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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.62%8.46億 | -11.28%9.75億 | 864.86%8.49億 | 55.86%20.62億 | 676.56%4.97億 | 5.10%5.77億 | 418.40%10.99億 | -122.29%-1.11億 | -15.95%13.23億 | -90.53%6,400万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.94%5.97億 | 3,706.67%5.41億 | -13.16%4.62億 | 58.75%12.97億 | 27.22%4.02億 | 24.75%3.78億 | -110.00%-1,500万 | 1,008.33%5.32億 | -42.10%8.17億 | -0.32%3.16億 |
| 減価償却費及び償却費 | 492.00%1.48億 | -53.20%9,500万 | 57.75%1.12億 | 6.54%3.91億 | -15.60%9,200万 | -68.75%2,500万 | 244.07%2.03億 | -40.34%7,100万 | -4.92%3.67億 | 39.74%1.09億 |
| 繰延税金 | 833.33%5,600万 | 307.41%5,600万 | -14.75%5,200万 | 18.28%-7,600万 | -486.67%-1.16億 | 110.53%600万 | 6.90%-2,700万 | 264.86%6,100万 | -504.35%-9,300万 | 3.45%3,000万 |
| その他の非現金項目 | 200.00%1,500万 | ---500万 | ---200万 | -2,750.00%-5,700万 | -12,500.00%-1.24億 | -1,600.00%-1,500万 | ---- | ---- | -106.90%-200万 | -96.30%100万 |
| 運転資金の増減額 | -144.39%-9,500万 | -67.38%1.98億 | 121.53%1.6億 | 139.62%3.53億 | 153.71%2.75億 | 756.00%2.14億 | 292.09%6.07億 | -744.32%-7.43億 | -38.14%-8.91億 | -503.15%-5.12億 |
| -貸付金の変更 | 87.27%-2,100万 | -94.74%2,400万 | 213.55%4.61億 | 89.51%-5,600万 | 142.45%5,900万 | 22.90%-1.65億 | 383.23%4.56億 | -1,930.00%-4.06億 | -149.53%-5.34億 | -197.89%-1.39億 |
| -その他流動資産の変動 | -634.32%-9.03億 | 92.94%-3,500万 | -313.75%-1.71億 | 133.98%3.66億 | 487.97%6.13億 | 49.56%1.69億 | -5,411.11%-4.96億 | 107.82%8,000万 | -81.62%-10.77億 | -328.99%-1.58億 |
| -その他流動負債の変動 | 325.77%8.26億 | -75.47%1.69億 | 76.17%-1.02億 | -96.05%2,700万 | -106.76%-4.28億 | 43.70%1.94億 | 602.92%6.89億 | -147.98%-4.28億 | 252.06%6.83億 | -100.97%-2.07億 |
| -その他運転資金の変動 | -81.25%300万 | 195.24%4,000万 | -354.55%-2,800万 | -56.76%1,600万 | 487.50%3,100万 | 277.78%1,600万 | -366.67%-4,200万 | -82.54%1,100万 | 215.63%3,700万 | -142.11%-800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 46.62%8.46億 | -11.28%9.75億 | 864.86%8.49億 | 55.86%20.62億 | 676.56%4.97億 | 5.10%5.77億 | 418.40%10.99億 | -122.29%-1.11億 | -15.95%13.23億 | -90.53%6,400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.31%-11.41億 | -188.26%-38.5億 | -1,324.20%-53.55億 | 54.14%-39.62億 | -91.03%-47.51億 | -79.30%-31.97億 | 9,380.85%43.62億 | 91.30%-3.76億 | -360.26%-86.39億 | -123.25%-24.87億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -117.35%-3,400万 | -129.65%-6,700万 | 105.29%3.88億 | 983.95%7.16億 | 10,600.00%1.05億 | 469.81%1.96億 | 22,700.00%2.26億 | 826.92%1.89億 | 27.68%-8,100万 | -111.11%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | 97.34%-1.07億 | -114.10%-2.44億 | -67.81%-34.35億 | -274.81%-73.95億 | -48.21%-30.56億 | -491.62%-40.23億 | -19.82%17.31億 | -47.27%-20.47億 | -289.15%-19.73億 | -192.48%-20.62億 |
| 貸付金の純収益支払い | -334.36%-23.6億 | -257.94%-40.07億 | -226.74%-16.4億 | 127.22%19.7億 | -389.42%-28.68億 | 182.41%10.07億 | 206.46%25.37億 | 142.48%12.94億 | -368.41%-72.37億 | 21.02%-5.86億 |
