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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.29%620.8万 | 113.93%161.2万 | 283.98%1,026.6万 | 6.21%-3,308万 | -28.47%-1,904.1万 | 125.89%311.5万 | -20.86%-1,157.4万 | -581.87%-558万 | -52.53%-3,527万 | -51.62%-1,482.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.16%-1,472.6万 | 58.56%-1,351.6万 | 37.97%-2,058.7万 | 14.01%-1.18億 | 15.29%-3,031.2万 | 51.83%-2,203.2万 | 2.44%-3,261.3万 | -47.79%-3,319万 | 10.32%-1.37億 | 26.96%-3,578.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.03%998.3万 | -0.73%1,065.7万 | -4.27%1,052.5万 | -12.58%4,222.3万 | -11.66%1,030.4万 | -17.64%1,019万 | -14.88%1,073.5万 | -5.62%1,099.4万 | 28.70%4,829.7万 | 6.77%1,166.4万 |
| 繰延税金 | -26,750.00%-53.3万 | 0.00%2,000 | 600.00%1.4万 | 100.18%8,000 | -50.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.21%2,000 | 100.06%2,000 | 36.60%-452.3万 | 101.29%4,000 |
| その他の非現金項目 | -74.73%29.9万 | -10.41%104.1万 | 0.34%116.4万 | 237.76%456.8万 | 149.24%106.3万 | -68.99%118.3万 | -49.65%116.2万 | 115.93%116万 | -112.55%-331.6万 | -117.20%-215.9万 |
| 運転資金の増減額 | 7.57%242.9万 | 12.58%-538.8万 | 178.72%567.2万 | 1.70%-1,367万 | -104.97%-1,180万 | 156.41%225.8万 | 25.51%-616.3万 | -50.69%203.5万 | -401.28%-1,390.7万 | -730.74%-575.7万 |
| -売上債権増減額 | -31.28%425.7万 | -120.74%-196.4万 | 126.04%401.1万 | -1,833.88%-1,366.3万 | -976.70%-1,392.2万 | 395.85%619.5万 | 300.40%946.9万 | -355.94%-1,540.5万 | 672.55%78.8万 | 272.80%158.8万 |
| -前払費用増減額 | -4,067.19%-253.9万 | 118.89%162.2万 | 171.43%30万 | 134.31%16.4万 | 91.15%-22.1万 | -85.32%6.4万 | -35.40%74.1万 | -196.11%-42万 | 89.24%-47.8万 | -8.09%-249.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 128.84%719万 | 134.60%311.5万 | -171.28%-549.5万 | 203.53%486.8万 | 154.19%302.1万 | -45.44%314.2万 | -12,067.57%-900.4万 | 260.20%770.9万 | -190.39%-470.2万 | -390.21%-557.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 20.20%-71.9万 | 3.91%-86.1万 | -7.88%-94.5万 | -0.97%-355.2万 | -137.25%-87.9万 | 73.22%-90.1万 | -0.67%-89.6万 | 46.03%-87.6万 | 9.40%-351.8万 | 590.64%236万 |
| -その他運転資金の変動 | 7.72%-576万 | -12.78%-730万 | -29.26%780.1万 | 75.20%-148.7万 | 112.32%20.1万 | -31.72%-624.2万 | -73.45%-647.3万 | 168.56%1,102.7万 | -178.53%-599.7万 | -248.77%-163.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.29%620.8万 | 113.93%161.2万 | 283.98%1,026.6万 | 6.21%-3,308万 | -28.47%-1,904.1万 | 125.89%311.5万 | -20.86%-1,157.4万 | -581.87%-558万 | -52.53%-3,527万 | -51.62%-1,482.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.76%764.6万 | 75.95%-178.3万 | 270.81%8,398.4万 | 152.01%2,029.3万 | 378.21%2,991.7万 | 25.09%-2,485.8万 | 46.08%-741.5万 | 1,267.69%2,264.9万 | 72.06%-3,902.1万 | 108.16%625.6万 |
