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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.83%5.93億 | -14.10%7.18億 | -19.31%7.03億 | -10.84%7.47億 | -10.84%7.47億 | -7.75%6.96億 | 27.99%8.36億 | 96.87%8.71億 | 107.27%8.38億 | 107.27%8.38億 |
| -現金及び現金同等物 | -15.09%5.83億 | -14.31%7.09億 | -19.56%6.94億 | -11.00%7.38億 | -11.00%7.38億 | -7.89%6.87億 | 28.31%8.27億 | 98.72%8.63億 | 109.55%8.29億 | 109.55%8.29億 |
| -短期投資 | 5.37%939.2万 | 5.33%927万 | 5.20%914.9万 | 4.90%903万 | 4.90%903万 | 4.29%891.3万 | 3.40%880.1万 | 2.25%869.7万 | 1.21%860.8万 | 1.21%860.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -37.18%1.88億 | -10.06%2.18億 | 3.16%2.51億 | -28.96%1.1億 | -28.96%1.1億 | 23.06%3億 | -24.36%2.42億 | -15.22%2.43億 | 19.46%1.55億 | 19.46%1.55億 |
| -売掛金 | -43.08%1.53億 | -11.96%1.83億 | 2.29%2.13億 | -35.30%9,822.5万 | -35.30%9,822.5万 | 24.61%2.68億 | -29.65%2.08億 | -19.91%2.09億 | 24.29%1.52億 | 24.29%1.52億 |
| -未収法人所得税 | --0 | --0 | --0 | --783.3万 | --783.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | 12.85%3,566万 | 1.39%3,485.5万 | 8.47%3,720万 | 20.40%437.9万 | 20.40%437.9万 | 11.31%3,160万 | 38.44%3,437.8万 | 31.68%3,429.6万 | -54.49%363.7万 | -54.49%363.7万 |
| 棚卸資産 | 75.89%1.91億 | 26.10%1.74億 | 28.01%1.66億 | 19.42%1.84億 | 19.42%1.84億 | -24.36%1.09億 | -1.76%1.38億 | 17.07%1.29億 | 158.37%1.54億 | 158.37%1.54億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 39.82%199.1万 | 39.82%199.1万 | ---- | ---- | ---- | -38.94%142.4万 | -38.94%142.4万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -2.32%1,851.3万 | -2.32%1,851.3万 | ---- | ---- | ---- | -9.32%1,895.2万 | -9.32%1,895.2万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | 37.06%704.9万 | 37.06%704.9万 | ---- | ---- | ---- | -11.65%514.3万 | -11.65%514.3万 |
| 流動資産合計 | -11.96%9.72億 | -8.74%11.1億 | -10.00%11.19億 | -8.86%10.69億 | -8.86%10.69億 | -3.27%11.04億 | 9.20%12.16億 | 48.11%12.44億 | 87.04%11.73億 | 87.04%11.73億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 38.92%15.13億 | 42.20%14.25億 | 51.25%13.32億 | 52.26%12.6億 | 52.26%12.6億 | 41.82%10.89億 | 34.08%10.02億 | 26.26%8.81億 | 18.80%8.28億 | 18.80%8.28億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 36.08%20.53億 | 36.08%20.53億 | ---- | ---- | ---- | 21.59%15.09億 | 21.59%15.09億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -16.42%-7.93億 | -16.42%-7.93億 | ---- | ---- | ---- | -25.16%-6.81億 | -25.16%-6.81億 |
