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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.32%1,032.3万 | -19.22%4,135.6万 | -29.86%1,018.7万 | -22.99%1,309.1万 | -54.40%827.6万 | 541.91%980.2万 | -8.11%5,119.9万 | 23.16%1,452.4万 | 39.67%1,699.9万 | -11.76%1,814.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.74%919.9万 | 18.10%4,024万 | -12.91%938.5万 | -6.52%975.4万 | 15.60%978.1万 | 157.21%1,132万 | -29.92%3,407.2万 | 5.25%1,077.6万 | -30.71%1,043.4万 | -25.75%846.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -298.70%-30.6万 | -54.58%-114.7万 | -311.29%-25.5万 | -704.55%-88.5万 | 40.15%-16.1万 | 151.16%15.4万 | 63.43%-74.2万 | 81.55%-6.2万 | 73.49%-11万 | -156.19%-26.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.67%88.8万 | 3.09%357.1万 | -1.51%91.2万 | -2.11%88.3万 | 0.92%88.2万 | 17.32%89.4万 | 12.32%346.4万 | 18.26%92.6万 | 17.30%90.2万 | 13.95%87.4万 |
| 繰延税金 | 76.92%-2.4万 | 96.26%-3.3万 | 86.00%-6.4万 | 105.26%9,000 | -64.00%12.6万 | 82.78%-10.4万 | -134.67%-88.2万 | -157.34%-45.7万 | -138.86%-17.1万 | -42.34%35万 |
| その他の非現金項目 | -8.32%66.1万 | -35.03%381.2万 | -11.64%107万 | -57.58%108.8万 | -77.60%93.3万 | 134.76%72.1万 | -59.54%586.7万 | -65.53%121.1万 | 66.67%256.5万 | 39.30%416.5万 |
| 運転資金の増減額 | 80.23%-93.6万 | -568.66%-1,017.7万 | -200.13%-222.7万 | 33.44%124.1万 | -241.10%-445.6万 | 2.73%-473.5万 | 69.99%-152.2万 | 53.22%-74.2万 | 124.38%93万 | -56.45%315.8万 |
| -売掛金増減額 | 59.02%-89.3万 | 23.06%-802.3万 | 232.62%161.8万 | -78.29%-269.4万 | -199.12%-476.8万 | 64.29%-217.9万 | -291.85%-1,042.7万 | -228.29%-122万 | 29.52%-151.1万 | -198.03%-159.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 109.68%22.3万 | -111.29%-110.9万 | -586.80%-357.8万 | 57.19%420万 | -88.48%57.2万 | -259.05%-230.3万 | 743.93%982万 | 131.71%73.5万 | 284.28%267.2万 | -15.08%496.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -5.14%-26.6万 | -14.21%-104.5万 | -3.89%-26.7万 | -14.72%-26.5万 | -22.07%-26万 | -18.22%-25.3万 | -3.27%-91.5万 | -17.35%-25.7万 | -4.52%-23.1万 | 3.62%-21.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.32%1,032.3万 | -19.22%4,135.6万 | -29.86%1,018.7万 | -22.99%1,309.1万 | -54.40%827.6万 | 541.91%980.2万 | -8.11%5,119.9万 | 23.16%1,452.4万 | 39.67%1,699.9万 | -11.76%1,814.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.03%-2,573万 | 80.97%-9,425.5万 | 101.05%128.5万 | 61.95%-4,664.6万 | 75.89%-3,596.6万 | 87.25%-1,292.8万 | -1,001.79%-4.95億 | -1,599.26%-1.22億 | -649.57%-1.23億 | -388.21%-1.49億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --9.9万 | --25万 | --0 | --0 | --25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -67.54%887.9万 | 135.26%6,331.6万 | 18.46%1,299.3万 | 132.61%1,209.4万 | 113.77%1,087.7万 | 136.73%2,735.2万 | -121.62%-1.8億 | 142.52%1,096.8万 | -74.84%-3,709万 | -753.77%-7,899.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | -12.69%-4,091.3万 | 44.65%-1.55億 | 88.43%-1,486.3万 | 26.97%-5,835.8万 | 35.81%-4,514万 | -4,409.94%-3,630.5万 | -308.84%-2.79億 | -475.61%-1.28億 | -287.86%-7,991万 | -215.63%-7,032.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -536.92%-124.2万 | 23.09%-201.8万 | 37.33%-49.7万 | 35.14%-38.2万 | -1.51%-94.4万 | 37.50%-19.5万 | -27.50%-262.4万 | -72.39%-79.3万 | 32.38%-58.9万 | -192.45%-93万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,730.5万 | --0 | --0 | ---1,000 |
