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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 463.92%1.38億 | 95.96%1.4億 | -2.25%4.77億 | 165.18%2.29億 | -11.92%1.52億 | -85.17%2,455.7万 | 11.60%7,127.9万 | 26.68%4.88億 | -11.04%8,638.2万 | 23.40%1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.47%-2,037.7万 | 239.66%1,853.5万 | -1.19%6,954.3万 | 292.24%3,352.8万 | 659.19%4,549万 | -146.45%-1,493.2万 | -91.45%545.7万 | 128.80%7,038.2万 | -66.85%-1,744.1万 | 95.23%-813.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 148.70%200.7万 | 4.98%322.7万 | 350.61%696.2万 | 661.35%124.1万 | -0.33%184万 | 230.74%80.7万 | 534.18%307.4万 | -80.63%154.5万 | 114.50%16.3万 | -60.62%184.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.16%9,802.8万 | 62.00%1.1億 | 15.93%3.93億 | 53.29%1.22億 | 26.57%1.14億 | 1.53%8,898.7万 | -16.90%6,775.2万 | -5.75%3.39億 | -11.76%7,973.6万 | 4.27%9,014.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --9,495.6万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 1,138.30%873万 | 390.21%585.8万 | 256.44%735.7万 | -16.58%324.5万 | -11.13%221.2万 | 109.25%70.5万 | -63.82%119.5万 | -83.01%206.4万 | -40.24%389万 | 60.68%248.9万 |
| 繰延税金 | 231.77%2,081.8万 | 311.05%4,921.5万 | 223.54%8,228.7万 | 1,404.57%4,745.4万 | 391.10%3,865.9万 | -48.50%-1,579.9万 | -52.20%1,197.3万 | -38.87%2,543.3万 | -69.39%315.4万 | -65.14%787.2万 |
| その他の非現金項目 | 621.11%3,442.6万 | 384.16%2,476.5万 | 164.18%6,553.2万 | 57.77%7,249.6万 | -233.66%-1,685.3万 | 107.55%477.4万 | 106.41%511.5万 | -136.95%-1.02億 | -78.46%4,595万 | -136.67%-505.1万 |
| 運転資金の増減額 | 152.53%1,645.4万 | 45.13%-786.3万 | -196.95%-9,314.4万 | 23.30%-1,746.2万 | -133.04%-3,003.2万 | -175.12%-3,132.1万 | -4.24%-1,432.9万 | 193.47%9,607.4万 | 64.32%-2,276.6万 | 150.46%9,089.1万 |
| -売掛金増減額 | -54.78%1,278.1万 | -59.84%392.8万 | -179.50%-7,034.3万 | -48.77%-7,303.5万 | -212.48%-3,535万 | -66.92%2,826.2万 | -52.79%978万 | 245.10%8,848.2万 | 35.21%-4,909.3万 | -15.99%3,142.9万 |
| -在庫増減額 | -35.13%964.5万 | 129.38%566.8万 | 239.27%1,815万 | 226.04%2,578.6万 | -111.15%-321.4万 | 656.44%1,486.8万 | -3.03%-1,929万 | 60.21%-1,303.2万 | 14.13%-2,045.9万 | 440.24%2,882.2万 |
| -前払費用増減額 | -79.57%143.1万 | -1,141.64%-797.9万 | 404.85%1,639.2万 | 144.67%365.7万 | 157.82%496.3万 | 484.81%700.6万 | 344.73%76.6万 | -423.33%-537.7万 | -11.52%-818.7万 | -28.62%192.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 138.03%807.9万 | 30.00%-1,325.4万 | -1,384.20%-3,145万 | 0.13%1,342.2万 | 52.02%-485.1万 | -304.00%-2,124.2万 | -68.18%-1,893.4万 | 121.21%244.9万 | -33.43%1,340.5万 | -13.38%-1,011.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 74.29%-1,548.2万 | -71.73%377.4万 | -209.94%-2,589.3万 | -69.43%1,270.8万 | -78.31%842万 | -14.31%-6,021.5万 | 420.35%1,334.9万 | 2,754.79%2,355.2万 | 80.79%4,156.8万 | 16,482.28%3,882.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -149.35%-2,160.4万 | -612.44%-6,382万 | -38.24%-5,475.5万 | -434.04%-3,366.6万 | 54.08%-346.7万 | 9.44%-866.4万 | 44.67%-895.8万 | -96.75%-3,961万 | 16.26%-630.4万 | -191.39%-755万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463.92%1.38億 | 95.96%1.4億 | -2.25%4.77億 | 165.18%2.29億 | -11.92%1.52億 | -85.17%2,455.7万 | 12.59%7,127.9万 | 26.68%4.88億 | -11.04%8,638.2万 | 23.40%1.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.00%-1.29億 | 9.46%-5,892万 | 19.51%-2.72億 | 7.38%-8,253.8万 | 40.12%-6,824.7万 | 29.08%-5,592.1万 | -16.77%-6,507.6万 | 10.26%-3.38億 | 15.61%-8,911.4万 | -28.21%-1.14億 |
