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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -123.82%-84.6万 | -22.57%140.3万 | 1,117.71%1,402.8万 | 60.62%430.3万 | 571.96%436.1万 | 1,969.47%355.2万 | 191.24%181.2万 | -8.72%115.2万 | 2,189.74%267.9万 | 198.33%64.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -198.67%-292.7万 | -854.66%-469.4万 | 64.11%-341.5万 | -9.12%-181.8万 | 63.61%-123.9万 | -140.25%-98万 | 109.04%62.2万 | -3,204.17%-951.6万 | -273.36%-166.6万 | -1,902.94%-340.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 425.56%131.2万 | ---40.3万 | --0 | --0 | --0 | ---40.3万 | ---- | ---- | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.65%180.1万 | 3.49%178.1万 | -7.62%699.8万 | -9.38%177.7万 | -8.11%177.9万 | -5.96%172.1万 | -6.87%172.1万 | -0.60%757.5万 | 2.03%196.1万 | 3.03%193.6万 |
| 繰延税金 | 62.41%22.9万 | 423.64%17.8万 | 181.16%33.6万 | 196.06%24.4万 | 100.50%6,000 | -87.88%14.1万 | 55.28%-5.5万 | -25.45%-41.4万 | -251.19%-25.4万 | -515.38%-120万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%7万 | 0.00%7万 | 107.73%28万 | 101.83%7万 | 0.00%7万 | 0.00%7万 | 0.00%7万 | -1,392.86%-362万 | -5,571.43%-383万 | 0.00%7万 |
| 運転資金の増減額 | -1,801.20%-157.8万 | 231.79%170.8万 | 69.37%460万 | 53.34%238.9万 | 70.22%359万 | 97.26%-8.3万 | -162.43%-129.6万 | 126.65%271.6万 | 138.59%155.8万 | 164.93%210.9万 |
| -売上債権増減額 | 222.11%275.4万 | 176.27%70.4万 | -83.05%81万 | 26.48%-94.1万 | -26.45%181.9万 | -58.91%85.5万 | -161.29%-92.3万 | 211.32%478万 | 64.12%-128万 | 335.52%247.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -263.91%-113.1万 | -111.30%-61.7万 | 504.76%152.4万 | 132.53%135.1万 | -109.62%-22.5万 | 150.77%69万 | 77.68%-29.2万 | 104.30%25.2万 | 132.05%58.1万 | 253.61%233.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,815.83%-229.9万 | 1,746.00%246.9万 | 139.67%55.5万 | -114.29%-14万 | 149.64%96.5万 | 96.21%-12万 | -105.50%-15万 | -157.01%-139.9万 | 77.22%98万 | -814.71%-194.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 46.35%-51.5万 | 3.25%-29.8万 | 248.31%165.1万 | 32.37%170.1万 | 317.11%121.8万 | -544.44%-96万 | 33.91%-30.8万 | 207.97%47.4万 | -22.07%128.5万 | 1.75%-56.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 96.43%-9,000 | -18.13%-43万 | -117.78%-107.8万 | -125.22%-8.5万 | -46.69%-37.7万 | 48.57%-25.2万 | -328.24%-36.4万 | 80.63%-49.5万 | 122.38%33.7万 | 23.28%-25.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -27.70%-37.8万 | -116.19%-12万 | 227.01%113.8万 | 245.80%50.3万 | 216.67%19万 | 4.82%-29.6万 | 347.00%74.1万 | -277.43%-89.6万 | -153.32%-34.5万 | 242.86%6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -123.82%-84.6万 | -22.57%140.3万 | 1,117.71%1,402.8万 | 60.62%430.3万 | 571.96%436.1万 | 1,969.47%355.2万 | 191.24%181.2万 | -8.72%115.2万 | 2,189.74%267.9万 | 198.33%64.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 173.28%45.8万 | -178.13%-22.5万 | -13.14%-179.9万 | -351.49%-106.1万 | 9.28%-40.1万 | -41.40%-62.5万 | 161.15%28.8万 | -18.22%-159万 | 34.36%-23.5万 | 7.92%-44.2万 |
| 資本支出 | -37.04%-14.8万 | ---7.5万 | ---52.3万 | ---- | ---- | ---10.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -58.22%-81.8万 | -187.95%-64.5万 | -12.45%-178.8万 | -253.19%-83万 | 50.90%-21.7万 | -16.97%-51.7万 | 52.44%-22.4万 | -33.05%-159万 | 34.36%-23.5万 | 7.92%-44.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --51.2万 | --0 | --0 | --0 | --51.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --142.4万 | --49.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173.28%45.8万 | -178.13%-22.5万 | -13.14%-179.9万 | -351.49%-106.1万 | 9.28%-40.1万 | -41.40%-62.5万 | 161.15%28.8万 | -18.22%-159万 | 34.36%-23.5万 | 7.92%-44.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.45%17.7万 | 63.53%-105.5万 | -327.71%-1,213.4万 | -50.77%-411.6万 | -829.44%-275万 | -310.90%-237.5万 | -3,177.66%-289.3万 | -1,025.79%-283.7万 | -205.24%-273万 | -22.59%37.7万 |
| 借入金純額 | --0 | 63.99%-102.3万 | -490.20%-1,054.1万 | 10.00%-225万 | -492.86%-275万 | -390.91%-270万 | -603.72%-284.1万 | -3,672.00%-178.6万 | -181.97%-250万 | -65.00%70万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -69.52%18.9万 | -85.58%1.5万 | 61.18%93万 | -10.82%20.6万 | --0 | 147.01%62万 | 235.48%10.4万 | -82.59%57.7万 | -42.96%23.1万 | -57.33%6.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.93%-1.2万 | 69.87%-4.7万 | -54.98%-252.3万 | -349.46%-207.2万 | --0 | -5.73%-29.5万 | 68.86%-15.6万 | 54.98%-162.8万 | 46.46%-46.1万 | 76.73%-38.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.45%17.7万 | 63.53%-105.5万 | -327.71%-1,213.4万 | -50.77%-411.6万 | -829.44%-275万 | -310.90%-237.5万 | -3,177.66%-289.3万 | -1,025.79%-283.7万 | -205.24%-273万 | -22.59%37.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.30%425.5万 | -4.99%428.3万 | -42.36%450.8万 | 3.81%534万 | 1.53%432.4万 | -30.26%378.9万 | -42.36%450.8万 | -5.96%782.1万 | -7.28%514.4万 | -31.71%425.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.22%-21.1万 | 115.51%12.3万 | 102.90%9.5万 | -205.59%-87.4万 | 107.19%121万 | 145.62%55.2万 | 66.44%-79.3万 | -877.61%-327.5万 | -112.15%-28.6万 | 189.43%58.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.53%4,000 | -304.05%-15.1万 | -742.11%-32万 | 47.71%-18.3万 | -164.45%-19.4万 | -147.22%-1.7万 | 396.00%7.4万 | 76.40%-3.8万 | -337.50%-35万 | 936.11%30.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.38%404.8万 | 12.30%425.5万 | -4.99%428.3万 | -4.99%428.3万 | 3.81%534万 | 1.53%432.4万 | -30.26%378.9万 | -42.36%450.8万 | -42.36%450.8万 | -7.28%514.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -161.91%-181.2万 | -56.99%68.3万 | 2,775.11%1,171.7万 | 32.65%324.2万 | 1,813.04%396万 | 563.13%292.7万 | 164.63%158.8万 | -427.71%-43.8万 | 1,114.11%244.4万 | 118.16%20.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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