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Shanghai Newtouch Software
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Ucap Cloud Information Technology Co.,Ltd
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5
Yangtze Optical Electronic
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| (Q3)2008/08/30 | (Q2)2008/05/30 | (Q1)2008/02/29 | (FY)2007/11/30 | (Q4)2007/11/30 | (Q3)2007/08/30 | (Q2)2007/05/30 | (Q1)2007/02/28 | (FY)2006/11/30 | (Q4)2006/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.30%-9.18万 | -333.61%-8.7万 | -2,557.64%-10.33万 | -257.03%-8.6万 | -1,219.92%-3.83万 | -3.18万 | -2.01万 | 4,202 | -2.41万 | 3,423 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.07%-27.56万 | -92.47%-27.4万 | -68.26%-15.93万 | -89.12%-64.26万 | -67.07%-24.25万 | ---16.3万 | ---14.24万 | ---9.47万 | ---33.98万 | ---14.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,351.95%3.97万 | 196.64%3.52万 | -95.36%1,789 | -13.52%4,389 | -11.51%1,153 | --1,151 | ---3.64万 | --3.85万 | --5,075 | --1,303 |
| その他の非現金項目 | 15.56%6.5万 | --6.5万 | --6.5万 | --21.56万 | --6.56万 | --5.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 7.20%7.91万 | 33.59%8.69万 | -117.84%-1.08万 | 8.37%33.66万 | -6.67%13.74万 | --7.38万 | --6.5万 | --6.03万 | --31.06万 | --14.73万 |
| -売上債権増減額 | 322.60%3,123 | -62.36%-2,338 | -14.80%1,111 | -96.39%644 | 106.27%41 | --739 | ---1,440 | --1,304 | --1.79万 | ---654 |
| -棚卸資産増減額 | -106.63%-1,571 | 57.81%5,184 | -53.56%-1.07万 | 349.03%4.27万 | 247.42%2.27万 | --2.37万 | --3,285 | ---6,994 | ---1.72万 | ---1.54万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --284 | --114 | --44 | --2,086 | --1,735 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.07%7.75万 | 33.23%8.4万 | -101.72%-1,136 | -4.74%29.32万 | -28.76%11.51万 | --4.9万 | --6.31万 | --6.6万 | --30.78万 | --16.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -188.30%-9.18万 | -333.61%-8.7万 | -2,557.64%-10.33万 | -257.03%-8.6万 | -1,219.92%-3.83万 | ---3.18万 | ---2.01万 | --4,202 | ---2.41万 | --3,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,845.31%-6,365 | -505.72%-7,305 | -147.50%-4,950 | 62.65%-3,720 | 82.92%-450 | -64 | -1,206 | -2,000 | -9,961 | -2,635 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.29万 | ---754 | -147.50%-4,950 | 62.65%-3,720 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---9,961 | ---9,275 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---64 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,845.31%-6,365 | -505.72%-7,305 | -147.50%-4,950 | 62.65%-3,720 | 82.92%-450 | ---64 | ---1,206 | ---2,000 | ---9,961 | ---2,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 202.58%8.66万 | -98.37%411 | 4,515.23%21.54万 | 126.28%8.72万 | 891.09%3.83万 | 2.86万 | 2.52万 | -4,878 | 3.85万 | 3,861 |
| 借入金純額 | 599.21%7.09万 | 103.38%3.85万 | 10,462.92%26.94万 | 40.89%-6,541 | 45.99%-8,658 | ---1.42万 | --1.89万 | ---2,600 | ---1.11万 | ---1.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.57万 | ---3.81万 | -2,273.18%-5.41万 | 88.98%9.37万 | 135.91%4.69万 | ---- | ---- | ---2,278 | --4.96万 | --1.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202.58%8.66万 | -98.37%411 | 4,515.23%21.54万 | 126.28%8.72万 | 891.09%3.83万 | --2.86万 | --2.52万 | ---4,878 | --3.85万 | --3,861 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162.07%1.54万 | 5,436.34%10.92万 | -55.32%2,077 | 2,454.40%4,649 | --2,596 | --5,871 | --1,973 | --4,649 | --182 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -252.24%-1.15万 | -2,507.54%-9.38万 | 4,104.30%10.72万 | -157.58%-2,572 | -111.16%-519 | ---3,275 | --3,898 | ---2,676 | --4,467 | --4,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.31%3,850 | 162.07%1.54万 | 5,436.34%10.92万 | -55.32%2,077 | -55.32%2,077 | --2,596 | --5,871 | --1,973 | --4,649 | --4,649 |
| フリーキャッシュ・フロー | -228.88%-10.47万 | -385.83%-8.77万 | -5,014.62%-10.82万 | -163.52%-8.97万 | -618.64%-4.21万 | ---3.18万 | ---1.81万 | --2,202 | ---3.41万 | ---5,852 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
