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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.86%-3.23万 | 20.15%-22.53万 | 21.43%-9.77万 | 93.62%-7,282 | 82.06%-5,594 | -813.18%-11.48万 | -404.27%-28.22万 | -1,919.16%-12.43万 | -2,176.46%-11.41万 | -3,688.58%-3.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.53%-13.69万 | -12.28%-167.04万 | -23.19%-46.05万 | -3.43%-41.96万 | -9.20%-42.49万 | -14.49%-36.54万 | 82.36%-148.78万 | 95.16%-37.38万 | -34.46%-40.57万 | -147.37%-38.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.29%18 | -14.85%86 | -12.00%22 | -15.38%22 | -16.00%21 | -16.00%21 | -15.83%101 | -16.67%25 | -13.33%26 | -16.67%25 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5.27万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -74.28%6.23万 | 25.15%105.02万 | 354.34%28.39万 | 1.40%26.9万 | -2.56%25.51万 | -2.93%24.22万 | 68.89%83.91万 | 56.58%6.25万 | 14.66%26.53万 | 313.76%26.19万 |
| 運転資金の増減額 | 404.41%4.23万 | 25.89%39.48万 | -57.78%7.89万 | 641.25%14.33万 | 70.91%16.42万 | -85.29%8,388 | -37.71%31.36万 | -39.02%18.7万 | -140.54%-2.65万 | 3.11%9.61万 |
| -売掛金増減額 | 61.24%-374 | -23.77%914 | 234.13%842 | -49.49%1,436 | 99.39%-399 | -101.53%-965 | -66.53%1,199 | 135.85%252 | 487.40%2,843 | -6,809.31%-6.49万 |
| -前払費用増減額 | 2.56%-4,144 | ---66 | -46.37%1,395 | --1,396 | -46.31%1,396 | 18.23%-4,253 | --0 | 99.92%2,601 | --0 | 100.15%2,600 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 244.17%4.68万 | 26.10%39.39万 | -58.34%7.67万 | 579.10%14.05万 | 3.06%16.32万 | 1,928.76%1.36万 | -37.45%31.24万 | -39.83%18.41万 | -146.16%-2.93万 | 74.19%15.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.86%-3.23万 | 20.15%-22.53万 | 21.43%-9.77万 | 93.62%-7,282 | 82.06%-5,594 | -813.18%-11.48万 | -404.27%-28.22万 | -1,919.16%-12.43万 | -2,176.46%-11.41万 | -3,688.58%-3.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -251.34%-3.13万 | -14,070.00%-2.13万 | ||||||
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -251.34%-3.13万 | -14,070.00%-2.13万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -251.34%-3.13万 | -14,070.00%-2.13万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%2.25万 | -80.33%9万 | -31.58%9万 | 0 | -308.33%-2.25万 | -50.77%2.25万 | 2,673.43%45.76万 | 2,092.27%13.15万 | 53,816.00%26.96万 | 8.00%1.08万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -215.62%-1.91万 | -192.95%-5,577 | -14,100.00%-7万 | 8.00%1.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --35.87万 | --1.91万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%2.25万 | -23.73%9万 | ---- | ---- | ---- | --2.25万 | --11.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%2.25万 | -80.33%9万 | -31.58%9万 | --0 | -308.33%-2.25万 | -50.77%2.25万 | 2,673.43%45.76万 | 2,092.27%13.15万 | 53,816.00%26.96万 | 8.00%1.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.47%1.1万 | 6,540.56%14.64万 | -88.33%1.87万 | 73.81%2.6万 | 53.07%5.41万 | 6,540.56%14.64万 | -95.64%2,204 | 6,286.03%16.04万 | 112.90%1.5万 | 700.73%3.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.38%-9,798 | -193.88%-13.53万 | 45.29%-7,691 | -105.01%-7,282 | -37.85%-2.81万 | -378.49%-9.23万 | 398.09%14.42万 | -4,464.61%-1.41万 | 3,323.16%14.55万 | -880.25%-2.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.74%1,224 | -92.47%1.1万 | -92.47%1.1万 | -88.33%1.87万 | 73.81%2.6万 | 53.07%5.41万 | 6,540.56%14.64万 | 6,540.56%14.64万 | 6,286.03%16.04万 | 112.90%1.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.86%-3.23万 | 28.11%-22.53万 | 32.90%-9.77万 | 94.13%-7,282 | 82.06%-5,594 | -813.18%-11.48万 | -383.29%-31.35万 | -2,208.10%-14.56万 | -2,375.94%-12.41万 | -322.04%-3.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
