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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 129.63%394.87万 | --444.05万 | 35.89%249.26万 | 35.92%157.83万 | 35.92%157.83万 | 1.93%171.96万 | 159.30%183.43万 | 14.82%116.12万 | 14.82%116.12万 | 18.98%168.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 157.99%363.85万 | --413.03万 | 22.95%218.24万 | 15.16%126.9万 | 15.16%126.9万 | -14.59%141.03万 | 182.61%177.5万 | 17.71%110.2万 | 17.71%110.2万 | 25.50%165.13万 |
| -短期投資 | 0.30%31.02万 | --31.02万 | 423.31%31.02万 | 421.76%30.93万 | 421.76%30.93万 | 767.83%30.93万 | -25.29%5.93万 | -21.15%5.93万 | -21.15%5.93万 | -65.09%3.56万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.21%66.34万 | --56.3万 | 142.57%51.19万 | -26.27%26.31万 | -26.27%26.31万 | 146.76%76.44万 | 36.00%21.1万 | 206.75%35.69万 | 206.75%35.69万 | 100.19%30.98万 |
| -売掛金 | 70.46%66.34万 | --56.3万 | 390.77%51.19万 | 162.69%26.31万 | 162.69%26.31万 | 13.52%38.92万 | -13.70%10.43万 | 91.78%10.02万 | 91.78%10.02万 | 174.94%34.28万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.09%-3.31万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.52万 | --10.67万 | 431.85%25.67万 | 431.85%25.67万 | ---- |
| 棚卸資産 | 28.44%29.64万 | --22.2万 | -14.47%20.68万 | -19.88%21.57万 | -19.88%21.57万 | 38.78%23.07万 | 62.64%24.19万 | 91.48%26.92万 | 91.48%26.92万 | 5.65%16.63万 |
| 前払費用 | -10.61%9.37万 | --9.4万 | -27.67%9.83万 | 40.88%8.73万 | 40.88%8.73万 | 190.21%10.48万 | 180.70%13.59万 | 3.37%6.19万 | 3.37%6.19万 | -62.16%3.61万 |
| 流動資産合計 | 77.41%500.22万 | --531.96万 | 36.59%330.97万 | 15.96%214.44万 | 15.96%214.44万 | 28.21%281.95万 | 128.66%242.31万 | 39.23%184.92万 | 39.23%184.92万 | 20.47%219.91万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.54%221.71万 | --214.58万 | 80.81%220.32万 | 85.77%232.47万 | 85.77%232.47万 | 111.62%222.9万 | 141.32%121.85万 | 127.22%125.14万 | 127.22%125.14万 | 33.00%105.33万 |
| -有形固定資産総額 | 58.90%520.47万 | --330.3万 | 56.26%328.22万 | 62.96%337.74万 | 62.96%337.74万 | 78.86%327.54万 | 87.48%210.05万 | 84.67%207.26万 | 84.67%207.26万 | 59.81%183.12万 |
| -減価償却累計额 | -185.51%-298.76万 | ---115.72万 | -22.35%-107.91万 | -28.20%-105.27万 | -28.20%-105.27万 | -34.52%-104.64万 | -43.31%-88.19万 | -43.66%-82.11万 | -43.66%-82.11万 | -119.84%-77.79万 |
| 投資その他の資産 | -2.43%26.37万 | --25.48万 | --25万 | ---- | ---- | --27.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -2.43%26.37万 | --25.48万 | --25万 | ---- | ---- | --27.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | --36.02万 | --39.73万 | --20万 | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 36.29%135.67万 | --134.57万 | 30.60%137.67万 | -12.34%96.29万 | -12.34%96.29万 | -38.27%99.55万 | -38.71%105.41万 | -38.59%109.85万 | -38.59%109.85万 | -80.39%161.27万 |
