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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.67%431.2万 | 118.91%1,625万 | -59.19%-2,596.4万 | 632.61%4,349.8万 | 115.98%4,944.5万 | 129.71%294万 | -17.69%742.3万 | 45.96%-1,631万 | -122.01%-816.7万 | -27.04%2,289.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 377.99%1,403万 | -121.66%-178.8万 | 31.17%1,530.9万 | 12.10%3,838.6万 | 49.05%2,350.8万 | -1,667.39%-504.7万 | 21.03%825.4万 | 3.02%1,167.1万 | -29.46%3,424.3万 | 229.61%1,577.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 193.14%29.9万 | -13.13%22.5万 | 40.63%18万 | -28.12%81.8万 | 67.86%32.9万 | -73.30%10.2万 | -33.07%25.9万 | -26.01%12.8万 | -22.53%113.8万 | -37.18%19.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.09%377.3万 | -0.14%361万 | -2.70%360万 | -6.35%1,434.4万 | 0.61%377.9万 | -14.36%325万 | -0.08%361.5万 | -10.78%370万 | 4.42%1,531.6万 | 1.35%375.6万 |
| 繰延税金 | 144.10%187.3万 | -336,300.00%-336.4万 | -381.40%-12.1万 | -198.23%-482万 | -112.53%-61.5万 | ---424.7万 | ---1,000 | --4.3万 | 20.18%490.7万 | 26.31%490.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 1.49%-26.5万 | -445.00%-6.9万 | 50.96%-115.4万 | ---- | ---- | ---26.9万 | --2万 | ---235.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -67.48%-1,622万 | 8.14%-1,499.2万 | -22.18%-4,868.6万 | 61.34%-4,416.4万 | 352.41%2,169万 | 60.43%-968.5万 | 35.90%-1,632.1万 | 28.48%-3,984.8万 | -143.89%-1.14億 | -145.13%-859.3万 |
| -売上債権増減額 | -18,014.55%-985.3万 | 45.96%-2,104.9万 | -30.89%-2,700.7万 | 5.27%-7,455.9万 | -310.07%-1,502.9万 | 100.34%5.5万 | -10.18%-3,895.2万 | 12.04%-2,063.3万 | -111.66%-7,870.7万 | -189.61%-366.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 2.92%81.1万 | -26.88%18.5万 | -53.16%43.8万 | -44.65%268.5万 | -54.20%70.9万 | -4.25%78.8万 | -80.31%25.3万 | -21.76%93.5万 | -13.36%485.1万 | 112.93%154.8万 |
| -前払費用増減額 | -101.51%-1.2万 | -282.52%-684.1万 | -17.81%335万 | 28.33%1,275万 | 9.99%413万 | -88.10%79.6万 | 91.81%374.8万 | 265.56%407.6万 | 181.10%993.5万 | -66.50%375.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.89%-944.2万 | -23.85%1,249.2万 | -18.74%-3,082.2万 | 119.03%728.7万 | 348.37%2,601.7万 | 27.28%-917.7万 | 68.62%1,640.5万 | -4.13%-2,595.8万 | -341.79%-3,829.4万 | -665.60%-1,047.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 289.29%130.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.09%33.6万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 339.93%280万 | -40.30%152.9万 | 189.90%404.7万 | 163.80%767.3万 | 325.65%488.3万 | 57.95%-116.7万 | 191.86%256.1万 | 132.47%139.6万 | -312.42%-1,202.7万 | -286.07%-216.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.67%431.2万 | 120.44%1,631.9万 | -59.81%-2,603.3万 | 632.61%4,349.8万 | 115.98%4,944.5万 | 129.71%294万 | -17.91%740.3万 | 46.03%-1,629万 | -122.01%-816.7万 | -27.04%2,289.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.62%28.8万 | -26,283.96%-2,775.5万 | 1,676.85%1,171.6万 | -227.64%-329.3万 | -373.63%-138.3万 | 1.01%-127.3万 | -98.08%10.6万 | 45.96%-74.3万 | 111.22%258万 | 96.63%-29.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.30%-135.6万 | -12.09%-118.7万 | -128.02%-217.3万 | -9.72%-528.5万 | -66.24%-143.3万 | -16.75%-184万 | 5.78%-105.9万 | 24.06%-95.3万 | 12.03%-481.7万 | 41.56%-86.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---275万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.52%-11.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 189.95%164.4万 | -2,380.52%-2,656.8万 | 7,823.33%1,663.9万 | -73.48%199.2万 | -91.23%5万 | 95.52%56.7万 | -82.50%116.5万 | 3,600.00%21万 | 18.06%751.1万 | -94.66%57万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.62%28.8万 | -26,283.96%-2,775.5万 | 1,676.85%1,171.6万 | -227.64%-329.3万 | -373.63%-138.3万 | 1.01%-127.3万 | -98.08%10.6万 | 45.96%-74.3万 | 111.22%258万 | 96.63%-29.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -710.57%-600.8万 | -360.00%-1,300万 | 102.26%1,397万 | 68.78%-1,215.4万 | -56.97%-2,504.5万 | 213.63%98.4万 | 131.71%500万 | 208.98%690.7万 | 52.90%-3,892.8万 | 49.33%-1,595.5万 |
| 借入金純額 | -200.00%-500万 | -300.00%-1,000万 | 50.00%1,500万 | --0 | ---2,000万 | -66.67%500万 | --500万 | 0.00%1,000万 | --2,500万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 74.90%-100.8万 | ---300万 | --0 | -10,744.34%-1,128.3万 | -17,493.10%-504.4万 | -15,546.15%-401.6万 | --0 | -8,992.00%-222.3万 | 100.49%10.6万 | 100.18%2.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.84%-6,337.3万 | -2.76%-1,598.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.09%41万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -18.39%-103万 | 18.67%-87.1万 | ---1,000 | --0 | --0 | 18.62%-87万 | 24.04%-107.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710.57%-600.8万 | -360.00%-1,300万 | 102.26%1,397万 | 68.78%-1,215.4万 | -56.97%-2,504.5万 | 213.63%98.4万 | 131.71%500万 | 208.98%690.7万 | 52.90%-3,892.8万 | 49.33%-1,595.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.09%2,954.7万 | 234.20%5,398.3万 | 106.74%5,433万 | -62.88%2,627.9万 | 59.49%3,131.3万 | -9.53%2,866.2万 | -50.90%1,615.3万 | -62.88%2,627.9万 | -49.19%7,079.4万 | -75.33%1,963.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.11%-140.8万 | -295.35%-2,443.6万 | 96.57%-34.7万 | 163.01%2,805.1万 | 246.33%2,301.7万 | 122.00%265.1万 | 1,127.01%1,250.9万 | 73.28%-1,012.6万 | 35.05%-4,451.5万 | 175.63%664.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.14%2,813.9万 | 3.09%2,954.7万 | 234.20%5,398.3万 | 106.74%5,433万 | 106.74%5,433万 | 59.49%3,131.3万 | -9.53%2,866.2万 | -50.90%1,615.3万 | -62.88%2,627.9万 | -62.88%2,627.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 173.78%291.3万 | 137.60%1,500.7万 | -63.18%-2,823.1万 | 384.76%3,809.2万 | 119.99%4,801.2万 | 109.29%106.4万 | -19.49%631.6万 | 45.23%-1,730万 | -142.57%-1,337.7万 | -26.99%2,182.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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