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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.84%-4.38億 | -51.59%3.05億 | 256.92%4.64億 | -34.02%26.57億 | -33.82%8.98億 | 18.09%9.99億 | -35.38%6.3億 | -84.69%1.3億 | 95.30%40.27億 | 173.04%13.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.43%5.22億 | -15.04%4.8億 | -30.03%4.24億 | -12.36%19.71億 | -61.79%2.48億 | -7.54%5.52億 | 4.44%5.65億 | 31.17%6.06億 | 73.40%22.49億 | 61.44%6.49億 |
| 減価償却費及び償却費 | -38.32%1.32億 | -15.84%1.7億 | 33.80%1.9億 | 64.88%7.98億 | 86.05%2.4億 | 44.59%2.14億 | 112.63%2.02億 | 26.79%1.42億 | 23.79%4.84億 | 40.22%1.29億 |
| 繰延税金 | -7.69%-2,800万 | 111.76%200万 | -152.73%-2,900万 | -194.67%-3.02億 | -302.58%-3.14億 | -146.43%-2,600万 | -130.36%-1,700万 | 5.77%5,500万 | 519.74%3.19億 | 233.62%1.55億 |
| その他の非現金項目 | --500万 | --500万 | 87.50%-300万 | 172.73%3,000万 | 766.67%2,600万 | ---- | ---- | -1,100.00%-2,400万 | 119.30%1,100万 | 102.42%300万 |
| 運転資金の増減額 | -1,018.32%-12.03億 | -87.26%-4.85億 | 67.72%-2.45億 | -159.47%-3.39億 | 78.50%5.48億 | 237.89%1.31億 | -230.81%-2.59億 | -574.38%-7.59億 | 61.47%5.7億 | 11.64%3.07億 |
| -貸付金の変更 | 88.75%-900万 | -52.85%-1.88億 | -104.55%-200万 | -112.30%-8,300万 | -63.98%7,600万 | -280.95%-8,000万 | -612.50%-1.23億 | -90.46%4,400万 | 1,305.36%6.75億 | 257.63%2.11億 |
| -その他流動資産の変動 | 85.23%-4,400万 | 23.05%-2.07億 | -10.63%-3.85億 | 57.53%-4.91億 | 1,002.13%4.24億 | 67.00%-2.98億 | -668.57%-2.69億 | -103.51%-3.48億 | -415.85%-11.56億 | -107.67%-4,700万 |
| -その他流動負債の変動 | -265.74%-8.32億 | -142.39%-1.03億 | 140.35%1.84億 | -66.70%3.41億 | -60.31%5,200万 | -39.23%5.02億 | 43.79%2.43億 | -347.06%-4.56億 | 3,692.59%10.24億 | 130.61%1.31億 |
| -その他運転資金の変動 | -4,642.86%-3.18億 | 111.82%1,300万 | -4,300.00%-4,200万 | -492.59%-1.06億 | -133.33%-400万 | 133.33%700万 | -375.00%-1.1億 | 103.57%100万 | 68.75%2,700万 | -61.29%1,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -143.84%-4.38億 | -51.59%3.05億 | 256.92%4.64億 | -34.02%26.57億 | -33.82%8.98億 | 18.09%9.99億 | -35.38%6.3億 | -84.69%1.3億 | 95.30%40.27億 | 173.04%13.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -299.52%-28.81億 | -287.83%-21.92億 | 1.61%-22.62億 | 74.18%-29.97億 | -162.00%-33.09億 | 226.56%14.44億 | 130.31%11.67億 | 57.07%-22.99億 | -193.01%-116.09億 | 73.42%-12.63億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 31.03%-2,000万 | -181.82%-900万 | -150.00%-1,500万 | -93.07%2,300万 | 4.44%4,700万 | 14.71%-2,900万 | 116.42%1,100万 | -101.55%-600万 | -53.63%3.32億 | -57.14%4,500万 |
| 投資商品取引の純額 | -161.81%-7.43億 | -132.65%-4.12億 | -104.26%-13.89億 | 96.94%-1.13億 | -2,207.78%-18.97億 | 1,223.36%12.02億 | 637.02%12.62億 | 80.20%-6.8億 | 50.33%-36.87億 | 102.92%9,000万 |
| 貸付金の純収益支払い | -197.85%-11.86億 | -152.96%-26.89億 | 47.13%-9.03億 | 51.67%-47.29億 | -0.13%-31.7億 | 224.82%12.12億 | 73.47%-10.63億 | -4.15%-17.08億 | -473.01%-97.84億 | -42.93%-31.66億 |
