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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.54%-1,067 | -2.04万 | -445.50%-7,757 | 44.18%-4.24万 | -290.62%-1.7万 | 46.57%-2.39万 | 0 | 95.01%-1,422 | -175.17%-7.59万 | 1,302.56%8,923 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.05%-1,349 | ---1.09万 | 66.68%-4,894 | -8.18%-6.05万 | -109.14%-4.24万 | 79.01%-3,377 | --0 | -134.11%-1.47万 | 12.68%-5.59万 | 48.76%-2.03万 |
| 運転資金の増減額 | 101.37%282 | ---9,450 | -121.58%-2,863 | 190.44%1.81万 | -13.05%2.54万 | 28.39%-2.06万 | --0 | 159.61%1.33万 | -154.93%-2万 | -24.80%2.92万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --2.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%4,623 | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.37%-4,623 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.37%282 | ---9,450 | -121.58%-2,863 | 38.86%-9,405 | -111.25%-2,117 | -50.04%-2.06万 | --0 | 159.61%1.33万 | -147.04%-1.54万 | -46.40%1.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 95.54%-1,067 | ---2.04万 | -445.50%-7,757 | 44.18%-4.24万 | -290.62%-1.7万 | 46.57%-2.39万 | --0 | 95.01%-1,422 | -175.17%-7.59万 | 1,302.56%8,923 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.29万 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.29万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.29万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3万 | 0 | |||||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.91%18.77万 | -18.97%20.8万 | -16.41%21.58万 | -21.03%25.82万 | -14.44%23.28万 | -18.98%25.67万 | -13.96%25.67万 | -21.03%25.82万 | -7.78%32.69万 | -16.95%27.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.54%-1,067 | ---2.04万 | -445.50%-7,757 | 38.40%-4.24万 | -21.91%-1.7万 | 46.57%-2.39万 | --0 | 95.01%-1,422 | -149.33%-6.88万 | -1,780.32%-1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.86%18.66万 | -26.91%18.77万 | -18.97%20.8万 | -16.41%21.58万 | -16.41%21.58万 | -14.44%23.28万 | -18.98%25.67万 | -13.96%25.67万 | -21.03%25.82万 | -21.03%25.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.54%-1,067 | ---2.04万 | -445.50%-7,757 | 44.18%-4.24万 | -290.62%-1.7万 | 46.57%-2.39万 | --0 | 95.01%-1,422 | -175.17%-7.59万 | 1,302.56%8,923 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
