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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.52%2.85億 | 11.01%2.51億 | 11.01%2.51億 | -13.85%2.46億 | -30.49%1.8億 | 19.78%2.56億 | -16.73%2.26億 | -16.73%2.26億 | -3.81%2.86億 | -12.14%2.59億 |
| -現金及び現金同等物 | 11.28%2.84億 | 10.69%2.5億 | 10.69%2.5億 | -14.29%2.45億 | -30.49%1.8億 | 19.78%2.56億 | -16.73%2.26億 | -16.73%2.26億 | -3.81%2.86億 | -12.14%2.59億 |
| -売掛金 | 102.06%1.5億 | 101.92%1.7億 | 101.92%1.7億 | 525.79%9,050.8万 | -31.45%4,688万 | -47.04%7,437.6万 | -49.50%8,409.6万 | -49.50%8,409.6万 | -84.72%1,446.3万 | -55.03%6,839万 |
| -受取手形 | 81.95%578.6万 | 84.24%601万 | 84.24%601万 | -51.60%777万 | -78.26%291.3万 | -70.47%318万 | -47.82%326.2万 | -47.82%326.2万 | -1.47%1,605.4万 | -31.17%1,339.8万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 26.24%1,997.7万 | 26.24%1,997.7万 | ---- | ---- | ---- | -29.31%1,582.4万 | -29.31%1,582.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 22.43%7億 | 28.44%6.73億 | 28.44%6.73億 | 21.54%6.31億 | -12.86%5.4億 | -7.75%5.72億 | -20.18%5.24億 | -20.18%5.24億 | -11.01%5.19億 | -5.54%6.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -17.37%-26.65億 | -17.36%-25.82億 | -17.36%-25.82億 | -61.22%-27.87億 | -17.32%-27.14億 | 24.06%-22.7億 | 23.68%-22億 | 23.68%-22億 | 38.01%-17.29億 | 15.69%-23.14億 |
| 投資用不動産 | -28.83%684.6万 | -27.66%708.9万 | -27.66%708.9万 | -29.54%749.6万 | -6.37%878.5万 | -27.18%961.9万 | -12.18%979.9万 | -12.18%979.9万 | -2.97%1,063.8万 | -15.60%938.3万 |
| -投資有価証券 | 9.37%13.39億 | 9.76%13.49億 | 9.76%13.49億 | 17.33%14.41億 | 5.45%12.95億 | -0.37%12.24億 | 0.35%12.29億 | 0.35%12.29億 | 0.83%12.28億 | 0.77%12.28億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | -36.20%613.7万 | -34.16%645.2万 | -34.16%645.2万 | -36.12%679.6万 | -6.37%878.5万 | -27.18%961.9万 | -12.18%979.9万 | -12.18%979.9万 | -2.97%1,063.8万 | -15.60%938.3万 |
| -売却可能金融資産 | --70.9万 | --63.7万 | --63.7万 | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -満期保有金融資産 | -52.55%52万 | 145.41%141.6万 | 145.41%141.6万 | -62.55%635.4万 | -71.14%1,461.8万 | -82.34%109.6万 | -92.23%57.7万 | -92.23%57.7万 | -10.95%1,696.8万 | 178.89%5,064.9万 |
| 長期受取手形 | 1.98%1.4億 | 20.94%1.52億 | 20.94%1.52億 | 32.33%1.43億 | 25.67%1.39億 | 4.67%1.37億 | -5.95%1.26億 | -5.95%1.26億 | -7.94%1.08億 | -9.85%1.1億 |
| -のれん | 2,602.57%1.24億 | 1,563.73%7,931万 | 1,563.73%7,931万 | 1,993.14%1.11億 | 1,936.77%1.14億 | -20.19%459.8万 | -19.18%476.7万 | -19.18%476.7万 | -4.87%529.4万 | -3.01%557.8万 |
| 規制資産 | 83.11%1.98億 | 68.17%2.06億 | 68.17%2.06億 | 73.59%1.22億 | -1.18%1.02億 | -41.53%1.08億 | -40.06%1.22億 | -40.06%1.22億 | -44.23%7,005.5万 | -41.99%1.03億 |
| 非流動繰延資産 | -10.61%1,201万 | -8.79%1,215.7万 | -8.79%1,215.7万 | -14.08%1,338万 | -15.93%1,381.2万 | -20.05%1,343.5万 | -17.13%1,332.9万 | -17.13%1,332.9万 | -1.16%1,557.3万 | 0.29%1,643万 |
| 資産合計 | -89.56%57.8万 | -74.87%230万 | -74.87%230万 | -84.44%152.9万 | 649.33%1,237.9万 | --553.8万 | --915.3万 | --915.3万 | --982.6万 | -87.14%165.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -44.60%3,192万 | 78.89%2,890.2万 | 78.89%2,890.2万 | 107.56%4,289.3万 | 602.29%1.76億 | 95.20%5,762万 | -51.81%1,615.6万 | -51.81%1,615.6万 | -36.63%2,066.5万 | -17.13%2,504.6万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1.45億 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 81.16%3,192万 | 78.89%2,890.2万 | 78.89%2,890.2万 | 59.17%3,289.3万 | 23.43%3,091.5万 | -40.31%1,762万 | -51.81%1,615.6万 | -51.81%1,615.6万 | -36.63%2,066.5万 | -17.13%2,504.6万 |