| 固定資産取引の純額 | 3.60%-9.38億 | -6.97%8.54億 | -28.00%-3,200万 | 4.98%17.51億 | -0.11%18.31億 | -3.07%-9.73億 | 45.71%9.18億 | -116.78%-2,500万 | 106.44%16.68億 | 2,677.27%18.33億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.71%-2.23億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -81.25%600万 | 64.10%6,400万 | -35.83%7,700万 | -16.47%7,100万 | -84.62%-1.2億 | -96.50%3,200万 | -25.00%3,900万 | 114.69%1.2億 | 115.92%8,500万 | -117.24%-6,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299.52%-28.81億 | -287.83%-21.92億 | 1.61%-22.62億 | 74.18%-29.97億 | -162.00%-33.09億 | 226.56%14.44億 | 130.31%11.67億 | 57.07%-22.99億 | -193.01%-116.09億 | 73.42%-12.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 260.90%33.58億 | 307.27%22.53億 | -34.02%38.49億 | -57.04%37.65億 | -50.54%11.05億 | -373.53%-20.87億 | -148.12%-10.87億 | 66.31%58.34億 | 959.73%87.64億 | 7,106.45%22.34億 |
| 預金増減額 | 374.85%39.84億 | -58.47%11.42億 | 175.68%19.95億 | -28.70%33.16億 | 47.60%23.63億 | -4.44%8.39億 | 279.74%27.5億 | -171.20%-26.36億 | -28.46%46.51億 | 17.29%16.01億 |
| 借入金純額 | 86.54%-3.57億 | 139.46%14.01億 | -74.71%21.25億 | -74.86%12.94億 | -201.91%-9.05億 | -2,079.10%-26.52億 | -187.37%-35.5億 | 13,234.92%84.01億 | 232.89%51.48億 | 209.77%8.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --2.35億 | ---8,200万 | --0 | --0 | --3.17億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.13%-2.62億 | -3.17%-2.6億 | -3.15%-2.62億 | -2.38%-10.34億 | -3.95%-2.63億 | -5.16%-2.65億 | 0.00%-2.52億 | -0.40%-2.54億 | -13.74%-10.1億 | -2.02%-2.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.22%-700万 | 14.29%-3,000万 | -250.00%-900万 | -84.00%-4,600万 | -300.00%-800万 | -400.00%-900万 | -59.09%-3,500万 | 250.00%600万 | 47.92%-2,500万 | 92.59%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260.90%33.58億 | 307.27%22.53億 | -34.02%38.49億 | -57.04%37.65億 | -50.54%11.05億 | -373.53%-20.87億 | -148.12%-10.87億 | 66.31%58.34億 | 959.73%87.64億 | 7,106.45%22.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.24%125.46億 | 17.47%121.8億 | 51.09%101.29億 | 21.41%67.04億 | 161.31%114.35億 | 183.50%110.79億 | 129.20%103.69億 | 21.41%67.04億 | -16.27%55.22億 | -55.09%43.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.04%3,900万 | -48.45%3.66億 | -44.04%20.51億 | 189.76%34.25億 | -156.10%-13.06億 | -23.93%3.56億 | 215.26%7.1億 | 467.23%36.65億 | 210.16%11.82億 | 155.13%23.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.06%125.85億 | 13.24%125.46億 | 17.47%121.8億 | 51.09%101.29億 | 51.09%101.29億 | 161.31%114.35億 | 183.50%110.79億 | 129.20%103.69億 | 21.41%67.04億 | 21.41%67.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.18%-4.8億 | -56.02%2.63億 | 311.43%4.32億 | -33.99%25.17億 | -35.93%8.38億 | 21.39%9.76億 | -35.35%5.98億 | -86.47%1.05億 | 110.08%38.13億 | 221.38%13.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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