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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.63%-89.05万 | -15.32%-27.16万 | 55.33%-72.29万 | 141.49%17.36万 | -318.08%-53.89万 | -43.64%-112.2万 | 18.73%-23.55万 | 61.26%-161.82万 | -103.84%-41.84万 | 69.07%-12.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.71%-46.96万 | 35.54%-30.57万 | 33.31%-182.93万 | 60.15%-43.87万 | 23.08%-49.21万 | 27.81%-42.42万 | -14.38%-47.43万 | 89.68%-274.3万 | 76.30%-110.1万 | 10.06%-63.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.27%3.9万 | ---- | ---- | 240.48%3.95万 | --0 | -80.31%2.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.57%9.46万 | 11.76%11.76万 | -18.00%44.09万 | -6.78%11.21万 | -17.20%12.84万 | -36.40%9.52万 | -6.66%10.52万 | 1.22%53.77万 | -59.36%12.02万 | 94.66%15.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.74%49.55万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | ---7,078 | ---- | ---- | ---- | ---7,446 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 13.06%6.33万 | --1.93万 | 995.34%5.6万 | --0 | --0 | --5.6万 | --0 | -99.92%5,110 | --0 | -72.52%2,993 |
| その他の非現金項目 | 17.26%8.67万 | 44.18%8.34万 | 337.59%45.95万 | 196.26%23.62万 | 548.53%9.16万 | 316.70%7.39万 | 979.83%5.78万 | -15.92%10.5万 | 100.70%7.97万 | 23.64%1.41万 |
| 運転資金の増減額 | 27.30%-66.55万 | -336.74%-17.91万 | 358.49%15万 | 2,410.53%29.56万 | -196.22%-30.58万 | -138.56%-91.54万 | 265.93%7.57万 | 30.49%-5.8万 | 72.48%-1.28万 | 266.61%31.78万 |
| -売上債権増減額 | 76.85%-5.12万 | -155.93%-10.52万 | 42.98%-10.62万 | ---- | ---- | 38.88%-22.11万 | 584.31%18.8万 | -1,213.60%-18.63万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -196.15%-1.52万 | -67.66%8,840 | 171.29%5.35万 | ---- | ---- | 65.58%-5,120 | 436.80%2.73万 | -112.66%-7.5万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 108.69%4,291 | 85.05%-1.11万 | -776.82%-2.53万 | ---- | ---- | -515.67%-4.94万 | -743.88%-7.4万 | -99.15%3,741 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.36%3.21万 | 90.47%-5,737 | 71.36%34.8万 | ---- | ---- | 1,199.72%19.28万 | -371.03%-6.02万 | 146.02%20.31万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 52.18%-40.14万 | -1,097.19%-6.6万 | -40.69%-4,910 | ---- | ---- | -2,374.86%-83.94万 | -116.25%-5,513 | 80.58%-3,490 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -3,606.72%-23.41万 | ---- | ---11.5万 | --3.06万 | -196.22%-30.58万 | --6,677 | ---- | ---- | ---- | 1,317.64%31.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 20.63%-89.05万 | -15.32%-27.16万 | 55.33%-72.29万 | 141.49%17.36万 | -318.08%-53.89万 | -43.64%-112.2万 | 18.73%-23.55万 | 61.26%-161.82万 | 3.81%-41.84万 | 69.07%-12.89万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.14%39.03万 | 717.83%17.28万 | -1,030.17%-35.07万 | -117.07%-12.68万 | -232.75%-6.97万 | -2,429.25%-107.99万 | -1,512.58%-2.8万 | 95.33%-3.1万 | -131.50%-5.84万 | -183.93%-2.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.33%-2.89万 | 85.02%-4,178 | -250.76%-35.32万 | -168.98%-12.98万 | -232.75%-6.97万 | -3,126.60%-107.95万 | -1,508.79%-2.79万 | -2,140.16%-10.07万 | -9,572.55%-4.83万 | ---2.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -102.61%-853 | --0 | 123.33%2,520 | 127.92%3,016 | --0 | ---421 | ---75 | ---1.08万 | ---1.08万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --17.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 124.09%8.05万 | -99.77%650 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --42万 | --6,155 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.14%39.03万 | 717.83%17.28万 | -1,030.17%-35.07万 | -117.07%-12.68万 | -232.75%-6.97万 | -2,429.25%-107.99万 | -1,512.58%-2.8万 | 95.33%-3.1万 | -131.50%-5.84万 | -183.93%-2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.20%244.82万 | 8.08%101.22万 | -31.64%124.07万 | -158.98%-18.8万 | -24.27%56.55万 | 61.95%188.04万 | 4,726.28%93.65万 | 10.60%181.5万 | -2,218.94%-7.26万 | 1,378.03%74.68万 |
| 借入金純額 | -95.32%8.8万 | -6.02%88.02万 | -30.40%123.87万 | -76.05%-19万 | -24.27%56.55万 | 11,810.74%188.04万 | 4,726.28%93.65万 | 1,660.37%177.97万 | -222.77%-10.79万 | 2,332.92%74.68万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --36.02万 | --13.2万 | -94.34%2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | -96.04%3.53万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.20%244.82万 | 8.08%101.22万 | -31.64%124.07万 | -158.98%-18.8万 | -24.27%56.55万 | 61.95%188.04万 | 4,726.28%93.65万 | 10.60%181.5万 | -2,218.94%-7.26万 | 1,378.03%74.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.95%218.24万 | 15.16%126.9万 | 17.71%110.2万 | -14.59%141.03万 | 37.85%145.35万 | 182.61%177.5万 | 17.71%110.2万 | -77.37%93.62万 | 38.91%165.13万 | -35.67%105.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 705.83%194.79万 | 35.71%91.34万 | 0.78%16.71万 | 74.28%-14.13万 | -107.23%-4.32万 | -175.41%-32.15万 | 318.45%67.3万 | 105.18%16.58万 | -117.49%-54.94万 | 232.59%59.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 184.17%413.03万 | 22.95%218.24万 | 15.16%126.9万 | 15.16%126.9万 | -14.59%141.03万 | 37.85%145.35万 | 182.61%177.5万 | 17.71%110.2万 | 17.71%110.2万 | 38.91%165.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.21%-92.02万 | -4.66%-27.58万 | 38.00%-107.61万 | 109.27%4.42万 | -306.15%-60.87万 | -170.32%-220.19万 | 10.33%-26.35万 | 58.49%-173.57万 | -9.64%-47.74万 | 64.04%-14.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
