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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.04%1.47億 | -46.07%1.04億 | -16.72%7.01億 | 25.69%2.45億 | -43.94%1.39億 | -62.22%1.25億 | 175.07%1.93億 | 139.49%8.42億 | 11.61%1.95億 | 292.79%2.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.87%7,071.1万 | -24.85%1.37億 | -25.37%4.79億 | 29.32%1.29億 | -13.23%8,538.2万 | -72.36%8,209.4万 | 24.63%1.82億 | 325.04%6.41億 | -28.04%9,965.4万 | 156.08%9,840.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 189.36%1,169.9万 | --0 | --1,183万 | 104.83%36.9万 | -104.28%-50万 | -64.14%404.3万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.88%3,815万 | 7.55%4,002.3万 | 10.48%1.27億 | -9.66%2,557.3万 | 10.44%3,402万 | 0.59%3,055万 | 44.25%3,721.3万 | -18.48%1.15億 | -28.15%2,830.6万 | 6.35%3,080.5万 |
| 繰延税金 | -56.42%386.9万 | -89.99%290.9万 | -62.72%5,287.1万 | -97.41%50.8万 | -29.08%1,442.1万 | -87.04%887.8万 | -12.94%2,906.4万 | 188.83%1.42億 | -26.48%1,959.8万 | 274.25%2,033.3万 |
| その他の非現金項目 | 12.87%169.3万 | 4.39%169万 | 29.83%662.9万 | 575.29%203.9万 | -45.88%147.1万 | 5.04%150万 | 16.56%161.9万 | -1.20%510.6万 | -129.32%-42.9万 | 119.19%271.8万 |
| 運転資金の増減額 | 896.67%2,751.7万 | -34.55%-8,670.5万 | 106.87%571.7万 | 89.60%8,436万 | -111.64%-1,074.8万 | 94.64%-345.4万 | 58.58%-6,444.1万 | -431.50%-8,324.9万 | 228.92%4,449.4万 | 533.03%9,232.6万 |
| -売上債権増減額 | 2,695.08%3,069万 | -88.97%-1.07億 | 309.14%4,695.5万 | 131.33%1.63億 | -175.90%-6,059.2万 | 103.18%109.8万 | 58.94%-5,680.4万 | 46.16%-2,245.1万 | 236.42%7,057.1万 | 1,084.23%7,983.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 7.46%-824.4万 | -7.15%1,616.2万 | 61.44%-3,078.5万 | -908.18%-6,640.9万 | 728.96%2,712.7万 | 69.80%-890.9万 | 144.13%1,740.6万 | -274.74%-7,984.5万 | -124.41%-658.7万 | 69.93%-431.3万 |
| -前払費用増減額 | 10,754.55%234.4万 | -67.74%-526.7万 | -329.05%-203.4万 | 80.99%-151.9万 | 294.35%264.7万 | -100.71%-2.2万 | -143.93%-314万 | -92.20%88.8万 | -1,052.44%-799.1万 | -2,669.81%-136.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 280.14%390.4万 | 140.30%1,067.7万 | -148.56%-843万 | 46.30%-499万 | 5.45%2,202.8万 | 117.63%102.7万 | -328.60%-2,649.5万 | 147.22%1,736.1万 | 6.33%-929.2万 | 1,172.17%2,088.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -135.11%-117.7万 | -120.36%-93.5万 | -98.62%1.1万 | -170.73%-597.5万 | 27.99%-195.8万 | 48.12%335.2万 | 32.68%459.2万 | -86.06%79.8万 | -218.47%-220.7万 | -385.54%-271.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 18.04%1.47億 | -46.07%1.04億 | -16.72%7.01億 | 25.69%2.45億 | -43.94%1.39億 | -62.22%1.25億 | 175.07%1.93億 | 139.49%8.42億 | 11.61%1.95億 | 292.79%2.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.48%-1.22億 | -19.61%-1.02億 | -106.63%-5.27億 | -85.30%-1.82億 | -101.05%-1.12億 | -77.77%-1.47億 | -375.28%-8,501.8万 | -258.62%-2.55億 | -314.99%-9,846.5万 | -432.30%-5,588.