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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 340.88%3,816.7万 | 74.54%-857.2万 | 626.59%2,814.8万 | 87.15%-1,085.1万 | 551.84%1,028.6万 | 157.06%865.7万 | 41.09%-3,366.8万 | 128.24%387.4万 | -8,446.2万 | 157.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.05%-1,300.6万 | 60.10%-2,646.2万 | 4.00%-5,112.8万 | 30.49%-1.91億 | 35.93%-3,162.2万 | 45.14%-3,947.3万 | 11.30%-6,631.5万 | 31.91%-5,325.8万 | ---2.74億 | ---4,935.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.08%347.1万 | 44.74%331.9万 | 96.90%311.7万 | 107.19%950.6万 | 107.09%292万 | 120.15%271万 | 120.27%229.3万 | 74.72%158.3万 | --458.8万 | --141万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---41.4万 | --6.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 27.71%95.4万 | 25.45%105万 | 30.50%92万 | 11.65%319.2万 | 23.36%90.3万 | 2.33%74.7万 | 17.72%83.7万 | 2.77%70.5万 | --285.9万 | --73.2万 |
| 運転資金の増減額 | 195.72%1,542.5万 | -59.96%-2,122.5万 | 87.02%2,997.2万 | -14.02%965.4万 | -87.08%168.1万 | -35.73%521.6万 | 50.01%-1,326.9万 | -3.73%1,602.6万 | --1,122.8万 | --1,300.6万 |
| -売上債権増減額 | 29.31%1,836.4万 | -113.72%-4,171.6万 | 28.73%7,650.7万 | 42.65%-2,039.2万 | -58.20%-7,450.8万 | 485.30%1,420.2万 | 9.88%-1,951.9万 | 61.12%5,943.3万 | ---3,555.6万 | ---4,709.7万 |
| -前払費用増減額 | 423.17%220.4万 | 1,496.81%1,138.4万 | 7.20%-960.1万 | -20,647.54%-1,265.6万 | 76.45%-81.3万 | -114.94%-68.2万 | -316.18%-81.5万 | -566.62%-1,034.6万 | ---6.1万 | ---345.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 271.58%550.6万 | 50.32%-276.2万 | 756.50%802.9万 | -507.83%-323万 | 399.04%676.2万 | -176.01%-320.9万 | -249.91%-556万 | 61.73%-122.3万 | --79.2万 | --135.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -9.62%-344.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---314万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -109.01%-1,064.9万 | -5.99%1,186.9万 | -41.22%-4,496.3万 | 0.37%4,937.4万 | 12.77%7,368.2万 | -269.04%-509.5万 | 444.10%1,262.5万 | -105.51%-3,183.8万 | --4,919.3万 | --6,534万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 340.88%3,816.7万 | 74.54%-857.2万 | 626.59%2,814.8万 | 87.15%-1,085.1万 | 551.84%1,028.6万 | 157.06%865.7万 | 41.09%-3,366.8万 | 128.24%387.4万 | ---8,446.2万 | --157.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.09%9,056.7万 | 279.19%2.03億 | 38.80%-1.98億 | -5,847.67%-5.35億 | 580.70%1,290.2万 | -3,947.14%-1.1億 | -5,625.01%-1.14億 | -20,100.69%-3.24億 | -899.8万 | -268.4万 |
| 資本支出 | 15.24%-243万 | 16.69%-244.1万 | 7.89%-252.3万 | -29.58%-1,133.3万 | -8.75%-279.7万 | -7.86%-286.7万 | -52.29%-293万 | -72.05%-273.9万 | ---874.6万 | ---257.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.78%-1.2万 | -630.77%-19万 | 40.66%-23.2万 | -176.59%-69.7万 | -83.93%-20.6万 | -8.82%-7.4万 | 55.93%-2.6万 | -2,907.69%-39.1万 | ---25.2万 | ---11.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---2,086万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 186.61%9,300.9万 | 329.70%2.06億 | 39.06%-1.96億 | ---5.02億 | --1,590.5万 | ---1.07億 | ---8,971.2万 | ---3.21億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.09%9,056.7万 | 279.19%2.03億 | 38.80%-1.98億 | -5,847.67%-5.35億 | 580.70%1,290.2万 | -3,947.14%-1.1億 | -5,625.01%-1.14億 | -20,100.69%-3.24億 | ---899.8万 | ---268.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -258.06%-233.3万 | -26.84%762.5万 | 58.96%159.6万 | 6.00%2,330.2万 | -1.41%1,040万 | 52.32%147.6万 | 3.51%1,042.2万 | 153.54%100.4万 | 2,198.3万 | 1,054.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -22.65%115.1万 | -28.12%764.6万 | 65.94%168.1万 | 6.03%2,357.1万 | -1.34%1,043.3万 | 50.46%148.8万 | 4.84%1,063.7万 | 94.43%101.3万 | --2,223.1万 | --1,057.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28,933.33%-348.4万 | 90.23%-2.1万 | -844.44%-8.5万 | -8.47%-26.9万 | -26.92%-3.3万 | 40.00%-1.2万 | -179.22%-21.5万 | 92.80%-9,000 | ---24.8万 | ---2.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258.06%-233.3万 | -26.84%762.5万 | 58.96%159.6万 | 6.00%2,330.2万 | -1.41%1,040万 | 52.32%147.6万 | 3.51%1,042.2万 | 153.54%100.4万 | --2,198.3万 | --1,054.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.95%7.97億 | -38.48%5.95億 | -40.64%7.63億 | -5.26%12.86億 | -42.83%7.3億 | -35.84%8.3億 | -28.00%9.67億 | -5.27%12.86億 | --13.58億 | --12.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 226.16%1.26億 | 248.05%2.02億 | 47.18%-1.69億 | -631.31%-5.23億 | 255.69%3,358.8万 | -491.87%-1億 | -178.76%-1.37億 | -2,039.22%-3.19億 | ---7,147.7万 | --944.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.55%9.24億 | -3.95%7.97億 | -38.48%5.95億 | -40.64%7.63億 | -40.64%7.63億 | -42.83%7.3億 | -35.84%8.3億 | -28.00%9.67億 | --12.86億 | --12.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 525.00%3,572.5万 | 69.41%-1,120.3万 | 3,313.04%2,539.3万 | 75.52%-2,288.1万 | 758.50%728.3万 | 131.94%571.6万 | 38.07%-3,662.4万 | 104.86%74.4万 | ---9,346万 | ---110.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |