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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.15%654.4万 | -5.77%8,893.6万 | 31.16%1,498万 | 8.48%2,984.2万 | -31.01%1,880.3万 | -10.22%2,531.1万 | -11.26%9,438万 | -34.85%1,142.1万 | -1.89%2,751万 | -0.55%2,725.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.24%1,399.1万 | -70.04%2,798.1万 | -219.14%-2,521.5万 | -31.97%1,620.5万 | -24.52%1,876.3万 | -22.64%1,822.8万 | 7.25%9,340.8万 | -1.21%2,116.5万 | 3.25%2,382.1万 | 12.11%2,485.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.65%-62.6万 | 487.01%2,772.9万 | 2,660.28%3,062.1万 | -9.78%-158.2万 | 59.02%-102.5万 | 85.94%-28.5万 | 64.31%-716.5万 | 71.30%-119.6万 | 64.75%-144.1万 | 55.43%-250.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.73%312.5万 | -8.62%1,197万 | -6.29%321.8万 | -4.21%293.7万 | -23.07%296.7万 | 3.87%284.8万 | -5.59%1,309.9万 | -15.48%343.4万 | -3.83%306.6万 | -10.34%385.7万 |
| 繰延税金 | ---- | -252.60%-332.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.80%217.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -80.74%55.3万 | -53.17%348.3万 | 133.20%128万 | 255.43%409.1万 | -553.24%-475.9万 | -68.42%287.1万 | -45.84%743.8万 | 53.92%-385.5万 | -80.41%115.1万 | -77.83%105万 |
| 運転資金の増減額 | -584.73%-1,439.3万 | 120.09%498.1万 | 127.98%385.8万 | 298.28%450.7万 | 67.41%-128.2万 | 56.15%-210.2万 | -1,358.38%-2,479万 | -1,220.15%-1,378.9万 | 42.99%-227.3万 | -287.96%-393.4万 |
| -売掛金増減額 | -14.46%-129.8万 | 62.70%-341.6万 | 83.46%-86万 | 71.45%-31.4万 | 27.11%-110.8万 | 15.31%-113.4万 | -116.89%-915.7万 | -278.04%-519.8万 | 56.71%-110万 | -102.40%-152万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,756.09%-1,439.6万 | 436.38%1,686.9万 | 74.55%596.8万 | 903.17%354.2万 | 594.20%681.7万 | 166.50%54.2万 | 737.93%314.5万 | 323.14%341.9万 | 56.72%-44.1万 | 49.24%98.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -216.62%-454.8万 | 194.52%1,319.9万 | 250.40%1,424.7万 | -177.46%-74.9万 | 31.33%-419.9万 | 493.61%390万 | -244.96%-1,396.4万 | -827.01%-947.3万 | 161.79%96.7万 | -479.58%-611.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 208.11%584.9万 | -350.17%-2,167.1万 | -510.84%-1,549.7万 | 219.36%202.8万 | -202.68%-279.2万 | -64.09%-541万 | -63.30%-481.4万 | -612.53%-253.7万 | -249.30%-169.9万 | 372.87%271.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.15%654.4万 | -5.77%8,893.6万 | 31.16%1,498万 | 8.48%2,984.2万 | -31.01%1,880.3万 | -10.22%2,531.1万 | -11.26%9,438万 | -34.85%1,142.1万 | -1.89%2,751万 | -0.55%2,725.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -799.05%-1.75億 | 132.31%3.3億 | 443.04%3.85億 | 23.83%-7,135.7万 | 113.66%3,509.9万 | 96.50%-1,949万 | -195.76%-10.2億 | 44.92%-1.12億 | -231.24%-9,368.5万 | 3.01%-2.57億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 271.33%49万 | -69.19%60.7万 | 0.00%2,000 | -75.13%24.5万 | 161.54%64.6万 | -138.86%-28.6万 | -52.90%197万 | -99.80%2,000 | -19.72%98.5万 | -75.03%24.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -70.48%2,260.2万 | 214.65%5.37億 | 2,324.28%3.77億 | -31.57%2,288.4万 | 320.54%6,114.1万 | 115.63%7,656.7万 | 67.69%-4.69億 | 105.57%1,553.6万 | 105.47%3,344.2万 | 93.29%-2,772.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | -122.58%-2.01億 | 47.28%-2.65億 | 52.68%-6,048.9万 | -22.36%-9,442.9万 | 91.22%-2,018.4万 | -31.66%-9,035.4万 | -204.89%-5.03億 | -284.43%-1.28億 | -215.15%-7,717.3万 | -259.32%-2.3億 |
