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| (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.43%2.14億 | -10.32%1.91億 | -13.80%2.06億 | -13.80%2.06億 | -24.51%1.91億 | -22.62%1.92億 | -42.25%2.13億 | --2.38億 | --2.38億 | --2.53億 |
| -現金及び現金同等物 | 11.43%2.14億 | -10.32%1.91億 | -13.80%2.06億 | -13.80%2.06億 | -24.51%1.91億 | -22.62%1.92億 | -42.25%2.13億 | --2.38億 | --2.38億 | --2.53億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -29.46%4.84億 | -18.51%5.56億 | -22.69%5.58億 | -22.69%5.58億 | -23.08%7.13億 | -25.29%6.86億 | -24.10%6.82億 | --7.21億 | --7.21億 | --9.27億 |
| -売掛金 | -29.46%4.84億 | -18.51%5.56億 | -22.69%5.58億 | -22.69%5.58億 | -23.08%7.13億 | -25.29%6.86億 | -24.10%6.82億 | --7.21億 | --7.21億 | --9.27億 |
| 棚卸資産 | -48.91%9.38億 | -27.92%14.19億 | -30.90%13.68億 | -30.90%13.68億 | -29.00%15.17億 | -12.18%18.36億 | 8.20%19.69億 | --19.8億 | --19.8億 | --21.36億 |
| その他の流動資産 | 6.87%1.89億 | -1.39%1.58億 | -18.99%1.45億 | -18.99%1.45億 | -21.76%1.75億 | -25.18%1.77億 | -20.93%1.6億 | --1.79億 | --1.79億 | --2.24億 |
| 流動資産合計 | -20.95%22.86億 | -23.28%23.24億 | -27.32%22.76億 | -27.32%22.76億 | -26.98%25.96億 | -17.52%28.92億 | -8.15%30.29億 | --31.32億 | --31.32億 | --35.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -48.40%4.5億 | -11.10%7.97億 | -1.63%8.43億 | -1.63%8.43億 | 8.28%8.43億 | 10.14%8.72億 | 12.97%8.97億 | --8.57億 | --8.57億 | --7.79億 |
| -有形固定資産総額 | -48.40%4.5億 | -11.10%7.97億 | -0.09%19.15億 | -0.09%19.15億 | 8.28%8.43億 | 10.14%8.72億 | 12.97%8.97億 | --19.17億 | --19.17億 | --7.79億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -1.17%-10.72億 | -1.17%-10.72億 | ---- | ---- | ---- | ---10.6億 | ---10.6億 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -31.85%15.95億 | -2.17%22.97億 | -0.68%23.48億 | -0.68%23.48億 | -0.05%22.94億 | -1.15%23.4億 | -1.08%23.48億 | --23.65億 | --23.65億 | --22.95億 |
| -のれん | -40.41%6.59億 | -0.61%11億 | 0.35%11.13億 | 0.35%11.13億 | 0.79%10.93億 | -0.10%11.05億 | -2.82%11.07億 | --11.09億 | --11.09億 | --10.85億 |
| -その他の無形資産 | -24.19%9.36億 | -3.57%11.97億 | -1.59%12.36億 | -1.59%12.36億 | -0.79%12.01億 | -2.06%12.35億 | 0.51%12.42億 | --12.56億 | --12.56億 | --12.11億 |
| 非流動繰延資産 | -14.07%1,702.9万 | -3.35%2,100.3万 | 8.89%2,195.4万 | 8.89%2,195.4万 | -93.88%2,013.3万 | -93.71%1,981.8万 | -93.35%2,173.2万 | --2,016.2万 | --2,016.2万 | --3.29億 |
| その他の非流動資産 | 566.19%10.32億 | 9.93%1.5億 | 15.65%1.5億 | 15.65%1.5億 | 12.83%1.6億 | 42.15%1.55億 | 102.61%1.37億 | --1.3億 | --1.3億 | --1.42億 |
| 非流動資産合計 | -8.66%30.94億 | -4.05%32.66億 | -0.24%33.64億 | -0.24%33.64億 | -6.40%33.18億 | -5.47%33.87億 | -4.45%34.04億 | --33.72億 | --33.72億 | --35.45億 |
| 資産合計 | -14.32%53.8億 | -13.11%55.9億 | -13.28%56.4億 | -13.28%56.4億 | -16.71%59.13億 | -11.43%62.79億 | -6.23%64.33億 | --65.04億 | --65.04億 | --70.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -26.54%7.04億 | -15.46%8.16億 | -19.75%7.36億 | -19.75%7.36億 | -30.14%7.9億 | -22.52%9.59億 | -19.81%9.66億 | --9.17億 | --9.17億 | --11.31億 |
| -買掛金 | -26.54%7.04億 | -15.46%8.16億 | -19.75%7.36億 | -19.75%7.36億 | -30.14%7.9億 | -22.52%9.59億 | -19.81%9.66億 | --9.17億 | --9.17億 | --11.31億 |
