(Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.53%-1,755.5万 | 41.24%-351.9万 | -73.62%-1,666.1万 | -845.9万 | -598.9万 | -959.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -34.68%-846.3万 | 3.08%-553.7万 | -32.84%-2,311.1万 | ---628.4万 | ---571.3万 | ---1,739.8万 |
減価償却費及び償却費 | 64.45%212.3万 | 45.19%182.5万 | 56.44%551.6万 | --129.1万 | --125.7万 | --352.6万 |
繰延税金 | 182.61%6.5万 | 147.06%4.2万 | 217.07%13万 | --2.3万 | --1.7万 | --4.1万 |
その他の非現金項目 | -7.64%135.4万 | 7.63%129.7万 | 23.02%604.9万 | --146.6万 | --120.5万 | --491.7万 |
運転資金の増減額 | -160.15%-1,307.5万 | 47.42%-154.1万 | -608.94%-618.2万 | ---502.6万 | ---293.1万 | ---87.2万 |
-売掛金増減額 | -39.38%-351.8万 | 107.29%6.2万 | -30.28%-673.8万 | ---252.4万 | ---85万 | ---517.2万 |
-在庫増減額 | 40.05%-159.4万 | 103.53%3.2万 | -1,558.94%-302万 | ---265.9万 | ---90.7万 | --20.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -433.20%-594.1万 | -74.61%19.7万 | 27.42%723.6万 | --178.3万 | --77.6万 | --567.9万 |
-その他流動資産の変動 | -167.99%-492.3万 | -108.26%-249.7万 | -71.92%-165.9万 | ---183.7万 | ---119.9万 | ---96.5万 |
-その他流動負債の変動 | 97.34%534.4万 | 346.75%76万 | 23.57%348.6万 | --270.8万 | ---30.8万 | --282.1万 |
-その他運転資金の変動 | 2.16%-244.3万 | 78.56%-9.5万 | -59.41%-548.7万 | ---249.7万 | ---44.3万 | ---344.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.53%-1,755.5万 | 41.24%-351.9万 | -73.62%-1,666.1万 | ---845.9万 | ---598.9万 | ---959.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.40%-310.3万 | -55.07%-284.7万 | -120.07%-1,139.3万 | -264.3万 | -183.6万 | -517.7万 |
資本支出 | -23.01%-322.4万 | -64.15%-302.7万 | -120.07%-1,139.3万 | ---262.1万 | ---184.4万 | ---517.7万 |
無形資産取引の純額 | 650.00%12.1万 | 2,150.00%18万 | ---- | ---2.2万 | --8,000 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.40%-310.3万 | -55.07%-284.7万 | -120.07%-1,139.3万 | ---264.3万 | ---183.6万 | ---517.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.83%1,983.7万 | -30.99%543.9万 | 112.71%3,130.5万 | 1,128.2万 | 788.1万 | 1,471.7万 |
借入金純額 | 67.50%2,157.9万 | -23.40%709.7万 | 95.60%3,808.7万 | --1,288.3万 | --926.5万 | --1,947.2万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%12.1万 | --3万 | --3万 | --12.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.83%1,983.7万 | -30.99%543.9万 | 112.71%3,130.5万 | --1,128.2万 | --788.1万 | --1,471.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 230.27%323万 | 343.12%412.1万 | -9.00%93万 | --97.8万 | --93万 | --102.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -556.11%-82.1万 | -1,755.36%-92.7万 | 5,905.36%325.1万 | --18万 | --5.6万 | ---5.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 222.73%2.7万 | 550.00%3.6万 | -66.67%-6万 | ---2.2万 | ---8,000 | ---3.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 114.44%243.6万 | 230.27%323万 | 343.12%412.1万 | --113.6万 | --97.8万 | --93万 |
フリーキャッシュ・フロー | -87.30%-2,077.9万 | 16.43%-654.6万 | -89.90%-2,805.4万 | ---1,109.4万 | ---783.3万 | ---1,477.3万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし