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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.75%-3,102 | 62.27%-887 | 65.77%-8,027 | 54.52%-7.81万 | 80.00%-1.88万 | -391.24%-3.35万 | 96.92%-2,351 | -80.40%-2.34万 | 39.03%-17.17万 | -1,815.80%-9.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.87%-3.36万 | -608.62%-2.35万 | 61.14%-3.59万 | -1,436.63%-95.59万 | -309.65%-83.93万 | 74.73%-2.88万 | 104.19%4,617 | 11.69%-9.25万 | 113.13%7.15万 | 238.61%40.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 145.60%5,469 | 27.86%-5,018 | -46.49%4,559 | 100.12%528 | --1.1万 | ---1.2万 | ---6,956 | --8,520 | -347.52%-42.8万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --76.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | -88.89%4,500 | -32.73%1.8万 | --0 | --0 | ---2.25万 | --4.05万 | 494.62%2.68万 | 594.62%3.13万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.87万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -25.75%5,352 | -15.39%5,426 | -16.65%5,302 | 316.72%2.5万 | --5,067 | --7,208 | --6,413 | --6,361 | 133.39%6,011 | ---- |
| 運転資金の増減額 | --1.97万 | 38.03%2.22万 | -0.88%1.36万 | -6.22%6.87万 | 121.38%3.9万 | --0 | -52.55%1.61万 | -85.09%1.37万 | -29.39%7.33万 | -235.05%-18.22万 |
| -売掛金増減額 | ---2,542 | -333.40%-2,232 | 7.47%-2,502 | -143.23%-1.39万 | 11.96%-1.06万 | --0 | 0.96%-515 | -105.59%-2,704 | 157.22%3.21万 | 71.26%-1.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2.22万 | 47.20%2.44万 | -1.97%1.61万 | 100.40%8.26万 | 144.00%4.96万 | --0 | -55.58%1.66万 | -62.27%1.64万 | -74.22%4.12万 | -163.71%-11.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.75%-3,102 | 62.27%-887 | 65.77%-8,027 | 54.52%-7.81万 | 80.00%-1.88万 | -391.24%-3.35万 | 96.92%-2,351 | -80.40%-2.34万 | 39.03%-17.17万 | -1,815.80%-9.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.15万 | -1.76万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---3,700 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2.86万 | ---4,695 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.29万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---3,700 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4.15万 | ---1.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -44.31%6.81万 | -48.57%6.76万 | 0 | -60.40%12.23万 | 350.98%13.15万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -44.31%6.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.23万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -44.31%6.81万 | -48.57%6.76万 | --0 | ---- | ---- | -60.40%12.23万 | 350.98%13.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,501.67%3,961 | 90.89%3,648 | -39.37%1.54万 | -78.20%2.54万 | -727.01%-3.35万 | -99.65%60 | -98.15%1,911 | -78.20%2.54万 | 30.56%11.63万 | -96.73%5,339 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.75%-3,102 | 116.91%313 | 49.99%-1.17万 | 89.02%-9,985 | 144.00%4.89万 | -187.76%-3.35万 | 97.86%-1,851 | -80.40%-2.34万 | -434.10%-9.09万 | 142.67%2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102.57%859 | 6,501.67%3,961 | 90.89%3,648 | -39.37%1.54万 | -39.37%1.54万 | -727.01%-3.35万 | -99.65%60 | -98.15%1,911 | -78.20%2.54万 | -78.20%2.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.75%-3,102 | 62.27%-887 | 49.99%-1.17万 | 61.01%-7.81万 | 80.96%-1.88万 | -438.04%-3.35万 | 97.15%-2,351 | -80.40%-2.34万 | 28.87%-20.03万 | -1,901.65%-9.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
