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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.68%2,552万 | 35.22%1,979.7万 | 24.58%2,677.2万 | -9.31%6,582.9万 | -44.71%1,298.3万 | -8.72%1,671.5万 | 53.21%1,464.1万 | 1.18%2,149万 | 68.71%7,258.6万 | 43.81%2,348万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.79%1,818万 | -2.18%1,807万 | 65.70%1,525.8万 | 16.63%6,584.2万 | 40.38%1,844.6万 | 26.16%1,971.5万 | 31.15%1,847.3万 | -32.31%920.8万 | 0.33%5,645.6万 | -3.34%1,314万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -261.05%-45.9万 | 7.71%-44.3万 | 329.41%313.9万 | 107.79%12.9万 | -92.89%-40.7万 | 179.17%28.5万 | -56.86%-48万 | 193.72%73.1万 | 71.49%-165.7万 | 77.24%-21.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.22%145.5万 | -6.05%144.3万 | 10.44%143.9万 | 47.55%577.8万 | 65.28%146.6万 | 46.28%147.3万 | 51.48%153.6万 | 29.27%130.3万 | -5.14%391.6万 | -14.05%88.7万 |
| 繰延税金 | -121.36%-36.1万 | -122.97%-43.2万 | 206.95%115.4万 | 230.76%381.7万 | 149.55%132.5万 | 537.82%169万 | 542.59%188.1万 | -290.64%-107.9万 | -200.38%-291.9万 | -635.87%-267.4万 |
| その他の非現金項目 | -131.87%-165万 | 191.35%308.2万 | 63.13%-97.6万 | -88.17%67.1万 | -19.30%151.4万 | 54.61%517.8万 | -5.37%-337.4万 | -172.58%-264.7万 | -62.48%567万 | -57.20%187.6万 |
| 運転資金の増減額 | 168.30%838.5万 | 15.73%-293.5万 | -20.57%581.1万 | -352.57%-1,865.7万 | -201.49%-1,021.3万 | -351.36%-1,227.7万 | -41.53%-348.3万 | 192.06%731.6万 | 141.97%738.7万 | 2,566.42%1,006.3万 |
| -売上債権増減額 | 51.09%-173.5万 | 72.57%69.2万 | -38.87%141.7万 | 58.41%-191.5万 | 58.59%-108.7万 | -35.49%-354.7万 | 154.48%40.1万 | 68.70%231.8万 | -2,018.75%-460.5万 | -310.80%-262.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 49.52%1,142.8万 | 123.50%73.4万 | -166.75%-565.4万 | 137.29%378.9万 | -14.97%-920.1万 | 504.61%764.3万 | -5,105.00%-312.3万 | 4,172.12%847万 | -72,471.43%-1,016万 | -3,410.09%-800.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 92.98%-113.8万 | -583.22%-419.5万 | 403.57%1,021.2万 | -189.46%-1,996.5万 | -98.88%23.3万 | -987.31%-1,622万 | 62.19%-61.4万 | -343.94%-336.4万 | 225.48%2,231.6万 | 4,046.60%2,073.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -11.11%-17万 | -12.93%-16.6万 | -51.85%-16.4万 | -245.12%-56.6万 | -276.19%-15.8万 | -273.17%-15.3万 | -258.54%-14.7万 | -170.00%-10.8万 | -300.00%-16.4万 | ---4.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 52.68%2,552万 | 35.22%1,979.7万 | 24.58%2,677.2万 | -9.31%6,582.9万 | -44.71%1,298.3万 | -8.72%1,671.5万 | 53.21%1,464.1万 | 1.18%2,149万 | 68.71%7,258.6万 | 43.81%2,348万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.56%361万 | -5.33%-3,423.8万 | -31.83%1.53億 | 139.59%1.33億 | -33.40%-2,863万 | 66.26%-3,123.8万 | 62.92%-3,250.6万 | 268.69%2.25億 | 4.14%-3.35億 | 89.57%-2,146.1万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 204.00%52万 | -102.01%-5,000 | ---6,000 | -153.61%-26万 | ---9,000 | ---50万 | --24.9万 | --0 | 97.96%48.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -120.24%-1,284.7万 | -71.81%594.7万 | -46.88%9,152.1万 | 230.96%2.85億 | 29.25%2,798.2万 | 76.84%6,348.7万 | 116.68%2,109.3万 | 215.93%1.72億 | 27.58%-2.18億 | 141.94%2,164.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 117.23%1,671.4万 | 18.30%-3,866万 | -2.66%6,031.3万 | -25.50%-1.43億 | -54.99%-6,028.5万 | 23.68%-9,701万 | -225.56%-4,731.9万 | 322.99%6,196.4万 | -126.93%-1.14億 | 74.82%-3,889.