| 固定資産取引の純額 | -36.95%-8,949.5万 | 3.97%-6,237.1万 | 8.08%-2.8億 | 8.98%-8,083.6万 | 18.96%-6,922.5万 | 16.75%-6,535万 | -24.62%-6,495.2万 | 13.44%-3.05億 | 13.51%-8,880.8万 | 2.22%-8,542.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | --1,095.9万 | --0 | --27万 | --1,068.9万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---4,000万 | --0 | -97.24%5.3万 | --0 | --0 | --0 | --5.3万 | 60.85%191.9万 | 1,908.93%225万 | --0 |
| 受領利息 | 97.56%291万 | 52.16%243万 | 185.05%801万 | 5.76%143.1万 | 271.32%350.9万 | 320.86%147.3万 | 885.80%159.7万 | 110.01%281万 | 184.24%135.3万 | 374.87%94.5万 |
| その他の投資活動純額 | 5.23%-259万 | 157.55%102.1万 | 71.82%-1,057.9万 | 19.85%-313.3万 | 90.50%-280.1万 | -638.65%-273.3万 | 52.97%-177.4万 | -41.07%-3,754万 | -11.40%-390.9万 | -1,610.50%-2,948.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.00%-1.29億 | 9.46%-5,892万 | 19.51%-2.72億 | 7.38%-8,253.8万 | 40.12%-6,824.7万 | 29.08%-5,592.1万 | -16.77%-6,507.6万 | 10.26%-3.38億 | 15.61%-8,911.4万 | -28.21%-1.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 524.09%1.91億 | -304.78%-4,760万 | 7.09%-1.82億 | -142.08%-1.42億 | 40.70%-1,869.8万 | -8.81%-4,512.3万 | 135.92%2,324.5万 | -11.60%-1.96億 | -216.43%-5,858万 | 33.99%-3,153.1万 |
| 借入金純額 | -2,503.34%-1.32億 | -151.24%-1,774.9万 | -99.15%-7,123.7万 | -1,408.22%-9,871.3万 | 77.75%-209.3万 | 49.10%-506.7万 | 451.17%3,463.6万 | 47.91%-3,577万 | 30.01%-654.5万 | 2.23%-940.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 205,522.87%3.86億 | ---- | --1,442.4万 | ---- | ---- | ---18.8万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -35.80%-259.1万 | -10.28%-446.3万 | --0 | -29.56%-255.5万 | --0 | 8.05%-190.8万 | 2.39%-404.7万 | --0 | 4.09%-197.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,556.67%109.7万 | 1,510.26%125.6万 | -84.84%19万 | -80.24%6.7万 | -62.50%1.5万 | 400.00%3万 | -91.01%7.8万 | 27.86%125.3万 | 47.39%33.9万 | 300.00%4万 |
| 支払利息CFF | -1.76%-3,243.5万 | ---90.3万 | -16.06%-7,398.8万 | -26.02%-4,016.9万 | ---194.4万 | ---3,187.5万 | --0 | 24.50%-6,375万 | ---3,187.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -293.67%-3,158.4万 | -188.81%-2,761.3万 | 49.66%-4,731.4万 | 15.02%-1,742.1万 | 39.97%-1,212.1万 | 74.55%-802.3万 | 56.09%-956.1万 | -378.96%-9,398.6万 | -118.26%-2,049.9万 | -707.36%-2,019.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524.09%1.91億 | -304.78%-4,760万 | 7.09%-1.82億 | -142.08%-1.42億 | 40.70%-1,869.8万 | -8.81%-4,512.3万 | 135.92%2,324.5万 | -11.60%-1.96億 | -216.43%-5,858万 | 33.99%-3,153.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.28%2.84億 | 10.69%2.5億 | -16.73%2.26億 | -14.29%2.45億 | -30.49%1.8億 | 19.78%2.56億 | -16.73%2.26億 | -38.29%2.71億 | -3.81%2.86億 | -12.14%2.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 362.36%2.01億 | 12.59%3,315.6万 | 149.13%2,268万 | 107.69%471.6万 | 140.69%6,500.3万 | -268.91%-7,648.7万 | 151.53%2,944.8万 | 72.37%-4,616.7万 | -126.98%-6,131.2万 | 761.19%2,700.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -295.59%-128.7万 | 218.89%143.5万 | 71.89%144.9万 | -116.16%-13.9万 | -13.36%48万 | 874.12%65.8万 | 192.59%45万 | 179.45%84.3万 | 56.36%86万 | 1,878.57%55.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169.16%4.84億 | 11.28%2.84億 | 10.69%2.5億 | 10.69%2.5億 | -14.29%2.45億 | -30.49%1.8億 | 19.78%2.56億 | -16.73%2.26億 | -16.73%2.26億 | -3.81%2.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 218.60%4,898.7万 | 1,121.83%7,730.5万 | 9.45%1.96億 | 6,178.48%1.48億 | -0.33%8,271.8万 | -147.42%-4,130.5万 | -43.43%632.7万 | 443.69%1.79億 | 56.35%-243.5万 | 58.29%8,299万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
