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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -76.10%124.82万 | -64.78%243.96万 | -7.04%249.71万 | --249.71万 | 6.40%436.76万 | 37.05%522.27万 | --692.76万 | 139.97%268.62万 | --410.47万 | -62.97%111.94万 |
| -現金及び現金同等物 | -76.10%124.82万 | -64.78%243.96万 | -7.04%249.71万 | --249.71万 | 6.40%436.76万 | 37.96%522.27万 | --692.76万 | 139.97%268.62万 | --410.47万 | -62.97%111.94万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -34.81%98.52万 | 31.08%129.82万 | 55.05%149.8万 | --149.8万 | -18.64%97.45万 | 1,867.61%151.11万 | --99.04万 | 93.30%96.62万 | --119.77万 | 130.40%49.98万 |
| -売掛金 | -20.76%122.68万 | 40.42%147.24万 | 38.04%144.33万 | --144.33万 | 18.43%102.05万 | 33,913.16%154.83万 | --104.86万 | 164.02%104.56万 | --86.17万 | --39.6万 |
| -未収利息 | -97.35%1,629 | -89.23%1,890 | -73.74%1,488 | --1,488 | --4.61万 | --6.14万 | --1.75万 | --5,666 | ---- | --0 |
| -未収法人所得税 | -43.68%4.54万 | -97.91%2,817 | -72.89%2.85万 | --2.85万 | -98.17%2,117 | 40.89%8.07万 | --13.49万 | 62.51%10.52万 | --11.56万 | --6.47万 |
| -その他の売掛金 | -99.77%233 | -39.80%8.91万 | 62.47%26.24万 | --26.24万 | -70.15%7.32万 | 1,984.29%10.24万 | --14.8万 | 259.36%16.15万 | --24.51万 | --4.5万 |
| -未収金調整引当金 | -2.57%-28.89万 | 25.27%-26.8万 | 32.42%-23.78万 | ---23.78万 | -577.18%-16.74万 | ---28.17万 | ---35.86万 | -5,884.08%-35.18万 | ---2.47万 | ---5,879 |
| 棚卸資産 | -26.78%70.07万 | -32.53%75.54万 | -18.75%80.6万 | --80.6万 | -40.14%65.78万 | 18.57%95.7万 | --111.96万 | -22.54%99.21万 | --109.88万 | --128.08万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --567.44万 |
| その他の流動資産 | 8.06%107.15万 | -49.30%48.61万 | -38.44%74.25万 | --74.25万 | -2.35%88.49万 | 150.30%99.16万 | --95.89万 | 220.79%120.61万 | --90.62万 | 7,992.94%37.6万 |
| 流動資産合計 | -53.87%400.55万 | -50.19%497.93万 | -5.25%554.36万 | --554.36万 | -5.78%688.48万 | 68.76%868.25万 | --999.64万 | -34.63%585.05万 | --730.75万 | 175.84%895.04万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.42%40.36万 | -11.07%43.91万 | -12.21%45.71万 | --45.71万 | -7.43%49.99万 | 23.74%46.61万 | --49.38万 | 47.72%52.06万 | --54万 | 13,731.59%35.24万 |
| -有形固定資産総額 | -1.22%56.48万 | 9.89%63.7万 | 5.18%62.01万 | --62.01万 | 7.22%63.31万 | 27.76%57.18万 | --57.97万 | 53.27%58.96万 | --59.05万 | 14,157.15%38.47万 |
| -減価償却累計额 | -52.57%-16.12万 | -130.39%-19.79万 | -136.47%-16.31万 | ---16.31万 | -163.72%-13.33万 | -49.16%-10.57万 | ---8.59万 | -113.97%-6.9万 | ---5.05万 | -21,386.00%-3.22万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.34万 | --7.91万 | ---- |
| 非流動資産合計 | -13.42%40.36万 | -11.07%43.91万 | -17.50%45.71万 | --45.71万 | -19.26%49.99万 | -80.43%46.61万 | --49.38万 | 57.20%55.4万 | --61.91万 | 794.42%35.24万 |
| 資産合計 | -51.81%440.91万 | -48.35%541.84万 | -6.31%600.07万 | --600.07万 | -6.84%738.47万 | 21.55%914.86万 | --1,049.02万 | -31.15%640.46万 | --792.66万 | 183.26%930.28万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 37.60%203.75万 | 34.63%172.47万 | 72.35%160.15万 | --160.15万 | 8.19%124.8万 | --148.07万 | --128.11万 | 53.68%92.92万 | --115.36万 | 174.05%60.46万 |