| 投資その他の資産 | --4,972.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -22.74%541.1万 | -23.79%549万 | -18.87%575.2万 | -22.69%585.4万 | -22.69%585.4万 | 35.19%700.4万 | -70.22%720.4万 | -92.35%709万 | -93.96%757.2万 | -93.96%757.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 59.00%1,126.8万 | 59.00%1,126.8万 | ---- | ---- | ---- | -2.88%708.7万 | -2.88%708.7万 |
| その他の非流動資産 | 114.10%3,970.3万 | 10.67%2,103.9万 | 10.09%2,175.9万 | -15.89%1,071.9万 | -15.89%1,071.9万 | -8.74%1,854.4万 | 36.00%1,901万 | 44.67%1,976.5万 | 62.45%1,274.4万 | 62.45%1,274.4万 |
| 非流動資産合計 | 44.24%16.08億 | 41.15%14.51億 | 49.80%13.59億 | 50.63%12.88億 | 50.63%12.88億 | 40.48%11.15億 | 30.91%10.28億 | 12.90%9.07億 | 2.15%8.55億 | 2.15%8.55億 |
| 資産合計 | 16.28%25.8億 | 14.12%25.61億 | 15.23%24.79億 | 16.22%23.57億 | 16.22%23.57億 | 14.67%22.19億 | 18.18%22.44億 | 30.89%21.51億 | 38.51%20.28億 | 38.51%20.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.48%4,511.2万 | 99.93%6,550.7万 | 45.18%4,318.4万 | -7.66%3,695.9万 | -7.66%3,695.9万 | -15.16%4,401.9万 | -30.10%3,276.5万 | -50.79%2,974.6万 | 7.69%4,002.7万 | 7.69%4,002.7万 |
| -買掛金 | 2.48%4,511.2万 | 99.93%6,550.7万 | 45.18%4,318.4万 | -7.13%3,624.5万 | -7.13%3,624.5万 | -15.16%4,401.9万 | -30.10%3,276.5万 | -50.79%2,974.6万 | 15.36%3,902.6万 | 15.36%3,902.6万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -28.67%71.4万 | -28.67%71.4万 | ---- | ---- | ---- | -70.03%100.1万 | -70.03%100.1万 |
| 当期の未払費用 | 5.65%7,631.5万 | 28.65%7,172.9万 | 28.63%8,094.4万 | 5.84%8,089.8万 | 5.84%8,089.8万 | -8.33%7,223.5万 | -14.26%5,575.7万 | 12.90%6,292.8万 | 48.40%7,643.4万 | 48.40%7,643.4万 |
| 引当金 | 218.31%1,250万 | 218.31%1,250万 | 218.31%1,250万 | 220.51%1,250万 | 220.51%1,250万 | --392.7万 | --392.7万 | --392.7万 | -24.14%390万 | -24.14%390万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.30%1,351.2万 | -40.26%1,264.5万 | -57.20%1,135.7万 | -52.41%1,146.3万 | -52.41%1,146.3万 | -40.69%1,369万 | -7.05%2,116.5万 | 21.11%2,653.5万 | 1.98%2,408.9万 | 1.98%2,408.9万 |
| -資本リース債務 | -1.30%1,351.2万 | -40.26%1,264.5万 | -57.20%1,135.7万 | -52.41%1,146.3万 | -52.41%1,146.3万 | -40.69%1,369万 | -7.05%2,116.5万 | 21.11%2,653.5万 | 1.98%2,408.9万 | 1.98%2,408.9万 |
| その他の流動負債 | 97.17%1,989.4万 | 13.43%1,195.6万 | 228.47%1,505.7万 | -32.56%585万 | -32.56%585万 | 9.86%1,009万 | 7.64%1,054万 | -73.94%458.4万 | 84.99%867.4万 | 84.99%867.4万 |
| 流動負債合計 | 16.23%1.67億 | 40.42%1.74億 | 27.66%1.63億 | -3.56%1.48億 | -3.56%1.48億 | -11.65%1.44億 | -14.06%1.24億 | -17.96%1.28億 | 25.38%1.53億 | 25.38%1.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 10.68%7,120.1万 | 7.12%7,157.8万 | 8.76%7,191.6万 | 10.97%7,166.6万 | 10.97%7,166.6万 | -7.55%6,433.1万 | -4.23%6,681.9万 | -4.19%6,612.6万 | -1.46%6,458.1万 | -1.46%6,458.1万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -3.59%1.57億 | -47.79%1.58億 | -46.21%1.61億 | -48.08%1.62億 | -48.08%1.62億 | -48.98%1.63億 | -15.47%3.03億 | -18.05%2.99億 | -15.38%3.12億 | -15.38%3.12億 |
