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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.79%35.15億 | -20.36%19.71億 | 36.94%24.69億 | 10.67%94.31億 | 5.82%26.74億 | -17.91%24.79億 | 51.84%24.75億 | 34.05%18.03億 | -4.88%85.22億 | 3.44%25.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.24%14.82億 | 19.48%16.87億 | 16.79%18.02億 | -10.87%60.91億 | -29.67%18.61億 | -5.13%12.75億 | 2.39%14.12億 | 5.32%15.43億 | -11.49%68.34億 | 31.97%26.46億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 300.00%400万 | -1,100.00%-1,200万 | -1,440.00%-2.01億 | 100.41%500万 | 99.47%-700万 | -166.67%-200万 | -100.91%-100万 | 250.00%1,500万 | 23.94%-12.23億 | -135.52%-13.26億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.49%8.42億 | 7.34%8.19億 | 5.16%7.95億 | 3.64%30.77億 | 5.20%7.89億 | 2.67%7.69億 | 3.39%7.63億 | 3.28%7.56億 | 4.07%29.69億 | 3.02%7.5億 |
| 繰延税金 | -208.62%-6,300万 | -21.41%-4.48億 | 19.35%4.44億 | -59.89%2.29億 | -59.22%1.68億 | 52.63%5,800万 | -64.00%-3.69億 | 7.51%3.72億 | 915.71%5.71億 | 261.57%4.12億 |
| その他の非現金項目 | 21.05%4,600万 | 31.94%9,500万 | -12.20%7,200万 | 23.08%2.24億 | -11.11%3,200万 | -24.00%3,800万 | 41.18%7,200万 | 82.22%8,200万 | 44.44%1.82億 | 100.00%3,600万 |
| 運転資金の増減額 | 319.33%11.28億 | -152.03%-2.82億 | 49.14%-5.3億 | 60.33%-4.57億 | -205.41%-2.26億 | -64.09%2.69億 | 206.69%5.42億 | 21.00%-10.42億 | -129.03%-11.52億 | -118.00%-7,400万 |
| -売上債権増減額 | 171.73%3.4億 | -386.76%-1.95億 | -137.82%-9,000万 | -17.31%-9.35億 | -147.42%-7.67億 | -890.00%-4.74億 | 156.67%6,800万 | 155.74%2.38億 | 17.15%-7.97億 | -188.57%-3.1億 |
| -棚卸資産増減額 | 833.33%2.52億 | -66.67%-1.45億 | 135.98%7,700万 | -113.56%-1.26億 | 232.14%1.48億 | -94.76%2,700万 | 74.49%-8,700万 | -76.86%-2.14億 | 89.07%-5,900万 | 45.89%-1.12億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.14%5.36億 | -89.66%5,800万 | 51.50%-5.17億 | 304.05%6.04億 | 12.93%3.93億 | 311.49%7.16億 | 1,293.62%5.61億 | -38.26%-10.66億 | -129.63%-2.96億 | 29.85%3.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.79%35.15億 | -20.36%19.71億 | 36.94%24.69億 | 10.67%94.31億 | 5.82%26.74億 | -17.91%24.79億 | 51.84%24.75億 | 34.05%18.03億 | -4.88%85.22億 | 3.44%25.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.05%-13.52億 | -5.97%-13.32億 | 21.55%-9.03億 | -56.89%-53.17億 | -101.39%-15.97億 | -140.29%-13.12億 | -4.32%-12.57億 | -36.21%-11.51億 | -28.23%-33.89億 | 53.73%-7.93億 |
| 固定資産取引の純額 | -3.84%-11.91億 | -3.22%-12.81億 | 6.60%-11.18億 | -7.94%-47.44億 | 12.40%-11.59億 | -1.41%-11.47億 | -14.91%-12.41億 | -39.02%-11.97億 | -22.87%-43.95億 | -10.99%-13.23億 |
| 事業取引の純額 | 36.99%-9,200万 | -1,600.00%-3,400万 | 328.00%2.14億 | -143.63%-4.42億 | -164.06%-3.44億 | -125.52%-1.46億 | 98.15%-200万 | 316.67%5,000万 | -3.98%10.13億 | 222.88%5.37億 |
