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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.71%-30.08万 | -2,659.46%-1,528.4万 | -26.72%-427.23万 | -1,034.18%-473.74万 | -477.69%-542.19万 | -197.44%-85.25万 | 94.02%-55.39万 | -297.04%-337.14万 | 137.81%50.71万 | 143.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -262.84%-1,056.15万 | -120.71%-2,636.76万 | -415.08%-2,780.31万 | 210.90%267.7万 | 195.51%166.92万 | -21.93%-291.07万 | 75.84%-1,194.67万 | 79.65%-539.78万 | -100.98%-241.4万 | ---174.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 71.97%-55.16万 | -916.48%-1,179.06万 | 32.42%-101.06万 | -666.38%-331.79万 | -2,815.15%-549.42万 | -334.64%-196.79万 | 94.09%-115.99万 | 36.85%-149.54万 | 106.49%58.58万 | --20.24万 |
| 減価償却費及び償却費 | 136.36%171.89万 | 40.02%422.92万 | 132.53%153.19万 | 62.29%125.6万 | -9.47%71.4万 | -8.99%72.72万 | 21.65%302.05万 | -59.10%65.88万 | 157.10%77.39万 | --78.88万 |
| 資産減損費用 | ---- | 837.56%2,523.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.27%269.14万 | -93.70%244.11万 | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 69.31%13.04万 | 112.26%48.95万 | 492.49%14.78万 | 28.68%26.46万 | --0 | --7.7万 | --23.06万 | 100.16%2.49万 | -39.22%20.57万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 124,473.50%124.37万 | -25.59%78.77万 | -51.23%27.7万 | -41.38%32.76万 | 205.96%18.41万 | -100.95%-1,000 | -75.27%105.87万 | 126.64%56.79万 | -64.56%55.89万 | ---17.38万 |
| その他の非現金項目 | 35.31%199.12万 | 260.15%492.82万 | 591.58%456.42万 | 333.82%85.03万 | -171.45%-195.78万 | 238.32%147.16万 | -139.93%-307.73万 | -124.51%-92.85万 | -129.78%-36.36万 | ---72.13万 |
| 運転資金の増減額 | 227.08%572.8万 | -248.27%-1,279.36万 | -1,052.07%-721.26万 | -685.53%-679.51万 | -118.94%-53.73万 | -54.79%175.12万 | 55.66%862.89万 | -88.28%75.76万 | -47.60%116.05万 | --283.69万 |
| -売掛金増減額 | 373.54%103.16万 | 82.34%-12.53万 | -18.94%-38.15万 | 337.58%139.99万 | -502.22%-136.15万 | -48.93%21.79万 | 24.30%-70.94万 | -103.58%-32.07万 | -267.44%-58.92万 | ---22.61万 |
| -在庫増減額 | -289.83%-160.47万 | -180.96%-212.02万 | -1,116.02%-69.9万 | -182.25%-178.38万 | -30.97%77.42万 | 44.40%-41.16万 | 158.05%261.87万 | 101.67%6.88万 | 34.97%216.87万 | --112.15万 |
| -前払費用増減額 | 967.65%46.82万 | -99.06%-183.08万 | -296.63%-49.74万 | 3.61%-88.44万 | -245.60%-39.49万 | 89.75%-5.4万 | -1,558.70%-91.97万 | -75.14%25.3万 | -543.97%-91.76万 | --27.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 195.62%534.98万 | -88.46%67.49万 | -177.93%-53.16万 | -1,737.70%-39.94万 | -116.94%-20.38万 | -54.03%180.97万 | -32.06%584.6万 | -90.75%68.22万 | 143.35%2.44万 | --120.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -174.22%-8.53万 | ---7.19万 |
