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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.55%9,221.5万 | -10.57%7,842.6万 | -41.24%2,617.1万 | 256.56%5.62億 | 106.51%2.74億 | 406.50%1.55億 | 141.78%8,769.6万 | 119.26%4,453.7万 | -3.59億 | 1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 177.20%2,995.1万 | -1,228.26%-2.98億 | -13.71%-3,912.2万 | 86.06%-1,772.6万 | 118.64%7,794.1万 | -148.44%-3,879.9万 | -124.39%-2,246.4万 | -128.98%-3,440.4万 | ---1.27億 | ---4.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 52.44%-74.1万 | ---- | ---- | 482.89%1,210.7万 | --0 | -136.15%-155.8万 | 294.13%733.8万 | 194.22%632.7万 | ---316.2万 | --302.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.21%2,244.9万 | 12.29%2,930.3万 | 2.98%2,507.6万 | -1.16%1.05億 | -5.38%2,645.7万 | 3.94%2,813.4万 | 4.58%2,609.5万 | -7.36%2,435.1万 | --1.06億 | --2,796.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -121.81%-8,474.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.89億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 2,838.25%1,410.2万 | 109.68%1,866.4万 | -97.73%16.3万 | -35.53%954.9万 | -151.65%-601.2万 | -107.35%-51.5万 | 549.71%890.1万 | -18.72%717.5万 | --1,481.1万 | ---238.9万 |
| 運転資金の増減額 | -81.86%3,044.7万 | 23.11%8,350.1万 | -2.52%4,005.4万 | 167.88%5.17億 | 117.73%2.4億 | 199.27%1.68億 | 120.90%6,782.6万 | 110.86%4,108.8万 | ---7.62億 | --1.1億 |
| -売上債権増減額 | 6.91%-3,211.9万 | -929.63%-5,119.3万 | -106.38%-329.4万 | 13.04%1.74億 | -25.36%1.62億 | -44.25%-3,450.2万 | 84.93%-497.2万 | 948.00%5,164.3万 | --1.54億 | --2.17億 |
| -棚卸資産増減額 | -68.65%9,768.6万 | -85.99%1,752.9万 | -855.36%-5,937.9万 | 237.09%6億 | -11.16%1.55億 | 529.67%3.12億 | 142.78%1.25億 | 103.18%786.1万 | ---4.38億 | --1.75億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.31%-1,982.2万 | 494.23%1.1億 | 1,305.39%1.1億 | 5.86%-3.47億 | 25.04%-1.83億 | -152.67%-1.26億 | -155.28%-2,790.2万 | 92.64%-913.4万 | ---3.68億 | ---2.45億 |
| -その他流動資産の変動 | -178.69%-1,242万 | 127.41%708.8万 | 29.80%-755.4万 | 176.73%8,267.2万 | 386.49%1.04億 | 171.49%1,578.4万 | 47.28%-2,585.6万 | -2,100.61%-1,076.1万 | ---1.08億 | ---3,612.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -331.91%-287.8万 | -94.52%8万 | -87.76%18.1万 | 436.09%679.9万 | 373.56%261.8万 | 317.34%124.1万 | 381.50%146.1万 | 6,062.50%147.9万 | ---202.3万 | ---95.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.55%9,221.5万 | -10.57%7,842.6万 | -41.24%2,617.1万 | 256.56%5.62億 | 106.51%2.74億 | 406.50%1.55億 | 141.78%8,769.6万 | 119.26%4,453.7万 | ---3.59億 | --1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -767.10%-740.5万 | 54.36%-420.9万 | -281.68%-2,022.9万 | 89.15%-2,348.3万 | 78.15%-810.6万 | 97.41%-85.4万 | 92.10%-922.3万 | 82.09%-530万 | -2.16億 | -3,709.2万 |
| 資本支出 | -84.14%-408.8万 | 16.00%-783.4万 | 16.45%-2,025.7万 | 60.71%-4,405.6万 | 79.92%-826.6万 | 93.27%-222万 | 49.88%-932.6万 | -25.38%-2,424.4万 | ---1.12億 | ---4,116.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.03億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 13,056.06%868.3万 | 3,419.42%362.5万 | -99.85%2.8万 | 1,675.27%2,057.3万 | -64.17%146万 | 78.38%6.6万 | -97.87%10.3万 | 284.77%1,894.4万 | ---130.6万 | --407.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767.10%-740.5万 | 54.36%-420.9万 | -281.68%-2,022.9万 | 89.15%-2,348.3万 | 78.15%-810.6万 | 97.41%-85.4万 | 92.10%-922.3万 | 82.09%-530万 | ---2.16億 | ---3,709.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.89%-16.5万 | 67.13%-3,253.7万 | 88.38%-745.9万 | -296.08%-5.8億 | -95.31%-2.72億 | -221.58%-1.45億 | -139.79%-9,898.1万 | -194.99%-6,418万 | 2.96億 | -1.39億 |
| 借入金純額 | 99.59%-71.2万 | 66.75%-3,225万 | 90.75%-325万 | -208.17%-5.77億 | -211.96%-2.72億 | -200.81%-1.73億 | -132.28%-9,700万 | -123.58%-3,513.4万 | --5.34億 | ---8,727.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,501.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.09億 | ---5,235万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.06%54.7万 | 85.51%-28.7万 | 85.51%-420.9万 | 14.67%-292.1万 | -117.87%-3.7万 | 33,209.41%2,814.3万 | -451.24%-198.1万 | -606.89%-2,904.6万 | ---342.3万 | --20.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.89%-16.5万 | 67.13%-3,253.7万 | 88.38%-745.9万 | -296.08%-5.8億 | -95.31%-2.72億 | -221.58%-1.45億 | -139.79%-9,898.1万 | -194.99%-6,418万 | --2.96億 | ---1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.30%2.33億 | -10.32%1.91億 | -13.80%2.06億 | -57.47%2.38億 | -24.51%1.91億 | -22.62%1.92億 | -42.25%2.13億 | -57.47%2.38億 | --5.61億 | --2.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 777.42%8,464.5万 | 303.24%4,168万 | 93.92%-151.7万 | 85.04%-4,180.9万 | 86.24%-600.5万 | -72.72%964.7万 | 73.68%-2,050.8万 | 87.09%-2,494.3万 | ---2.79億 | ---4,363.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 192.08%956.5万 | 77.56%-19.5万 | -4,791.95%-1,276.8万 | 120.78%889.7万 | -29.39%2,041.5万 | 65.55%-1,038.8万 | 98.00%-86.9万 | -114.56%-26.1万 | ---4,281.5万 | --2,891.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.08%3.27億 | 21.30%2.33億 | -10.32%1.91億 | -13.80%2.06億 | -13.80%2.06億 | -24.51%1.91億 | -22.62%1.92億 | -42.25%2.13億 | --2.38億 | --2.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.36%8,812.7万 | -9.92%7,059.2万 | -70.86%591.4万 | 190.20%5.18億 | 190.19%2.66億 | 282.85%1.53億 | 123.64%7,837万 | 108.10%2,029.3万 | ---5.74億 | --9,171.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
