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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 128.05%1.01億 | -115.75%-3.6億 | -44.60%-1.67億 | -81.25%-5,948.7万 | -158.35%-3,985.3万 | -11.42%-1.16億 | -34.79%-3,282万 | 19.26%-1,542.6万 | -45.44%-1.04億 | -23.47%-2,434.9万 |
| 繰延税金 | 104.07%78万 | -377.72%-1,917.4万 | 721.42%690.4万 | ---- | ---- | -465.46%-111.1万 | ---- | ---- | 43.40%30.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -41.44%160.4万 | 174.37%273.9万 | -70.98%-368.3万 | -95.86%-354.7万 | -130.17%-38.5万 | -646.70%-215.4万 | 25.04%-181.1万 | -50.81%127.6万 | 412.70%39.4万 | -55.77%-241.6万 |
| 運転資金の増減額 | 21.19%7,114.6万 | 80.86%5,870.4万 | 10.88%3,245.8万 | -19.71%451.9万 | 9,614.71%647万 | 81.76%2,927.3万 | -55.67%562.8万 | -103.85%-6.8万 | 124.84%1,610.5万 | -3.39%1,269.7万 |
| -売上債権増減額 | -448.59%-1,305.1万 | 94.25%-237.9万 | -189.56%-4,139.2万 | 4.29%-470.9万 | -480.47%-652.5万 | -375.71%-1,429.5万 | -1,071.43%-492万 | 180.07%171.5万 | -5.66%-300.5万 | -37.25%-42万 |
| -棚卸資産増減額 | 119.49%413.5万 | -32.56%-2,121.3万 | -341.68%-1,600.2万 | -448.79%-560.5万 | 85.32%-6.4万 | 14.05%-362.3万 | -50.48%160.7万 | 91.86%-43.6万 | -656.73%-421.5万 | 2,826.89%324.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.36%25.3万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 4,787.45%1.19億 | -77.88%243万 | 5,881.05%1,098.4万 | -787.73%-817.6万 | 1,284.22%442.9万 | 82.97%-19万 | -117.71%-92.1万 | 80.81%-37.4万 | -62.92%-111.6万 | 75.70%519.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 35.14%-175.2万 | -187.72%-270.1万 | 36.36%307.9万 | -240.74%-76万 | 290.16%166.2万 | 2,335.64%225.8万 | -66.56%54万 | -2.70%-87.4万 | ---10.1万 | --161.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 181.63%2.19億 | -31.52%-2.69億 | -229.04%-2.04億 | -83.94%-4,896.3万 | -1,172.40%-2,235.6万 | 23.29%-6,206.6万 | -2,272.46%-2,661.9万 | 93.93%-175.7万 | -146.33%-8,091.2万 | -109.16%-112.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.05%-3,261.2万 | -131.67%-3,666.4万 | 27.75%-1,582.6万 | -44.95%-285.7万 | -162.67%-548.2万 | -155.76%-2,190.6万 | 20.75%-197.1万 | -53.34%-208.7万 | -34.59%-856.5万 | -226.81%-248.7万 |
| 事業取引の純額 | -1,022.84%-299万 | --32.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --868.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -190.07%-2.85億 | 170.38%3.16億 | -334.26%-4.5億 | -736.88%-3.29億 | 272.86%1.66億 | -187.07%-1.04億 | -249.78%-3,931万 | -375.62%-9,575.3万 | 137.26%1.19億 | 335.16%2,624.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.16%-2.91億 | 196.82%2.97億 | -144.19%-3.06億 | -665.30%-3.16億 | 263.57%1.6億 | -205.39%-1.25億 | -273.75%-4,128.1万 | -393.11%-9,784万 | 172.05%1.19億 | 299.29%2,375.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 772.90%6,170.5万 | ---917万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 96.23%-11.6万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.70%-397.7万 | -106.94%-4,791万 | 125.47%6.9億 | 5,018.37%6.35億 | -122.41%-2,651.6万 | 322,236.84%3.06億 | ---1,290.4万 | 34,302.60%1.18億 | 94.00%-9.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---57.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.79%4,866万 | -112.73%-8,276.3万 | 119.28%6.5億 | 4,315.10%6.05億 | -124.16%-2,674.7万 | 19,954.92%2.96億 | 50.79%-1,435.5万 | 32,093.64%1.11億 | 81.86%-149.3万 | -1,017.16%-2,916.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.02%3.13億 | 60.23%3.78億 | 94.48%2.36億 | 161.75%3.46億 | 94.48%2.36億 | 40.82%1.21億 | 44.23%1.32億 | 40.82%1.21億 | 0.90%8,603.6万 | 17.40%9,168.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.61%-2,321.8万 | -139.27%-5,477.4万 | 28.05%1.39億 | 392.01%2.4億 | 899.31%1.11億 | 197.43%1.09億 | -1,159.26%-8,225.5万 | 170.03%1,110.1万 | 1,269.60%3,662.3万 | -185.36%-653.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 31.81%-647.1万 | -491.02%-949万 | -56.24%242.7万 | 2,582.22%111.7万 | -2,288.89%-43万 | 469.24%554.6万 | 97.50%-4.5万 | -101.17%-1.8万 | 21.07%-150.2万 | -275.16%-179.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.48%2.84億 | -17.02%3.13億 | 60.23%3.78億 | 1,076.29%5.87億 | 161.75%3.46億 | 94.48%2.36億 | -40.09%4,994万 | 44.23%1.32億 | 40.82%1.21億 | 10.66%8,336万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 161.14%1.87億 | -38.14%-3.05億 | -163.16%-2.21億 | -81.25%-5,182万 | -648.39%-2,876.8万 | 6.15%-8,397.2万 | -692.19%-2,859万 | 87.31%-384.4万 | -128.19%-8,947.7万 | -131.43%-360.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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