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -148.05%-95.5万 | -131.69%-168.9万 | -109.11%-128.6万 | -185.49%-291.2万 | -242.90%-118.3万 | -115.08%-38.5万 | -252.17%-72.9万 | -112.80%-61.5万 | -0.89%-102万 | -35.29%-34.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1,445.4万 | --0 | --0 | --0 | ---1,445.4万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -94.38%17.8万 | 102.91%16.9万 | -50.82%287万 | 336.89%807.1万 | 225.74%486.5万 | 362.42%317万 | -817.82%-580万 | 577.03%583.6万 | -153.57%-340.7万 | -177.10%-386.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.56%361万 | -5.33%-3,423.8万 | -31.83%1.53億 | 139.59%1.33億 | -33.40%-2,863万 | 66.26%-3,123.8万 | 62.92%-3,250.6万 | 268.69%2.25億 | 4.14%-3.35億 | 89.57%-2,146.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -368.82%-4,469.9万 | -2.21%-5,053.1万 | 66.65%-6,122.4万 | -426.22%-1.71億 | 32.60%4,498.6万 | 320.65%1,662.8万 | 59.09%-4,943.9万 | -396.68%-1.84億 | -108.07%-3,257.2万 | -73.26%3,392.5万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 96.94%-30.1万 | -166.51%-253.4万 | -29.60%-1,057.8万 | 96.48%-63.9万 | 368.21%1,354.2万 | -231.95%-982.9万 | 1,382.49%381万 | 21.68%-816.2万 | -258.87%-1,817.5万 | -154.77%-504.9万 |
| 預金増減額 | -212.87%-3,796.4万 | 71.31%-4,185.4万 | -1,380.03%-4,083.3万 | 162.53%9,439.6万 | 460.74%2.03億 | 157.49%3,363.6万 | -27.92%-1.46億 | -95.91%319万 | -135.43%-1.51億 | -141.13%-5,639.5万 |
| 借入金純額 | -1,500.00%-40万 | -99.11%90.7万 | --0 | -246.37%-2.34億 | -265.13%-1.65億 | -100.04%-2.5万 | --1.02億 | ---1.71億 | 1,377.96%1.6億 | 898.72%1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 75.81%-101.3万 | -114.74%-341万 | -86.22%-890.7万 | ---141.9万 | -19.55%-171.2万 | -73.92%-418.8万 | -68.40%-158.8万 | 2.51%-478.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -10.88%-603.4万 | -10.20%-603.7万 | -10.24%-607.2万 | -17.70%-2,187.3万 | -17.58%-544.5万 | -17.34%-544.2万 | -17.68%-547.8万 | -18.20%-550.8万 | -10.93%-1,858.4万 | -5.71%-463.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -82.87%-33.1万 | -217.54%-18.1万 | --0 | --0 | --0 | -217.54%-18.1万 | ---5.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368.82%-4,469.9万 | -2.21%-5,053.1万 | 66.65%-6,122.4万 | -426.22%-1.71億 | 32.60%4,498.6万 | 320.65%1,662.8万 | 59.09%-4,943.9万 | -396.68%-1.84億 | -108.07%-3,257.2万 | -73.26%3,392.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.80%1.95億 | 46.92%2.6億 | 23.73%1.41億 | -72.11%1.14億 | 43.08%1.12億 | -31.38%1.1億 | -50.66%1.77億 | -72.11%1.14億 | 30.99%4.09億 | -83.43%7,821.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -839.62%-1,556.9万 | 3.46%-6,497.2万 | 88.97%1.19億 | 109.18%2,709.3万 | -18.38%2,933.9万 | 102.57%210.5万 | 66.17%-6,730.4万 | 225.18%6,295.3万 | -404.81%-2.95億 | 157.36%3,594.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.55%1.8億 | 77.80%1.95億 | 46.92%2.6億 | 23.73%1.41億 | 23.73%1.41億 | 43.08%1.12億 | -31.38%1.1億 | -50.66%1.77億 | -72.11%1.14億 | -72.11%1.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.09%2,456.5万 | 31.52%1,810.8万 | 22.13%2,548.6万 | -12.36%6,269.5万 | -48.95%1,180万 | -10.29%1,625.9万 | 47.27%1,376.8万 | -0.39%2,086.8万 | 70.35%7,153.9万 | 43.83%2,311.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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