| 当期の未払費用 | 11.61%5.13億 | 0.57%4.78億 | -3.89%4.79億 | -3.89%4.79億 | -17.03%4.93億 | -19.07%4.59億 | -17.55%4.75億 | --4.98億 | --4.98億 | --5.94億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -64.66%1.09億 | -48.09%1.66億 | -51.45%1.76億 | -51.45%1.76億 | 8.79%3.72億 | 27.32%3.1億 | 14.77%3.19億 | --3.62億 | --3.62億 | --3.42億 |
| -短期借入金 | -78.73%4,425万 | -71.77%6,175万 | -73.68%6,500万 | -73.68%6,500万 | 6.90%2.6億 | 60.37%2.08億 | 36.29%2.19億 | --2.47億 | --2.47億 | --2.43億 |
| -資本リース債務 | -35.85%6,513.6万 | 3.59%1.04億 | -3.62%1.11億 | -3.62%1.11億 | 13.40%1.13億 | -10.47%1.02億 | -14.64%1億 | --1.15億 | --1.15億 | --9,940.5万 |
| その他の流動負債 | 38,465.49%2.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.85%62.3万 | -37.35%498.6万 | --1,332.7万 | --1,332.7万 | --1,490.6万 |
| 流動負債合計 | -9.35%15.66億 | -17.29%14.59億 | -22.34%13.91億 | -22.34%13.91億 | -20.50%16.55億 | -16.11%17.28億 | -14.60%17.64億 | --17.91億 | --17.91億 | --20.82億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.07%34.42億 | -10.15%35.66億 | -8.86%35.9億 | -8.86%35.9億 | -6.59%36.58億 | -0.51%38.7億 | 10.73%39.68億 | --39.39億 | --39.39億 | --39.16億 |
| -長期借入金 | -7.99%32.24億 | -9.79%32.37億 | -10.42%32.36億 | -10.42%32.36億 | -9.45%33.1億 | -3.39%35.04億 | 7.94%35.89億 | --36.12億 | --36.12億 | --36.56億 |
| -リース債務 | -40.51%2.17億 | -13.50%3.28億 | 8.38%3.54億 | 8.38%3.54億 | 33.69%3.48億 | 39.22%3.66億 | 46.66%3.79億 | --3.27億 | --3.27億 | --2.6億 |
| 従業員福利厚生費 | -14.04%9,506.7万 | -11.89%1億 | -10.25%1.04億 | -10.25%1.04億 | -53.26%1.08億 | -53.18%1.11億 | -53.17%1.14億 | --1.16億 | --1.16億 | --2.3億 |
| その他の非流動性負債 | -57.89%9,370.5万 | -48.78%1.26億 | -47.53%1.36億 | -47.53%1.36億 | 11.26%2.18億 | 16.41%2.23億 | 31.33%2.47億 | --2.6億 | --2.6億 | --1.96億 |
| 非流動負債合計 | -10.80%37.49億 | -12.40%37.92億 | -11.23%38.3億 | -11.23%38.3億 | -8.25%39.84億 | -2.65%42.03億 | 7.83%43.29億 | --43.15億 | --43.15億 | --43.42億 |
| 負債合計 | -10.38%53.15億 | -13.81%52.52億 | -14.49%52.21億 | -14.49%52.21億 | -12.22%56.39億 | -6.99%59.31億 | 0.21%60.93億 | --61.06億 | --61.06億 | --64.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.51%351.6万 | 0.57%351.5万 | 0.32%350.1万 | 0.32%350.1万 | 0.32%350万 | 0.29%349.8万 | 0.20%349.5万 | --349万 | --349万 | --348.9万 |
| -普通株式 | 0.51%351.6万 | 0.57%351.5万 | 0.32%350.1万 | 0.32%350.1万 | 0.32%350万 | 0.29%349.8万 | 0.20%349.5万 | --349万 | --349万 | --348.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -57.84%2.17億 | -4.08%5.16億 | -3.03%5.55億 | -3.03%5.55億 | -54.30%4.77億 | -49.26%5.16億 | -44.96%5.38億 | --5.72億 | --5.72億 | --10.43億 |
| 資本剰余金 | 5.84%3.63億 | 5.32%3.55億 | 5.58%3.53億 | 5.58%3.53億 | 6.33%3.49億 | 6.43%3.43億 | 6.71%3.37億 | --3.35億 | --3.35億 | --3.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.05%-5.2億 | 0.49%-5.36億 | 3.85%-4.92億 | 3.85%-4.92億 | 20.69%-5.55億 | 18.35%-5.14億 | -4.23%-5.39億 | ---5.12億 | ---5.12億 | ---7億 |
| 株主資本 | -81.49%6,440.3万 | -0.40%3.38億 | 5.30%4.19億 | 5.30%4.19億 | -59.40%2.74億 | -51.14%3.48億 | -56.44%3.4億 | --3.98億 | --3.98億 | --6.75億 |
| 資本合計 | -81.49%6,440.3万 | -0.40%3.38億 | 5.30%4.19億 | 5.30%4.19億 | -59.40%2.74億 | -51.14%3.48億 | -56.44%3.4億 | --3.98億 | --3.98億 | --6.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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