| -買掛金 | 18.87%2.39億 | -17.38%6,925.7万 | -17.38%6,925.7万 | 10.44%2.34億 | 6.41%2.28億 | 8.62%2.01億 | -0.54%8,382.4万 | -0.54%8,382.4万 | 19.31%2.11億 | 1.79%2.14億 |
| -未払い法人所得税 | 8.54%25.21億 | 11.36%25.68億 | 11.36%25.68億 | 13.09%25.98億 | 8.09%25.32億 | -7.77%23.22億 | -12.31%23.06億 | -12.31%23.06億 | -11.33%22.97億 | -6.03%23.42億 |
| -その他の未払金 | -80.73%1,632.1万 | -23.93%7,287.8万 | -23.93%7,287.8万 | -70.22%2,609.8万 | 4.42%4,233.2万 | 125.98%8,469.2万 | 84.89%9,579.9万 | 84.89%9,579.9万 | 84.77%8,764.9万 | -0.31%4,054.2万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 34.07%1.5億 | 34.07%1.5億 | ---- | ---- | ---- | 10.59%1.12億 | 10.59%1.12億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 32.67%2,633.3万 | -7.47%2,229.2万 | -7.47%2,229.2万 | 2.69%2,047.7万 | -30.56%2,012.6万 | -52.17%1,984.9万 | -41.27%2,409.1万 | -41.27%2,409.1万 | -38.39%1,994.1万 | -10.76%2,898.4万 |
| 流動性繰延負債 | -36.25%8,254.2万 | 9.55%9,800.1万 | 9.55%9,800.1万 | 11.80%8,984.9万 | 37.56%9,346万 | 55.19%1.29億 | -16.13%8,945.7万 | -16.13%8,945.7万 | -13.77%8,036.6万 | -18.02%6,794.1万 |
| 流動負債合計 | 6.04%5億 | 20.04%5.37億 | 20.04%5.37億 | 19.83%5.03億 | 36.87%6.01億 | 2.79%4.71億 | -12.09%4.48億 | -12.09%4.48億 | -0.97%4.2億 | 0.71%4.39億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 54.27%6,023.6万 | 36.93%6,143.3万 | 36.93%6,143.3万 | 63.43%7,374.1万 | 50.69%6,932.9万 | -17.81%3,904.5万 | 0.88%4,486.3万 | 0.88%4,486.3万 | 26.50%4,512.2万 | 22.30%4,600.7万 |
| 長期前払費用 | 19.32%42.32億 | 21.49%43.16億 | 21.49%43.16億 | 21.95%43.19億 | 22.46%43.85億 | -4.51%35.46億 | -5.04%35.52億 | -5.04%35.52億 | -4.91%35.41億 | -4.14%35.81億 |
| 長期積立金 | 7.90%12.79億 | 8.73%12.88億 | 8.73%12.88億 | 15.57%13.67億 | 3.68%12.26億 | 0.33%11.85億 | 0.33%11.84億 | 0.33%11.84億 | 0.05%11.83億 | 0.08%11.82億 |
| 従業員福利厚生費 | 10.28%1.04億 | 20.38%1.08億 | 20.38%1.08億 | -10.58%9,383万 | -5.59%9,815.7万 | -21.31%9,399.1万 | -33.55%8,960.2万 | -33.55%8,960.2万 | -21.43%1.05億 | -27.47%1.04億 |
| 転換可能優先株式 | 6.16%804.8万 | -6.58%712.7万 | -6.58%712.7万 | -29.91%748.1万 | -35.75%758.1万 | -39.97%758.1万 | -45.51%762.9万 | -45.51%762.9万 | -24.01%1,067.3万 | -29.97%1,180万 |
| 非流動負債合計 | 8.12%30.2億 | 12.77%31.06億 | 12.77%31.06億 | 14.13%31.01億 | 12.64%31.33億 | -6.14%27.93億 | -12.27%27.54億 | -12.27%27.54億 | -9.87%27.17億 | -5.03%27.82億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 25.88%22.42億 | 25.80%22.4億 | 25.80%22.4億 | 25.26%22.3億 | 24.56%22.17億 | 0.04%17.81億 | 0.11%17.81億 | 0.11%17.81億 | 0.10%17.8億 | 0.10%17.8億 |
| -普通株式 | 25.88%22.42億 | 25.80%22.4億 | 25.80%22.4億 | 25.26%22.3億 | 24.56%22.17億 | 0.04%17.81億 | 0.11%17.81億 | 0.11%17.81億 | 0.10%17.8億 | 0.10%17.8億 |
| 利益剰余金 | 10.29%53.6万 | 304.12%196.4万 | 304.12%196.4万 | 2,238.60%902.7万 | 1,682.61%779万 | 11.21%48.6万 | 11.21%48.6万 | 11.21%48.6万 | 14.54%38.6万 | 29.67%43.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -23.69%1,952.3万 | 13.71%3,017.7万 | 13.71%3,017.7万 | 118.87%1,903.5万 | 8.77%3,141.8万 | 16.85%2,558.3万 | 14,681.32%2,653.8万 | 14,681.32%2,653.8万 | 183.20%869.7万 | 4,663.35%2,888.6万 |
| その他の資本の構成要素 | -26.64%1,413.8万 | -68.72%628.9万 | -68.72%628.9万 | -16.45%985.9万 | 8.28%1,546.7万 | 22.28%1,927.2万 | 31.09%2,010.6万 | 31.09%2,010.6万 | 49.22%1,180万 | 32.78%1,428.4万 |
| 資本合計 | 19.76%52.31億 | 22.81%53.13億 | 22.81%53.13億 | 22.45%52.51億 | 19.61%52.42億 | -3.75%43.68億 | -6.29%43.26億 | -6.29%43.26億 | -4.81%42.88億 | -4.47%43.83億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