| -買掛金 | 38.55%203.75万 | 34.91%171.45万 | 73.15%159.13万 | --159.13万 | 8.26%123.78万 | --147.05万 | --127.09万 | 59.75%91.9万 | --114.34万 | 160.74%57.53万 |
| -その他の未払金 | ---- | 0.00%1.02万 | 0.00%1.02万 | --1.02万 | 0.00%1.02万 | --1.02万 | --1.02万 | -65.25%1.02万 | --1.02万 | --2.94万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -30.00%16.25万 | -36.10%16.65万 | -37.36%17.34万 | --17.34万 | -27.20%20.31万 | 12.53%23.21万 | --26.06万 | 23.30%27.68万 | --27.9万 | --22.45万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.16万 | --9.79万 |
| -資本リース債務 | -30.00%16.25万 | -36.10%16.65万 | -37.36%17.34万 | --17.34万 | -24.05%20.31万 | 94.04%23.21万 | --26.06万 | 118.69%27.68万 | --26.74万 | --12.66万 |
| 流動性繰延負債 | 113.72%92.89万 | 212.70%120万 | 26.67%44.06万 | --44.06万 | 251.35%47.89万 | 23.97%43.46万 | --38.38万 | -16.99%34.78万 | --13.63万 | --41.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 45.70%312.88万 | 60.55%309.12万 | 42.58%221.55万 | --221.55万 | 23.02%193万 | 146.85%214.75万 | --192.54万 | 24.49%155.38万 | --156.88万 | 20.33%124.81万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --0 | -82.39%3.56万 | -68.65%7.92万 | --7.92万 | -60.89%12.19万 | 4.65%16.25万 | --20.21万 | 178.62%25.25万 | --31.16万 | --9.06万 |
| -リース債務 | --0 | -82.39%3.56万 | -68.65%7.92万 | --7.92万 | -60.89%12.19万 | 4.65%16.25万 | --20.21万 | 178.62%25.25万 | --31.16万 | --9.06万 |
| 繰延負債 | 12.97%19.63万 | 74.88%19.5万 | 112.30%20.09万 | --20.09万 | 528.08%19.79万 | --17.38万 | --11.15万 | --9.47万 | --3.15万 | --0 |
| 非流動負債合計 | -41.62%19.63万 | -26.47%23.06万 | -19.32%28.01万 | --28.01万 | -6.79%31.98万 | 84.48%33.63万 | --31.36万 | 283.05%34.72万 | --34.31万 | --9.06万 |
| 負債合計 | 33.88%332.51万 | 48.36%332.19万 | 31.28%249.56万 | --249.56万 | 17.67%224.97万 | 136.04%248.37万 | --223.9万 | 41.99%190.1万 | --191.19万 | 29.07%133.88万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.75%2,289.31万 | 13.57%2,269.02万 | 31.40%2,265.96万 | --2,265.96万 | 30.03%2,226.82万 | 115.05%2,206.54万 | --1,997.84万 | 47.02%1,724.5万 | --1,712.52万 | 309.92%1,172.96万 |
| -普通株式 | 3.75%2,289.31万 | 13.57%2,269.02万 | 31.40%2,265.96万 | --2,265.96万 | 30.03%2,226.82万 | 115.05%2,206.54万 | --1,997.84万 | 47.02%1,724.5万 | --1,712.52万 | 309.92%1,172.96万 |
| 利益剰余金 | -35.24%-2,513.4万 | -44.01%-2,417.93万 | -54.63%-2,257.62万 | ---2,257.62万 | -66.17%-2,101.34万 | -316.36%-1,858.53万 | ---1,678.96万 | -41.07%-1,460.04万 | ---1,264.57万 | -980.31%-1,034.95万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -18.28%-2,860 | -797.51%-3,920 | ---3,575 | ---3,575 | --3,322 | ---2,418 | --562 | --0 | ---- | --0 |
| その他の資本の構成要素 | 4.41%332.77万 | -29.09%358.95万 | 84.26%342.53万 | --342.53万 | 152.53%387.69万 | 370.69%318.71万 | --506.18万 | -71.77%185.89万 | --153.52万 | 1,816.93%658.39万 |
| 株主資本 | -83.74%108.4万 | -74.59%209.65万 | -22.17%350.51万 | --350.51万 | -14.63%513.5万 | 2.95%666.49万 | --825.12万 | -43.45%450.36万 | --601.47万 | 254.45%796.4万 |
| 資本合計 | -83.74%108.4万 | -74.59%209.65万 | -22.17%350.51万 | --350.51万 | -14.63%513.5万 | 2.95%666.49万 | --825.12万 | -43.45%450.36万 | --601.47万 | 254.45%796.4万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 |
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