| -長期借入金 | 0.38%1.53億 | -48.08%1.53億 | -48.09%1.53億 | -49.43%1.53億 | -49.43%1.53億 | -49.70%1.53億 | -13.23%2.95億 | -13.24%2.95億 | -10.95%3.03億 | -10.95%3.03億 |
| -リース債務 | -65.36%340.5万 | -36.48%496.7万 | 91.46%770.8万 | -2.73%875.6万 | -2.73%875.6万 | -34.62%982.9万 | -57.16%781.9万 | -83.80%402.6万 | -68.34%900.2万 | -68.34%900.2万 |
| 繰延負債 | -5.91%7,073.2万 | 32.80%8,094.5万 | 49.03%7,743.4万 | 218.81%7,453.1万 | 218.81%7,453.1万 | --7,517.4万 | --6,095.2万 | --5,195.9万 | --2,337.8万 | --2,337.8万 |
| 従業員福利厚生費 | --2,749万 | --2,733.1万 | -0.70%2,712.5万 | -1.61%2,696.6万 | -1.61%2,696.6万 | ---- | ---- | --2,731.6万 | -20.52%2,740.7万 | -20.52%2,740.7万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.98%2,785.8万 | -20.81%2,773万 | -98.58%50万 | -72.86%50万 | -72.86%50万 |
| 非流動負債合計 | -1.15%3.26億 | -26.27%3.38億 | -24.19%3.37億 | -21.64%3.35億 | -21.64%3.35億 | -22.28%3.3億 | -1.03%4.59億 | -5.13%4.45億 | -9.07%4.27億 | -9.07%4.27億 |
| 負債合計 | 4.13%4.94億 | -12.07%5.12億 | -12.63%5億 | -16.87%4.83億 | -16.87%4.83億 | -19.33%4.74億 | -4.13%5.83億 | -8.33%5.73億 | -1.97%5.81億 | -1.97%5.81億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.55%54.5万 | 1.11%54.5万 | 1.11%54.5万 | 0.56%54.2万 | 0.56%54.2万 | 0.56%54.2万 | 0.37%53.9万 | 0.37%53.9万 | 0.37%53.9万 | 0.37%53.9万 |
| -普通株式 | 0.55%54.5万 | 1.11%54.5万 | 1.11%54.5万 | 0.56%54.2万 | 0.56%54.2万 | 0.56%54.2万 | 0.37%53.9万 | 0.37%53.9万 | 0.37%53.9万 | 0.37%53.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 21.99%18.54億 | 26.31%18.17億 | 28.80%17.52億 | 34.01%16.45億 | 34.01%16.45億 | 34.38%15.2億 | 33.53%14.38億 | 68.07%13.6億 | 84.33%12.28億 | 84.33%12.28億 |
| 資本剰余金 | 2.70%2.83億 | 3.20%2.82億 | 3.08%2.77億 | 3.47%2.79億 | 3.47%2.79億 | 3.26%2.75億 | 3.44%2.73億 | 3.43%2.68億 | 5.43%2.7億 | 5.43%2.7億 |
| 自己株式 | 0.00%5,057.6万 | 0.00%5,057.6万 | 0.00%5,057.6万 | 0.00%5,057.6万 | 0.00%5,057.6万 | 0.00%5,057.6万 | 0.00%5,057.6万 | 0.00%5,057.6万 | 0.00%5,057.6万 | 0.00%5,057.6万 |
| 株主資本 | 19.57%20.87億 | 23.30%20.48億 | 25.34%19.78億 | 29.49%18.74億 | 29.49%18.74億 | 29.50%17.45億 | 28.68%16.61億 | 54.95%15.78億 | 66.00%14.48億 | 66.00%14.48億 |
| 資本合計 | 19.57%20.87億 | 23.30%20.48億 | 25.34%19.78億 | 29.49%18.74億 | 29.49%18.74億 | 29.50%17.45億 | 28.68%16.61億 | 54.95%15.78億 | 66.00%14.48億 | 66.00%14.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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