| -その他運転資金の変動 | 155.17%48.31万 | -623.73%-939.23万 | -3,917.13%-510.3万 | -1,016.30%-512.74万 | 20.34%64.87万 | -76.96%18.93万 | -22.83%179.33万 | -105.40%-12.7万 | 5,905.27%55.96万 | --53.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.71%-30.08万 | -2,659.46%-1,528.4万 | -26.72%-427.23万 | -1,034.18%-473.74万 | -477.69%-542.19万 | -197.44%-85.25万 | 94.02%-55.39万 | -297.04%-337.14万 | 137.81%50.71万 | --143.55万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 155.75%319.3万 | -1,528.23%-1,391.69万 | -17.13%-43.25万 | -35,328.62%-647.11万 | -348.17%-128.58万 | -2,540.07%-572.75万 | 82.30%-85.47万 | 60.98%-36.93万 | 102.94%1.84万 | -28.69万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.63%-7.54万 | -338.47%-330.93万 | -17.14%-43.25万 | -400.63%-76.07万 | -8,282.26%-138.84万 | -235.35%-72.75万 | 77.99%-75.47万 | -88.22%-36.93万 | 69.09%-15.2万 | ---1.66万 |
| 事業取引の純額 | --326.84万 | ---378.17万 | --43 | ---378.18万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | ---500万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -1,725.95%-182.59万 | --0 | ---192.86万 | ---- | ---- | 95.00%-10万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155.75%319.3万 | -1,528.23%-1,391.69万 | -17.13%-43.25万 | -35,328.62%-647.11万 | -348.17%-128.58万 | -2,540.07%-572.75万 | 82.30%-85.47万 | 60.98%-36.93万 | 102.94%1.84万 | ---28.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.94%190.38万 | 2,232.58%2,770.71万 | 3.52%-40.93万 | -243.11%-101.45万 | 469.15%216.53万 | 371,121.96%2,696.56万 | -111.44%-129.92万 | 87.55%-42.42万 | 35.81%-29.57万 | -58.66万 |
| 借入金純額 | 3,963.15%190.26万 | 138.47%51.61万 | 9.47%-41.32万 | -241.70%-101.66万 | 439.50%199.52万 | ---4.93万 | 30.48%-134.17万 | -154.86%-45.65万 | 35.41%-29.75万 | ---58.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,699.07万 | --0 | --0 | --0 | --2,699.07万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -94.81%1,250 | 372.02%20.03万 | -87.79%3,935 | 13.51%2,075 | 15,329.47%17.02万 | 231.69%2.41万 | -46.94%4.24万 | 276.48%3.22万 | --1,828 | --1,103 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.94%190.38万 | 2,232.58%2,770.71万 | 3.52%-40.93万 | -243.11%-101.45万 | 469.15%216.53万 | 371,121.96%2,696.56万 | -111.44%-129.92万 | 87.55%-42.42万 | 35.81%-29.57万 | ---58.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.07%909.14万 | -14.03%1,045.85万 | 7.43%1,427.24万 | 97.50%2,693.59万 | 135.00%3,092.38万 | -14.03%1,045.85万 | -17.60%1,216.49万 | -20.10%1,328.49万 | -29.51%1,363.87万 | --1,315.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.47%479.61万 | 44.83%-149.39万 | -22.79%-511.41万 | -5,418.62%-1,222.3万 | -908.16%-454.23万 | 2,964.62%2,038.55万 | 0.76%-270.78万 | -57.67%-416.49万 | 109.47%22.98万 | --56.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -243.26%-11.42万 | -87.35%12.67万 | -105.00%-6.69万 | 24.53%-44.04万 | 770.81%55.43万 | -75.78%7.97万 | 665.52%100.15万 | 220.51%133.85万 | -97.19%-58.35万 | ---8.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.46%1,377.33万 | -13.07%909.14万 | -13.07%909.14万 | 7.43%1,427.24万 | 97.50%2,693.59万 | 135.00%3,092.38万 | -14.03%1,045.85万 | -14.03%1,045.85万 | -20.10%1,328.49万 | --1,363.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.19%-37.62万 | -1,320.85%-1,859.33万 | -25.77%-470.48万 | -1,648.07%-549.82万 | -579.95%-681.03万 | -340.15%-158万 | 89.68%-130.86万 | -346.94%-374.07万 | 119.38%35.52万 | --141.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
