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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 65.96%6,709.89万 | -21.11%4,043.12万 | 18.76%5,125.01万 | -17.59%4,315.59万 | 84.41%5,236.43万 | 2,839.58万 |
| お客様からの領収書 | 65.96%6,709.89万 | -21.11%4,043.12万 | 18.76%5,125.01万 | -17.59%4,315.59万 | 84.41%5,236.43万 | --2,839.58万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.21%-6,657.72万 | -169.50%-6,388.5万 | 45.38%-2,370.48万 | 23.76%-4,339.91万 | -104.40%-5,692.63万 | -2,785.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.21%-6,657.72万 | -169.50%-6,388.5万 | 45.38%-2,370.48万 | 23.76%-4,339.91万 | -104.40%-5,692.63万 | ---2,785.1万 |
| 直接支払利息 | -78.46%-19.84万 | 31.55%-11.12万 | -221.13%-16.24万 | -4,882.66%-5.06万 | -50,650.00%-1,015 | ---2 |
| 直接受取利息 | 110.44%14.03万 | 1,915.50%6.67万 | -55.10%3,309 | -58.31%7,370 | -66.17%1.77万 | --5.23万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 106.90%19.42万 | -97.36%-281.5万 | ---142.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 102.50%65.79万 | -201.36%-2,631.33万 | 9,163.80%2,595.99万 | 93.70%-28.64万 | -861.29%-454.54万 | --59.71万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.22%-64.06万 | 14.10%-165.18万 | 76.99%-192.3万 | -970.07%-835.82万 | 21.44%-78.11万 | -99.42万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.87%-64.06万 | 14.86%-163.73万 | 76.99%-192.3万 | -958.45%-835.82万 | 20.57%-78.97万 | ---99.42万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---1.45万 | ---- | 140.07%6.88万 | ---17.17万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.03万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---6.88万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.22%-64.06万 | 14.10%-165.18万 | 76.99%-192.3万 | -970.07%-835.82万 | 21.44%-78.11万 | ---99.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.90%-78.43万 | -134.34%-200.58万 | -50.10%584.15万 | 286.73%1,170.57万 | 1,631.83%302.68万 | -19.76万 |
| 借入金純額 | --0 | -163.16%-141.47万 | -147.34%-53.76万 | 9,509.23%113.56万 | --1.18万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.38%-3,497 | -100.05%-3,817 | -37.14%702.19万 | 225.11%1,117.1万 | 7,334.72%343.6万 | --4.62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.97%-78.08万 | 8.65%-58.72万 | -6.97%-64.29万 | -42.75%-60.1万 | -72.68%-42.1万 | ---24.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.90%-78.43万 | -134.34%-200.58万 | -50.10%584.15万 | 286.73%1,170.57万 | 1,631.83%302.68万 | ---19.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.95%689.46万 | 513.42%3,619.95万 | 93.04%590.12万 | -42.86%305.7万 | -10.00%534.99万 | --594.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.44%-76.7万 | -200.31%-2,997.09万 | 876.09%2,987.83万 | 233.11%306.1万 | -286.66%-229.96万 | ---59.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.08%5.28万 | 58.57%66.59万 | 293.67%42万 | -3,301.11%-21.68万 | --6,774 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.36%618.03万 | -80.95%689.46万 | 513.42%3,619.95万 | 93.04%590.12万 | -42.86%305.7万 | --534.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.36%-46万 | -216.42%-2,798.16万 | 379.84%2,403.57万 | -55.96%-858.93万 | -1,286.68%-550.72万 | ---39.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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