| その他の投資活動純額 | 297.01%744.7万 | 82.23%-113.7万 | 192.36%365.2万 | --0 | -195.55%-100.9万 | -353.86%-378万 | -251.95%-639.7万 | -1,905.48%-395.4万 | -369.19%-498.8万 | 103.47%105.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.03%-2,573万 | 80.97%-9,425.5万 | 101.05%128.5万 | 61.95%-4,664.6万 | 75.89%-3,596.6万 | 87.25%-1,292.8万 | -1,001.79%-4.95億 | -1,599.26%-1.22億 | -649.57%-1.23億 | -388.21%-1.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.25%3,005.1万 | 159.14%4,132.9万 | -145.29%-2,016.1万 | 111.28%2,120.2万 | -36.00%1,739.2万 | -50.70%2,289.6万 | -123.08%-6,988.9万 | -73.47%4,451.1万 | -1,244.52%-1.88億 | -28.81%2,717.3万 |
| 預金増減額 | 169.08%5,202.2万 | 114.83%3,788.3万 | 169.66%7,322.3万 | 125.23%4,587万 | 71.36%-590.4万 | -244.79%-7,530.6万 | -179.35%-2.56億 | -161.78%-1.05億 | -3,502.93%-1.82億 | -148.63%-2,061.7万 |
| 借入金純額 | -119.01%-1,910.6万 | -91.92%1,649.6万 | -160.19%-9,111.4万 | -1,244.52%-2,147.2万 | -47.70%2,857万 | 26,550.53%1.01億 | 7,392.42%2.04億 | 38,917.69%1.51億 | -48.28%-159.7万 | 9,055.74%5,463万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -146.57%-82.6万 | 53.60%-525.9万 | -866.07%-54.1万 | 56.78%-123.4万 | 37.41%-314.9万 | 90.12%-33.5万 | -27.34%-1,133.3万 | 45.10%-5.6万 | 52.29%-285.5万 | -208.84%-503.1万 |
| 配当金支払総額 | 1.64%-203.8万 | -5.72%-822.2万 | -2.52%-203.7万 | -7.28%-204.9万 | -7.61%-206.4万 | -5.61%-207.2万 | 1.14%-777.7万 | -1.33%-198.7万 | 3.92%-191万 | 4.24%-191.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -101.03%-1,000 | -38.34%43.1万 | 12.41%30.8万 | -41.61%8.7万 | -155.96%-6.1万 | -41.92%9.7万 | 82.51%69.9万 | 115.75%27.4万 | 34.23%14.9万 | 738.46%10.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.25%3,005.1万 | 159.14%4,132.9万 | -145.29%-2,016.1万 | 111.28%2,120.2万 | -36.00%1,739.2万 | -50.70%2,289.6万 | -123.08%-6,988.9万 | -73.47%4,451.1万 | -1,244.52%-1.88億 | -28.81%2,717.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.24%7,583.1万 | -85.47%8,740.1万 | -43.86%8,452万 | -78.19%9,687.3万 | -80.44%1.07億 | -85.47%8,740.1万 | 220.00%6.01億 | -63.61%1.51億 | 12.96%4.44億 | 93.85%5.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.93%1,464.4万 | 97.75%-1,157万 | 86.24%-868.9万 | 95.79%-1,235.3万 | 90.09%-1,029.8万 | 137.01%1,977万 | -224.32%-5.14億 | -133.64%-6,315.5万 | -1,532.80%-2.94億 | -194.00%-1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.58%9,047.5万 | -13.24%7,583.1万 | -13.24%7,583.1万 | -43.86%8,452万 | -78.19%9,687.3万 | -80.44%1.07億 | -85.47%8,740.1万 | -85.47%8,740.1万 | -63.61%1.51億 | 12.96%4.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.52%907.3万 | -18.89%3,933.4万 | -29.38%969万 | -22.37%1,270.9万 | -57.40%733.2万 | 709.01%960.3万 | -8.92%4,849.3万 | 21.23%1,372.2万 | 44.88%1,637.2万 | -13.29%1,721.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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