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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.56%-521.9万 | 51.46%-74.7万 | 25.13%-112.6万 | -39.01%-151.8万 | -31.42%-182.8万 | 15.09%-552.6万 | 15.35%-153.9万 | 7.10%-150.4万 | 20.64%-109.2万 | 17.94%-139.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.28%-926.4万 | -145.03%-527.8万 | -36.06%-183万 | 23.88%-90.2万 | 21.92%-125.4万 | 4.16%-629万 | -55.41%-215.4万 | 0.00%-134.5万 | 41.31%-118.5万 | 11.42%-160.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,133.33%3.1万 | 133.33%6,000 | 172.73%8,000 | --5,000 | -53.85%1.2万 | -133.33%-3,000 | -28.57%-1.8万 | ---1.1万 | --0 | 966.67%2.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.69%1.4万 | -25.00%3,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 33.33%4,000 | 8.33%1.3万 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| 株式ベースの報酬 | 517.75%351.5万 | 772.22%345.4万 | -82.35%6,000 | -82.93%2.1万 | 112.50%3.4万 | 33.88%56.9万 | 1,031.43%39.6万 | -57.50%3.4万 | -49.80%12.3万 | -75.38%1.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,500.00%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 運転資金の増減額 | 162.16%48.5万 | 358.37%106.8万 | 470.81%68.6万 | -1,854.55%-64.5万 | -467.06%-62.4万 | 120.74%18.5万 | 150.65%23.3万 | 72.75%-18.5万 | -110.61%-3.3万 | 365.63%17万 |
| -売上債権増減額 | -96.31%8,000 | -33.33%3.4万 | -212.50%-2.5万 | 0.00%6,000 | -104.17%-7,000 | 193.24%21.7万 | -27.14%5.1万 | 73.33%-8,000 | 160.00%6,000 | 281.82%16.8万 |
| -前払費用増減額 | -624.32%-19.4万 | 65.00%-7,000 | -256.56%-19.1万 | -15.38%2.2万 | 80.22%-1.8万 | 157.81%3.7万 | 79.59%-2万 | 165.22%12.2万 | 204.00%2.6万 | -800.00%-9.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,072.46%67.1万 | -33.57%9.3万 | 369.62%85.2万 | -4,907.14%-67.3万 | 329.03%39.9万 | 92.35%-6.9万 | 132.41%14万 | 54.53%-31.6万 | -95.95%1.4万 | 176.86%9.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 194.12%5万 | --0 | ---99.8万 | ---- | ---- | --1.7万 | ---7.9万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.56%-521.9万 | 51.40%-74.8万 | 25.20%-112.5万 | -36.69%-149.4万 | -33.24%-185.2万 | 15.10%-552.6万 | 15.39%-153.9万 | 7.10%-150.4万 | 20.57%-109.3万 | 17.99%-139万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.00%-1.4万 | -150.00%-2,000 | 0 | 0 | -100.00%-1.2万 | -5,000 | 4,000 | 0 | -3,000 | -6,000 |
| 固定資産取引の純額 | -180.00%-1.4万 | -150.00%-2,000 | --0 | --0 | -100.00%-1.2万 | ---5,000 | --4,000 | --0 | ---3,000 | ---6,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.00%-1.4万 | -150.00%-2,000 | --0 | --0 | -100.00%-1.2万 | ---5,000 | --4,000 | --0 | ---3,000 | ---6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.36%550.6万 | 9.82%109.6万 | 172.3万 | 100.21%1,000 | 4.64%268.6万 | -50.25%308.7万 | -68.57%99.8万 | 0 | -47.8万 | 256.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---206.2万 | --40.6万 | --0 | --0 | ---246.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.64%550.6万 | 369.95%109.6万 | --172.3万 | -99.98%1,000 | 561.58%268.6万 | 38.64%415.1万 | -4,411.11%-40.6万 | --0 | --415.1万 | --40.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.8万 | ---- | ---- | ---- | --462.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.36%550.6万 | 9.82%109.6万 | --172.3万 | 100.21%1,000 | 4.64%268.6万 | -50.25%308.7万 | -68.57%99.8万 | --0 | ---47.8万 | --256.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.15%80.8万 | -46.62%71万 | -95.75%12万 | -62.68%164.1万 | -75.15%80.8万 | -8.78%325.2万 | -29.33%133万 | 499.36%282.3万 | 134.76%439.7万 | -8.78%325.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.17%27.3万 | 164.43%34.6万 | 139.76%59.8万 | 3.68%-151.6万 | -27.84%84.5万 | -703.95%-244.4万 | -139.60%-53.7万 | -206.59%-150.4万 | -14.39%-157.4万 | 169.09%117.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -172.73%-8,000 | ---5,000 | 53.85%-1.2万 | ---- | ---- | --1.1万 | --0 | -966.67%-2.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.79%108.1万 | 33.79%108.1万 | -46.62%71万 | -95.75%12万 | -62.68%164.1万 | -75.15%80.8万 | -75.15%80.8万 | -29.33%133万 | 499.36%282.3万 | 134.76%439.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.47%-523.3万 | 51.30%-75万 | 25.20%-112.5万 | -36.31%-149.4万 | -33.52%-186.4万 | 14.95%-553.6万 | 15.34%-154万 | 7.10%-150.4万 | 20.35%-109.6万 | 17.64%-139.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