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.48%-1.11億 | -46.24%-9,970.3万 | -135.54%-4.92億 | -112.22%-1.81億 | -157.80%-1.07億 | -89.91%-1.36億 | -547.60%-6,817.9万 | -261.87%-2.09億 | -259.17%-8,522万 | -293.60%-4,132万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -195.58%-242.1万 | --0 | --0 | ---4万 | -194.00%-238.1万 | --253.3万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 5.09%-1,065.8万 | 86.26%-198.7万 | 32.33%-3,311.2万 | 87.91%-160.1万 | 60.00%-582.4万 | 0.06%-1,122.9万 | -46.14%-1,445.8万 | -263.50%-4,893.5万 | ---1,324.5万 | ---1,456.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.48%-1.22億 | -19.61%-1.02億 | -106.63%-5.27億 | -85.30%-1.82億 | -101.05%-1.12億 | -77.77%-1.47億 | -375.28%-8,501.8万 | -258.62%-2.55億 | -314.99%-9,846.5万 | -432.30%-5,588.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.82%-1,019.1万 | 37.60%-4,670.7万 | -73.19%-2.65億 | 11.53%-1,124.9万 | -84.38%-1.67億 | 65.85%-1,225.2万 | -432.92%-7,484.8万 | -58.72%-1.53億 | 45.99%-1,271.5万 | -77.73%-9,048.6万 |
| 借入金純額 | 46.33%-459.7万 | 72.55%-429.2万 | -179.20%-1.95億 | 23.31%-734.1万 | -254.22%-1.63億 | -24.18%-856.5万 | -117.05%-1,563.4万 | 2.65%-6,973万 | -2.47%-957.2万 | 4.64%-4,605.8万 |
| 配当金支払総額 | -51.72%-559.4万 | 38.74%-3,063.8万 | 23.33%-6,107.7万 | -17.31%-368.7万 | 91.70%-368.7万 | 87.27%-368.7万 | -1,500.00%-5,001.6万 | -661.98%-7,966.5万 | -20.28%-314.3万 | -1,600.08%-4,442.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -28.04%-1,177.7万 | -152.93%-941.9万 | ---22.1万 | --0 | --0 | -147.52%-919.8万 | 74.13%-372.4万 | --0 | ---5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.82%-1,019.1万 | 37.60%-4,670.7万 | -73.19%-2.65億 | 11.53%-1,124.9万 | -84.38%-1.67億 | 65.85%-1,225.2万 | -432.92%-7,484.8万 | -58.72%-1.53億 | 45.99%-1,271.5万 | -77.73%-9,048.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.56%6.94億 | -11.00%7.38億 | 109.55%8.29億 | -7.89%6.87億 | 28.31%8.27億 | 98.72%8.63億 | 109.55%8.29億 | 86.79%3.96億 | 177.82%7.46億 | 141.63%6.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.17%1,516.5万 | -234.08%-4,433.9万 | -121.05%-9,128.3万 | -38.69%5,138.6万 | -239.47%-1.41億 | -116.66%-3,512.7万 | -13.45%3,306.8万 | 135.77%4.34億 | -34.23%8,381.4万 | 6,537.06%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.31%7.09億 | -19.56%6.94億 | -11.00%7.38億 | -11.00%7.38億 | -7.89%6.87億 | 28.31%8.27億 | 98.72%8.63億 | 109.55%8.29億 | 109.55%8.29億 | 177.82%7.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 410.31%3,601.4万 | -96.51%435.5万 | -66.92%2.09億 | -41.48%6,423.6万 | -84.43%3,204.9万 | -104.50%-1,160.6万 | 109.27%1.25億 | 115.62%6.33億 | -27.29%1.1億 | 292.63%2.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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