| 固定資産取引の純額 | 2.77%4.45億 | 340.56%6.3億 | -10.24%1.49億 | 38.12%8.08億 | -55.70%6,600万 | 211.51%4.33億 | 4.38%1.43億 | 3.75%1.66億 | -3.62%5.85億 | 2.76%1.49億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1.52億 | --0 | ---6.18億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 576.56%9.15億 | 108.23%6,100万 | -3,813.64%-8.17億 | 35.82%9,100万 | 7,607.69%10.02億 | -681.82%-1.92億 | -1,907.32%-7.41億 | 210.00%2,200万 | -70.61%6,700万 | -92.74%1,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.31%-11.41億 | -188.26%-38.5億 | -1,324.20%-53.55億 | 54.14%-39.62億 | -91.03%-47.51億 | -79.30%-31.97億 | 9,380.85%43.62億 | 91.30%-3.76億 | -360.26%-86.39億 | -123.25%-24.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 185.73%7.63億 | 384.15%22.59億 | 41.39%35.08億 | -93.51%8.27億 | -98.87%3,100万 | -173.19%-8.9億 | -118.23%-7.95億 | -43.88%24.81億 | 1,162.64%127.41億 | 9,896.43%27.43億 |
| 預金増減額 | 1,613.79%8.78億 | -178.14%-15.3億 | 14.40%37.02億 | -60.84%65.01億 | -64.02%13.65億 | -103.96%-5,800万 | -71.46%19.58億 | -27.82%32.36億 | 1,075.38%166.01億 | 8,004.17%37.94億 |
| 借入金純額 | -75.81%1.34億 | 257.97%40.63億 | 106.02%6,300万 | 4.09%-38.74億 | 6.26%-8.09億 | 197.19%5.54億 | 8.47%-25.72億 | -613.24%-10.47億 | -346.43%-40.39億 | -321.28%-8.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -606.52%-6.5億 | -3,650.00%-1.5億 | ---5億 | --0 | --0 | 79.14%-9,200万 | 97.96%-400万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -121.66%-2.14億 | ---1億 | -221.26%-5.99億 | --0 | --4.85億 | --9.88億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 5.26%-2.52億 | -35.48%-2.52億 | -34.57%-2.53億 | -27.22%-8.88億 | -35.52%-2.48億 | -55.56%-2.66億 | -8.77%-1.86億 | -8.67%-1.88億 | -4.02%-6.98億 | -5.17%-1.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --300万 | ---2,200万 | 20.00%-400万 | -152.63%-4,800万 | -2,600.00%-2,700万 | ---- | ---- | 0.00%-500万 | 20.83%-1,900万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185.73%7.63億 | 384.15%22.59億 | 41.39%35.08億 | -93.51%8.27億 | -98.87%3,100万 | -173.19%-8.9億 | -118.23%-7.95億 | -43.88%24.81億 | 1,162.64%127.41億 | 9,896.43%27.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.52%39.08億 | -47.33%45.24億 | -16.27%55.22億 | 463.68%65.95億 | 55.30%97.45億 | 110.63%132.55億 | 386.08%85.89億 | 463.68%65.95億 | -56.21%11.7億 | 283.56%62.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.33%4.68億 | -113.20%-6.16億 | -150.05%-9.98億 | -119.78%-10.73億 | -1,419.69%-42.23億 | -19,400.00%-35.1億 | 3.09%46.66億 | 234.00%19.94億 | 461.19%54.25億 | 168.67%3.2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.09%43.76億 | -70.52%39.08億 | -47.33%45.24億 | -16.27%55.22億 | -16.27%55.22億 | 55.30%97.45億 | 110.63%132.55億 | 386.08%85.89億 | 463.68%65.95億 | 463.68%65.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.91%8.04億 | -9.49%9.25億 | 683.46%7.76億 | 50.75%18.15億 | 1,407.41%4.07億 | 0.58%5.19億 | 487.36%10.22億 | -127.31%-1.33億 | -17.93%12.04億 | -95.85%2,700万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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