| -のれん | 0.00%90.52万 | --90.52万 | 0.00%90.52万 | 0.00%90.52万 | 0.00%90.52万 | -32.02%90.52万 | -32.02%90.52万 | -32.02%90.52万 | -32.02%90.52万 | -83.32%133.17万 |
| -その他の無形資産 | 400.36%45.14万 | --44.05万 | 216.64%47.14万 | -70.15%5.77万 | -70.15%5.77万 | -67.89%9.02万 | -61.63%14.89万 | -57.71%19.32万 | -57.71%19.32万 | 16.41%28.1万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | 185.76%22.12万 | 164.39%22.12万 | 164.39%22.12万 | --23.36万 | --7.74万 | --8.37万 | --8.37万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 12.59%419.76万 | --414.37万 | 80.89%425.1万 | 52.40%370.89万 | 52.40%370.89万 | 39.84%372.83万 | 5.63%235.01万 | 4.02%243.36万 | 4.02%243.36万 | -70.43%266.6万 |
| 資産合計 | 40.50%919.98万 | --946.33万 | 58.40%756.07万 | 36.67%585.32万 | 36.67%585.32万 | 34.59%654.78万 | 45.33%477.31万 | 16.77%428.28万 | 16.77%428.28万 | -55.12%486.51万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.86%42.39万 | --242.99万 | 16.35%43.55万 | -23.11%27.87万 | -23.11%27.87万 | 196.26%41.62万 | 506.85%37.43万 | 505.46%36.25万 | 505.46%36.25万 | 97.60%14.05万 |
| -短期借入金 | -84.38%3.42万 | --204.67万 | -71.13%5.92万 | -63.90%7.16万 | -63.90%7.16万 | 2,071.42%21.9万 | --20.49万 | --19.85万 | --19.85万 | --1.01万 |
| -資本リース債務 | 97.63%38.97万 | --38.32万 | 122.18%37.64万 | 26.26%20.71万 | 26.26%20.71万 | 51.24%19.72万 | 174.62%16.94万 | 173.95%16.4万 | 173.95%16.4万 | 83.42%13.04万 |
| 未払金 | -16.13%54.68万 | --73.4万 | 115.14%101.59万 | 62.79%70.79万 | 62.79%70.79万 | 125.93%65.19万 | 144.04%47.22万 | 153.88%43.49万 | 153.88%43.49万 | --28.86万 |
| -買掛金 | 22.41%51.12万 | --64.47万 | 93.82%69.25万 | 26.36%45.75万 | 26.36%45.75万 | 44.74%41.77万 | 84.64%35.73万 | 111.39%36.21万 | 111.39%36.21万 | --28.86万 |
| -未払法人税 | -84.83%3.55万 | --8.93万 | 181.44%32.35万 | 244.00%25.04万 | 244.00%25.04万 | --23.43万 | --11.49万 | --7.28万 | --7.28万 | ---- |
| 当期の未払費用 | 79.29%37.05万 | --21.86万 | 81.42%17.63万 | 49.12%22.75万 | 49.12%22.75万 | 37.61%20.67万 | 29.57%9.72万 | 103.39%15.25万 | 103.39%15.25万 | --15.02万 |
| 流動性繰延負債 | -70.00%7.5万 | --13.5万 | --13.5万 | --13.5万 | --13.5万 | --25万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -57.50%42.48万 | ---- | ---- | -100.01%-1 | 2,261.69%99.94万 | -41.55%4,910 | -41.55%4,910 | -33.42%1.09万 |
