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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.15%279.2万 | -36.51%3,740.1万 | 3.05%2,558.4万 | -26.79%716.7万 | -57.70%771.3万 | -150.59%-306.3万 | 27.08%5,890.4万 | 24.85%2,482.6万 | 43.58%978.9万 | 1,823.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.98%873.1万 | -16.30%3,415.1万 | -19.21%785万 | -9.13%942万 | -14.64%872万 | -22.31%816.1万 | -1.79%4,080.2万 | -41.19%971.6万 | 27.49%1,036.6万 | --1,021.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -67.51%7.7万 | 129.86%40.4万 | 370.00%14.1万 | 17.59%-34.2万 | 154.93%36.8万 | 179.53%23.7万 | -940.77%-135.3万 | 144.12%3万 | -176.67%-41.5万 | ---67万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.49%94.2万 | -0.47%342.1万 | 9.57%89.3万 | 6.44%89.2万 | -3.82%80.6万 | -12.26%83万 | -21.48%343.7万 | -21.79%81.5万 | -22.98%83.8万 | --83.8万 |
| 繰延税金 | 2.04%200.1万 | 384.38%136.5万 | 70.00%-25.2万 | -9.80%-77.3万 | 174.09%42.9万 | 19.35%196.1万 | -132.68%-48万 | -171.86%-84万 | -80.51%-70.4万 | ---57.9万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%1.8万 | -12.20%7.2万 | -53.85%1.8万 | 20.00%1.8万 | 28.57%1.8万 | 28.57%1.8万 | 57.69%8.2万 | 105.26%3.9万 | 36.36%1.5万 | --1.4万 |
| 運転資金の増減額 | 30.29%-1,166.4万 | -310.68%-1,276.3万 | 11.70%1,433.2万 | -60.49%-467.5万 | -203.93%-568.7万 | -79.31%-1,673.3万 | 152.91%605.8万 | 1,080.21%1,283.1万 | 36.30%-291.3万 | --547.2万 |
| -売掛金増減額 | -61.26%-592.8万 | -247.18%-383.1万 | 154.46%1,030.3万 | -72.75%-436.2万 | -775.83%-609.6万 | -2,176.84%-367.6万 | 114.27%260.3万 | 443.14%404.9万 | -0.72%-252.5万 | --90.2万 |
| -前払費用増減額 | 90.99%-16.2万 | -111.08%-48.9万 | 17.10%99.3万 | 15.74%22.8万 | -96.74%8.9万 | -381.09%-179.9万 | 305.02%441.4万 | 135.25%84.8万 | 171.64%19.7万 | --272.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 37.75%-844.3万 | -2,013.46%-725.2万 | -46.00%381.8万 | -16.64%104.2万 | -57.97%145.2万 | -19.01%-1,356.4万 | -87.75%37.9万 | 1,960.79%707.1万 | 832.84%125万 | --345.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 24.41%286.9万 | 10.99%-119.1万 | -190.61%-78.2万 | 13.73%-158.3万 | 29.86%-113.2万 | 84.78%230.6万 | -122.87%-133.8万 | -67.52%86.3万 | 4.68%-183.5万 | ---161.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.15%279.2万 | -36.51%3,740.1万 | 3.05%2,558.4万 | -26.79%716.7万 | -57.70%771.3万 | -150.59%-306.3万 | 27.08%5,890.4万 | 24.85%2,482.6万 | 43.58%978.9万 | --1,823.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.82%-94.8万 | 11.92%-410.1万 | 39.85%-89.8万 | -20.31%-107.8万 | 16.64%-106.2万 | -7.05%-106.3万 | -43.62%-465.6万 | -51.27%-149.3万 | -6.92%-89.6万 | -127.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.82%-94.8万 | 11.92%-410.1万 | 39.85%-89.8万 | -20.31%-107.8万 | 16.64%-106.2万 | -7.05%-106.3万 | -43.62%-465.6万 | -51.27%-149.3万 | -6.92%-89.6万 | ---127.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.82%-94.8万 | 11.92%-410.1万 | 39.85%-89.8万 | -20.31%-107.8万 | 16.64%-106.2万 | -7.05%-106.3万 | -43.62%-465.6万 | -51.27%-149.3万 | -6.92%-89.6万 | ---127.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.34%-983.3万 | 38.96%-4,256.5万 | 77.35%-1,360.8万 | -239.88%-1,205.9万 | -153.01%-765.1万 | -200.62%-924.7万 | -49.20%-6,973.6万 | -130.80%-6,008.8万 | 35.31%-354.8万 | -302.4万 |
| 借入金純額 | 0.00%-200万 | -145.00%-2,700万 | -118.33%-1,100万 | ---900万 | ---500万 | ---200万 | --6,000万 | --6,000万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.38%-105.5万 | 100.18%20.3万 | 104.13%464.9万 | 2.90%-6.7万 | -4,726.32%-366.8万 | 76.81%-71.1万 | -841.82%-1.16億 | -4,927.55%-1.12億 | 96.94%-6.9万 | ---7.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.03%-299.6万 | -14.71%-1,197.2万 | 14.04%-299.4万 | 14.03%-299.1万 | 13.96%-299万 | ---299.7万 | 19.00%-1,043.7万 | 45.61%-348.3万 | -7.78%-347.9万 | ---347.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.87%-378.2万 | -5.27%-379.6万 | -5.17%-378.2万 | ---1,000 | --352.6万 | -35,290.00%-353.9万 | 83.28%-360.6万 | ---359.6万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.34%-983.3万 | 38.96%-4,256.5万 | 77.35%-1,360.8万 | -239.88%-1,205.9万 | -153.01%-765.1万 | -200.62%-924.7万 | -49.20%-6,973.6万 | -130.80%-6,008.8万 | 35.31%-354.8万 | ---302.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.73%2,095.7万 | -33.93%3,025.5万 | -85.27%987.9万 | -74.33%1,583.4万 | -64.68%1,686.4万 | -33.93%3,025.5万 | -7.40%4,579.4万 | 26.65%6,704.5万 | 17.59%6,168万 | --4,775.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.26%-798.9万 | 40.18%-926.5万 | 130.14%1,107.8万 | -211.69%-597万 | -107.18%-100万 | -773.70%-1,337.3万 | -326.90%-1,548.8万 | -414.92%-3,675.5万 | 979.80%534.5万 | --1,393.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.44%-1万 | 35.29%-3.3万 | --0 | -25.00%1.5万 | -233.33%-3万 | 33.33%-1.8万 | -54.55%-5.1万 | -400.00%-3.5万 | 322.22%2万 | ---9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.16%1,295.8万 | -30.73%2,095.7万 | -30.73%2,095.7万 | -85.27%987.9万 | -74.33%1,583.4万 | -64.68%1,686.4万 | -33.93%3,025.5万 | -33.93%3,025.5万 | 26.65%6,704.5万 | --6,168万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.69%184.4万 | -38.62%3,330万 | 5.80%2,468.6万 | -31.53%608.9万 | -60.79%665.1万 | -181.53%-412.6万 | 25.83%5,424.8万 | 23.47%2,333.3万 | 48.71%889.3万 | --1,696.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