| 投資商品取引の純額 | -407.14%-7,100万 | -433.33%-1,600万 | 115.38%200万 | -900.00%-1.12億 | -2,150.00%-8,200万 | -216.67%-1,400万 | 75.00%-300万 | -230.00%-1,300万 | 111.97%1,400万 | 105.06%400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 90.91%-100万 | -111.11%-100万 | 9.52%-1,900万 | -9.09%-1,200万 | -600.00%-500万 | -120.00%-1,100万 | 250.00%900万 | -425.00%-2,100万 | -83.33%-1,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.05%-13.52億 | -5.97%-13.32億 | 21.55%-9.03億 | -56.89%-53.17億 | -101.39%-15.97億 | -140.29%-13.12億 | -4.32%-12.57億 | -36.21%-11.51億 | -28.23%-33.89億 | 53.73%-7.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.28%-1.1億 | 8.76%-10.93億 | -67.72%-12.16億 | 27.62%-40.94億 | 43.47%-10.39億 | 51.14%-11.32億 | 37.80%-11.98億 | -270.59%-7.25億 | 15.01%-56.56億 | -500.65%-18.38億 |
| 借入金純額 | 515.04%20.85億 | 708.75%6.47億 | -22.17%5.37億 | -60.60%12.95億 | -40.95%1.86億 | 127.47%3.39億 | -92.63%8,000万 | -77.88%6.9億 | 0.98%32.87億 | -85.71%3.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.46%-17.95億 | -49.40%-13.67億 | -39.48%-11.8億 | 45.56%-38.11億 | 40.09%-9.1億 | -63.32%-11.4億 | 65.88%-9.15億 | 59.73%-8.46億 | 14.79%-70億 | 26.69%-15.19億 |
| 配当金支払総額 | -4.32%-1.69億 | -4.27%-1.71億 | -5.71%-1.85億 | -1.23%-6.61億 | -2.56%-1.6億 | -1.25%-1.62億 | -2.50%-1.64億 | 1.13%-1.75億 | -4.65%-6.53億 | -5.41%-1.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.69%-2.31億 | -1.51%-2.02億 | 1.52%-3.88億 | 28.91%-9.17億 | 67.57%-1.55億 | 24.89%-1.69億 | -17.06%-1.99億 | 5.52%-3.94億 | -20.45%-12.9億 | -64.26%-4.78億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.28%-1.1億 | 8.76%-10.93億 | -67.72%-12.16億 | 27.62%-40.94億 | 43.47%-10.39億 | 51.14%-11.32億 | 37.80%-11.98億 | -270.59%-7.25億 | 15.01%-56.56億 | -500.65%-18.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.60%8.31億 | 52.49%12.84億 | 2.97%9.35億 | -37.42%9.08億 | -10.81%8.91億 | 0.47%8.62億 | -64.49%8.42億 | -37.42%9.08億 | -19.07%14.51億 | -2.73%9.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,765.71%20.53億 | -2,370.00%-4.54億 | 579.45%3.5億 | 103.82%2,000万 | 136.54%3,800万 | -77.71%3,500万 | 101.33%2,000万 | -107.89%-7,300万 | -54.28%-5.23億 | -124.59%-1.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.67%400万 | --100万 | -114.29%-100万 | 135.00%700万 | -53.85%600万 | 62.50%-600万 | --0 | 240.00%700万 | -566.67%-2,000万 | 1,200.00%1,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 224.13%28.88億 | -3.60%8.31億 | 52.49%12.84億 | 2.97%9.35億 | 2.97%9.35億 | -10.81%8.91億 | 0.47%8.62億 | -64.49%8.42億 | -37.42%9.08億 | -37.42%9.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.47%23.24億 | -44.08%6.9億 | 122.94%13.51億 | 13.57%46.87億 | 25.83%15.15億 | -29.49%13.32億 | 124.36%12.34億 | 25.21%6.06億 | -23.32%41.27億 | -3.76%12.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