| 流動負債合計 | -7.12%141.62万 | --351.75万 | 12.58%218.75万 | 41.30%134.91万 | 41.30%134.91万 | 158.37%152.48万 | 421.65%194.31万 | 203.54%95.48万 | 203.54%95.48万 | 26.68%59.02万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 7.15%524.7万 | --367.98万 | 98.20%498.98万 | 99.29%506.45万 | 99.29%506.45万 | 101.37%489.67万 | 909.00%251.76万 | 813.65%254.13万 | 813.65%254.13万 | 740.29%243.17万 |
| -長期借入金 | 20.22%389.57万 | --228.79万 | 81.23%355.71万 | 74.65%340万 | 74.65%340万 | 67.37%324.05万 | 2,415.17%196.27万 | 2,048.37%194.67万 | 2,048.37%194.67万 | 2,146.20%193.61万 |
| -リース債務 | -18.41%135.13万 | --139.19万 | 158.21%143.27万 | 179.94%166.45万 | 179.94%166.45万 | 234.20%165.61万 | 223.58%55.49万 | 217.06%59.46万 | 217.06%59.46万 | 143.89%49.56万 |
| 非流動負債合計 | 7.15%524.7万 | --367.98万 | 98.20%498.98万 | 99.29%506.45万 | 99.29%506.45万 | 101.37%489.67万 | 909.00%251.76万 | 813.65%254.13万 | 813.65%254.13万 | 740.29%243.17万 |
| 負債合計 | 3.77%666.32万 | --719.72万 | 60.90%717.73万 | 83.45%641.36万 | 83.45%641.36万 | 112.50%642.14万 | 617.14%446.07万 | 489.86%349.61万 | 489.86%349.61万 | 300.11%302.18万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 14.83%4,134.65万 | --4,134.65万 | 4.32%3,730.1万 | 1.40%3,625.9万 | 1.40%3,625.9万 | 0.89%3,600.7万 | 0.82%3,575.7万 | 0.82%3,575.7万 | 0.82%3,575.7万 | -5.06%3,568.9万 |
| -普通株式 | 14.83%4,134.65万 | --4,134.65万 | 4.32%3,730.1万 | 1.40%3,625.9万 | 1.40%3,625.9万 | 0.89%3,600.7万 | 0.82%3,575.7万 | 0.82%3,575.7万 | 0.82%3,575.7万 | -5.06%3,568.9万 |
| 資本剰余金 | -10.46%1,015.75万 | --1,009.42万 | 0.67%1,136.36万 | 0.50%1,134.43万 | 0.50%1,134.43万 | 0.52%1,134.43万 | 0.03%1,128.83万 | 0.05%1,128.83万 | 0.05%1,128.83万 | -31.21%1,128.53万 |
| 利益剰余金 | -3.28%-4,935.65万 | ---4,909.05万 | -3.95%-4,864.05万 | -4.15%-4,823.06万 | -4.15%-4,823.06万 | -5.65%-4,779.08万 | -6.23%-4,679.15万 | -6.13%-4,630.86万 | -6.13%-4,630.86万 | -3.76%-4,523.61万 |
| 自己株式 | 225.00%72.22万 | --72.22万 | 225.00%72.22万 | 225.00%72.22万 | 225.00%72.22万 | 0.00%22.22万 | --22.22万 | --22.22万 | --22.22万 | --22.22万 |
| その他の資本の構成要素 | 21.04%75.8万 | --39.06万 | 303.27%81.44万 | 210.10%62.63万 | 210.10%62.63万 | 210.10%62.63万 | 416.32%20.2万 | 416.32%20.2万 | 416.32%20.2万 | 164.28%20.2万 |
| 株主資本 | 6,265.54%218.33万 | --201.86万 | -50.23%11.63万 | -200.94%-72.32万 | -200.94%-72.32万 | -102.06%-3.54万 | -91.15%23.36万 | -76.52%71.65万 | -76.52%71.65万 | -82.97%171.8万 |
| 少数株主持分 | 118.36%35.33万 | --24.74万 | 239.01%26.71万 | 131.99%16.29万 | 131.99%16.29万 | 29.11%16.18万 | 236.40%7.88万 | 197.00%7.02万 | 197.00%7.02万 | --12.53万 |
| 資本合計 | 1,907.02%253.66万 | --226.6万 | 22.70%38.33万 | -171.23%-56.04万 | -171.23%-56.04万 | -93.14%12.64万 | -88.27%31.24万 | -74.42%78.67万 | -74.42%78.67万 | -81.72%184.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