| 資本支出 | -21.38%-357.1万 | -6.58%-375.7万 | 11.66%-253万 | 7.93%-1,195.7万 | 11.37%-262.6万 | 1.87%-294.2万 | 6.37%-352.5万 | 12.17%-286.4万 | -95.47%-1,298.7万 | 1.33%-296.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -405.04%-70.2万 | 28.86%-28.6万 | 51.07%-20.5万 | 43.64%-120.5万 | 39.66%-24.5万 | 88.26%-13.9万 | -105.10%-40.2万 | -19.03%-41.9万 | 79.50%-213.8万 | 34.52%-40.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -672.22%-13.9万 | 67.70%-28.1万 | 14.29%-8.4万 | 50.53%-111.8万 | 86.00%-13.2万 | 5.26%-1.8万 | -4.19%-87万 | 78.83%-9.8万 | -64.60%-226万 | -806.73%-94.3万 |
| 事業取引の純額 | ---3,623万 | ---- | ---- | 59.09%-1,139.2万 | ---1,139.2万 | --0 | ---- | ---- | 40.45%-2,784.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 321.92%4,828.8万 | 909.78%2,120万 | 233.47%8,680.3万 | 640.18%4,596.5万 | 319.30%4,431.2万 | 24.92%-2,175.9万 | -785.34%-261.8万 | 7.38%2,603万 | 108.34%621万 | 114.49%1,056.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.76%764.6万 | 75.95%-178.3万 | 270.81%8,398.4万 | 152.01%2,029.3万 | 378.21%2,991.7万 | 25.09%-2,485.8万 | 46.08%-741.5万 | 1,267.69%2,264.9万 | 72.06%-3,902.1万 | 108.16%625.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,716.83%1.12億 | -41.93%69.8万 | 827.96%86.3万 | 204.48%273万 | -37.99%39.5万 | 113.79%104万 | -36.77%120.2万 | -96.11%9.3万 | -100.99%-261.3万 | -83.73%63.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 78.46%-180.8万 | --0 | --0 | --0 | ---180.8万 | -103.42%-839.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -35.67%66.9万 | -41.93%69.8万 | -54.60%86.3万 | -36.28%453.8万 | -37.99%39.5万 | -17.85%104万 | -36.77%120.2万 | -42.71%190.1万 | -71.73%712.2万 | -83.73%63.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.66%-134.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,716.83%1.12億 | -41.93%69.8万 | 827.96%86.3万 | 204.48%273万 | -37.99%39.5万 | 113.79%104万 | -36.77%120.2万 | -96.11%9.3万 | -100.99%-261.3万 | -83.73%63.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.52%2.02億 | 50.86%2.01億 | -8.63%1.06億 | -39.81%1.16億 | -23.55%9,497.1万 | -34.63%1.16億 | -32.73%1.33億 | -39.81%1.16億 | 110.13%1.93億 | -54.95%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 710.29%1.26億 | 102.96%52.7万 | 454.21%9,511.3万 | 86.92%-1,005.7万 | 242.17%1,127.1万 | 60.75%-2,070.3万 | 16.98%-1,778.7万 | 229.91%1,716.2万 | -175.93%-7,690.4万 | 90.40%-792.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 653.33%8.3万 | 33.33%-2,000 | -480.00%-1.9万 | 290.91%2.1万 | 112.50%3.4万 | -114.29%-1.5万 | 84.21%-3,000 | 600.00%5,000 | -10.00%-1.1万 | 300.00%1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 245.71%3.28億 | 74.52%2.02億 | 50.86%2.01億 | -8.63%1.06億 | -8.63%1.06億 | -23.55%9,497.1万 | -34.63%1.16億 | -32.73%1.33億 | -39.81%1.16億 | -39.81%1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29,783.33%179.3万 | 83.41%-271.6万 | 183.02%744.4万 | 10.05%-4,739.1万 | -15.21%-2,205.4万 | 100.04%6,000 | -13.90%-1,637.6万 | -206.88%-896.7万 | -26.67%-5,268.4万 | -41.74%-1,914.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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