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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.63%-111.49万 | 101.37%1.6万 | -42.59%-534.14万 | -179.74万 | -228.08%-72.05万 | -84.04%-165.5万 | -116.86万 | 18.10%-374.61万 | -1,092.09%-457.42万 | -1,639.68%-308.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.04%-113.06万 | 26.45%-161.01万 | -79.71%-800.05万 | ---158.75万 | -296.43%-242.81万 | -67.66%-179.57万 | ---218.92万 | 53.83%-445.19万 | -998.06%-964.14万 | -819.25%-712.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,459.40%7,735 | -102.54%-569 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.21%7.13万 | 31.67%7.43万 | 85.59%25.22万 | --6.93万 | --6.71万 | --5.93万 | --5.65万 | -12.17%13.59万 | 103,030.00%15.47万 | 75,675.33%11.37万 |
| その他の非現金項目 | -42.58%3,820 | -99.07%82 | 2,207.03%2.22万 | --2,242 | 100.70%4,463 | 141.67%6,653 | --8,829 | -100.03%-1,053 | --317.78万 | --196.2万 |
| 運転資金の増減額 | 13.03%-17.93万 | 169.29%134.16万 | 231.78%68.35万 | ---30.67万 | 2,223.62%69.81万 | -1,128.63%-20.61万 | --49.82万 | 49.85%-51.87万 | -743.62%-103.42万 | -488.86%-52.23万 |
| -売上債権増減額 | 156.51%31.44万 | 711.50%16.65万 | -96.56%-63.93万 | ---55.73万 | 727.44%50.16万 | -5,892.30%-55.64万 | ---2.72万 | 32.57%-32.52万 | ---48.24万 | -8,528.64%-35.38万 |
| -棚卸資産増減額 | -66.23%5.49万 | 139.73%5.06万 | -35.56%18.6万 | ---14.83万 | 48.23%29.92万 | 134.99%16.26万 | ---12.75万 | 129.82%28.87万 | ---96.8万 | ---67.55万 |
| -前払費用増減額 | -1,702.85%-58.59万 | 3.90%25.66万 | 155.88%46.39万 | --14.3万 | -45.35%10.64万 | -147.00%-3.25万 | --24.7万 | -124.61%-83.01万 | -790.57%-36.96万 | -326.40%-17.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 189.27%30.98万 | -67.62%11.44万 | 45.98%47.38万 | --29.11万 | -4,481.71%-27.75万 | 479.77%10.71万 | --35.31万 | -11.50%32.46万 | 81.39%36.68万 | 56.96%26.78万 |
| -その他運転資金の変動 | -340.89%-27.25万 | 1,327.61%75.34万 | 749.08%19.9万 | ---3.53万 | 119.92%6.84万 | --11.31万 | --5.28万 | -94.41%2.34万 | --41.9万 | --41.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.63%-111.49万 | 101.37%1.6万 | -42.59%-534.14万 | ---179.74万 | -228.08%-72.05万 | -84.04%-165.5万 | ---116.86万 | 18.10%-374.61万 | -1,092.09%-457.42万 | -1,639.68%-308.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -658.50%-3.58万 | -316.46%-1.82万 | -294.99%-3.64万 | 1.16万 | -117.96%-6.28万 | 119.95%6,403 | 8,418 | 107.78%1.87万 | -6.20%-24.01万 | -85.04%-29.03万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.09%-3.58万 | -89.98%-5.62万 | -391.62%-18.85万 | ---2.64万 | -172.67%-10.09万 | 1.49%-3.16万 | ---2.96万 | 62.82%-3.84万 | -3,722.83%-10.31万 | -5,211.42%-14.33万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 27.12%-14.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | 0.00%3.8万 | 166.67%15.21万 | --3.8万 | -80.87%3.8万 | --3.8万 | --3.8万 | 466.57%5.7万 | --1.01万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658.50%-3.58万 | -316.46%-1.82万 | -294.99%-3.64万 | --1.16万 | -117.96%-6.28万 | 119.95%6,403 | --8,418 | 107.78%1.87万 | -6.20%-24.01万 | -85.04%-29.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.00%-4.34万 | -101.02%-5.51万 | 1,465.46%519.19万 | -7.85万 | 97.55%-7.73万 | -95.39%-5.43万 | 540.2万 | -104.43%-38.02万 | 147.22%858.49万 | 995.28%861.9万 |
| 借入金純額 | 43.66%-4.34万 | 28.48%-5.51万 | -58.65%-31万 | ---7.85万 | -752.70%-7.73万 | -177.43%-7.71万 | ---7.71万 | -9.71%-19.54万 | ---17.81万 | ---14.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --491.94万 | --0 | --0 | --4,041 | --491.54万 | --0 | 26.07%334.83万 | 11,361.07%334.83万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 1,232.02%58.24万 | --0 | --0 | --1.88万 | --56.37万 | --4.37万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.22%-22.86万 | 563.03%541.47万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.00%-4.34万 | -101.02%-5.51万 | 1,465.46%519.19万 | ---7.85万 | 97.55%-7.73万 | -95.39%-5.43万 | --540.2万 | -104.43%-38.02万 | 147.22%858.49万 | 995.28%861.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.78%243.96万 | -7.04%249.71万 | -60.46%268.62万 | --436.76万 | 37.96%522.27万 | 46.00%692.76万 | --268.62万 | 124.72%679.38万 | 1,784.55%302.32万 | -9.22%233.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.88%-119.41万 | -101.35%-5.74万 | 95.47%-18.59万 | ---186.43万 | 61.58%-86.06万 | -77.54%-170.28万 | --424.19万 | -208.94%-410.76万 | 31.71%377.06万 | 1,058.64%524.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 231.14%2,691 | 77.55%-86 | ---3,175 | ---6,279 | --5,539 | ---2,052 | ---383 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.10%124.82万 | -64.78%243.96万 | -7.04%249.71万 | --249.71万 | 87.20%436.76万 | 37.96%522.27万 | --692.76万 | -60.46%268.62万 | 124.72%679.38万 | 124.72%679.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.77%-115.07万 | 96.64%-4.03万 | -46.12%-552.99万 | ---182.38万 | -227.02%-82.13万 | -81.09%-168.66万 | ---119.82万 | 20.02%-378.44万 | -1,124.61%-473.2万 | -1,693.28%-322.38万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- |
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