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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -267.71%-12.36万 | -274.70%-21.48万 | 3.65%-54.75万 | -76.06万 | -10.13万 | -3.36万 | -5.73万 | -56.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.54%121.21万 | 154.05%283.84万 | -22.18%287.02万 | --410.7万 | --321.95万 | --245.04万 | ---525.11万 | --368.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.06%-53.44万 | -160.41%-278.05万 | 22.54%-330.59万 | ---559.54万 | ---310.99万 | ---282.07万 | --460.29万 | ---426.76万 |
| その他の非現金項目 | -34,313.24%-110.71万 | -3,042.32%-34.34万 | -175.48%-4.12万 | --3.55万 | ---4,901 | ---3,217 | ---1.09万 | --5.46万 |
| 運転資金の増減額 | -10.05%30.57万 | -88.25%7.07万 | -62.66%-7.06万 | --69.23万 | ---20.6万 | --33.99万 | --60.18万 | ---4.34万 |
| -前払費用増減額 | -38.53%8.09万 | -78.87%2.91万 | 68.27%-14.4万 | ---5.02万 | --13.4万 | --13.16万 | --13.79万 | ---45.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.95%22.48万 | -91.04%4.16万 | -82.12%7.34万 | --74.25万 | ---33.99万 | --20.83万 | --46.39万 | --41.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -267.71%-12.36万 | -274.70%-21.48万 | 3.65%-54.75万 | ---76.06万 | ---10.13万 | ---3.36万 | ---5.73万 | ---56.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.86万 | 25万 | 0 | -2.5億 | 0 | 0 | 0 | -2.5億 |
| その他の投資活動純額 | --13.86万 | ---- | ---- | ---2.5億 | --0 | --0 | --0 | ---2.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --13.86万 | --25万 | --0 | ---2.5億 | --0 | --0 | --0 | ---2.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2.52億 | 0 | 12.71万 | 5,287 | 2.51億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---9.49万 | --0 | --0 | --0 | ---9.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --2.45億 | --0 | --0 | --0 | --2.45億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --700万 | --0 | --0 | --0 | --700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---31.52万 | --0 | --12.71万 | --5,287 | ---44.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --2.52億 | --0 | --12.71万 | --5,287 | --2.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.13%31.71万 | -68.30%28.2万 | 448,280.00%82.95万 | --185 | --93.08万 | --83.74万 | --88.94万 | --185 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.01%1.49万 | 167.53%3.52万 | -161.57%-54.75万 | --82.93万 | ---10.13万 | --9.35万 | ---5.21万 | --88.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.33%33.21万 | -62.13%31.71万 | -68.30%28.2万 | --82.95万 | --82.95万 | --93.08万 | --83.74万 | --88.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -267.71%-12.36万 | -274.70%-21.48万 | 3.65%-54.75万 | ---76.06万 | ---10.13万 | ---3.36万 | ---5.73万 | ---56.82万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