| 固定資産取引の純額 | -107.76%-117.8万 | -20.94%-777.5万 | 22.74%-133.5万 | 21.26%-116.3万 | -119.48%-471万 | 47.40%-56.7万 | -346.46%-642.9万 | -76.69%-172.8万 | -1.23%-147.7万 | -201.47%-214.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 181.84%396.9万 | 249.50%6,491.4万 | 4,024.82%7,045.2万 | 102.24%110.6万 | -170.91%-179.4万 | -368.85%-485万 | -6,759.51%-4,342万 | 922.75%170.8万 | -7,463.00%-4,946.2万 | 300.32%253万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799.05%-1.75億 | 132.31%3.3億 | 443.04%3.85億 | 23.83%-7,135.7万 | 113.66%3,509.9万 | 96.50%-1,949万 | -195.76%-10.2億 | 44.92%-1.12億 | -231.24%-9,368.5万 | 3.01%-2.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,707.60%-8,674.6万 | -103.39%-1,544.4万 | -142.59%-4,886.8万 | -118.41%-1,233.4万 | -81.45%4,036.2万 | -90.41%539.6万 | -21.77%4.56億 | 159.78%1.15億 | -88.21%6,698.6万 | 1,664.34%2.18億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 208.27%328万 | -126.03%-184.1万 | 35.40%-646.3万 | -80.00%83.6万 | 379.23%272.2万 | -91.37%106.4万 | -66.85%707.2万 | 30.36%-1,000.4万 | -74.70%418万 | -95.47%56.8万 |
| 預金増減額 | 45.44%-8,502.3万 | -452.08%-1.93億 | -230.69%-3,520.4万 | 37.38%-923.5万 | 224.95%738.7万 | -421.26%-1.56億 | -87.12%5,478.3万 | 115.23%2,693.6万 | -104.19%-1,474.7万 | -109.88%-591.2万 |
| 借入金純額 | -98.34%279.1万 | -50.65%2.09億 | -100.12%-12.9万 | -95.71%363.5万 | -83.74%3,739万 | 4,568.17%1.68億 | 151.59%4.23億 | 1,742.27%1.05億 | -60.44%8,468.9万 | 522.88%2.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.41%-708.6万 | -1.97%-2,831.1万 | 0.03%-705.5万 | -0.40%-708.9万 | -0.97%-711万 | -6.84%-705.7万 | -12.10%-2,776.5万 | -6.50%-705.7万 | -6.39%-706.1万 | -22.60%-704.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1.72%-70.8万 | 27.28%-122.1万 | -750.00%-1.7万 | -541.33%-48.1万 | -8.00%-2.7万 | 55.87%-69.6万 | -473.04%-167.9万 | -100.70%-2,000 | ---7.5万 | -121.55%-2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,707.60%-8,674.6万 | -103.39%-1,544.4万 | -142.59%-4,886.8万 | -118.41%-1,233.4万 | -81.45%4,036.2万 | -90.41%539.6万 | -21.77%4.56億 | 159.78%1.15億 | -88.21%6,698.6万 | 1,664.34%2.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326.31%5.27億 | -79.19%1.24億 | 59.71%1.75億 | 110.37%2.29億 | 11.38%1.35億 | -79.19%1.24億 | 137.68%5.94億 | -88.72%1.1億 | -64.21%1.09億 | -77.15%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,377.14%-2.55億 | 185.75%4.03億 | 2,437.76%3.51億 | -6,739.83%-5,384.9万 | 878.66%9,426.4万 | 102.37%1,121.7万 | -236.71%-4.7億 | 103.66%1,384.6万 | -99.88%81.1万 | 94.62%-1,210.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.22%2.71億 | 326.31%5.27億 | 326.31%5.27億 | 59.71%1.75億 | 110.37%2.29億 | 11.38%1.35億 | -79.19%1.24億 | -79.19%1.24億 | -88.72%1.1億 | -64.21%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.31%536.6万 | -7.72%8,116.1万 | 40.77%1,364.5万 | 10.16%2,867.9万 | -43.87%1,409.3万 | -8.74%2,474.4万 | -16.17%8,795.1万 | -41.44%969.3万 | -5.61%2,603.3万 | -11.97%2,511万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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