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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.88%-5万 | 38.00%-161.2万 | 154.49%121.4万 | 0 | -587.25%-122.3万 | -556.70%-160.3万 | 63.44%-260万 | 31.11%-222.8万 | -148.47%-97.4万 | 117.58%25.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.20%-186.2万 | -28.40%-1,233.9万 | -9.64%-533.2万 | 16.65%-194.3万 | -340.99%-178.6万 | -63.00%-327.8万 | -61.51%-961万 | -41.12%-486.3万 | -16.96%-233.1万 | -233.66%-40.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,043.64%-106.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -60.41%34.6万 | 114.34%723.2万 | 432.31%484.4万 | -21.67%71.2万 | -4.98%80.2万 | 22.93%87.4万 | 137.27%337.4万 | 15.34%91万 | 330.81%90.9万 | 300.00%84.4万 |
| その他の非現金項目 | -29.41%3.6万 | -64.08%5.1万 | --0 | --0 | --0 | -85.43%5.1万 | -88.72%14.2万 | 138.06%100.7万 | -121.10%-5万 | -3,740.63%-116.5万 |
| 運転資金の増減額 | 99.67%121.4万 | -20.41%342.7万 | 19.68%187.9万 | 147.14%121.1万 | -128.23%-27.1万 | -52.72%60.8万 | 209.01%430.6万 | 256.22%157万 | -56.79%49万 | 146.99%96万 |
| -売掛金増減額 | 820.41%141.2万 | -18.18%312.7万 | -31.95%67.1万 | 162.04%64.2万 | 1,744.04%201万 | -107.90%-19.6万 | 204.80%382.2万 | 132.99%98.6万 | -83.37%24.5万 | 105.30%10.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.48%6万 | 220.41%47.2万 | 5,992.31%79.2万 | 18.69%23.5万 | -23.70%-38.1万 | 41.02%-17.4万 | 84.17%-39.2万 | 101.71%1.3万 | 3.13%19.8万 | 63.89%-30.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 213.55%48.6万 | 2.42%-44.3万 | -9.43%-63.8万 | -55.17%19.5万 | -121.38%-15.5万 | 115.03%15.5万 | -241.35%-45.4万 | -276.67%-58.3万 | 365.24%43.5万 | 35.51%72.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -190.40%-74.4万 | -79.62%27.1万 | -8.67%105.4万 | 135.82%13.9万 | -502.07%-174.5万 | 533.08%82.3万 | -42.35%133万 | -51.57%115.4万 | -5.72%-38.8万 | 19.23%43.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.88%-5万 | 38.00%-161.2万 | 154.49%121.4万 | --0 | -587.25%-122.3万 | -556.70%-160.3万 | 63.44%-260万 | 31.11%-222.8万 | -148.47%-97.4万 | 117.58%25.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.61%-1.3万 | 57.14%-6,000 | 99.61%-5,000 | 100.10%2,000 | 80.00%-4,000 | 56.49%-331.9万 | 99.82%-1.4万 | -12,730.00%-128.3万 | -4,905.00%-200.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 67.50%-1.3万 | 57.14%-6,000 | -25.00%-5,000 | 200.00%2,000 | 80.00%-4,000 | 49.37%-4万 | 51.72%-1.4万 | 60.00%-4,000 | 95.00%-2,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -7.51%-327.9万 | --0 | ---127.9万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 99.61%-1.3万 | 57.14%-6,000 | 99.61%-5,000 | 100.10%2,000 | 80.00%-4,000 | 56.49%-331.9万 | 99.82%-1.4万 | -12,730.00%-128.3万 | -4,905.00%-200.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -265.67%-88.3万 | -72.35%151.8万 | 91.27%-4.9万 | -101.03%-5.2万 | -30.03%108.6万 | 198.89%53.3万 | -63.66%549万 | -104.91%-56.1万 | 503.8万 | 155,300.00%155.2万 |
| 借入金純額 | -265.67%-88.3万 | 11,211.11%101.8万 | 79.15%-4.9万 | 93.15%-5.2万 | -62.24%58.6万 | 197.09%53.3万 | -98.99%9,000 | 91.56%-23.5万 | ---75.9万 | 155,300.00%155.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -91.30%50万 | -91.43%50万 | -449.45%-50万 | ---- | ---- | -59.59%574.6万 | --583.7万 | ---9.1万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.9万 | --1.9万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.4万 | ---618.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265.67%-88.3万 | -72.35%151.8万 | 91.27%-4.9万 | -101.03%-5.2万 | -30.03%108.6万 | 198.89%53.3万 | -63.66%549万 | -104.91%-56.1万 | --503.8万 | --155.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.98%123.4万 | -24.24%134.1万 | -98.19%7.5万 | -90.32%13.2万 | -82.91%26.7万 | -24.24%134.1万 | 26.16%177万 | 260.98%414.4万 | -12.06%136.3万 | -48.23%156.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.13%-93.3万 | 75.06%-10.7万 | 141.35%115.9万 | -102.05%-5.7万 | 32.16%-13.5万 | -416.35%-107.4万 | -216.89%-42.9万 | -550.64%-280.3万 | 791.79%278.1万 | 86.43%-19.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.73%30.1万 | -7.98%123.4万 | -7.98%123.4万 | -98.19%7.5万 | -90.32%13.2万 | -82.91%26.7万 | -24.24%134.1万 | -24.24%134.1万 | 260.98%414.4万 | -12.06%136.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.89%-5万 | 72.55%-162.5万 | 153.88%120.8万 | 99.78%-5,000 | 30.27%-122.1万 | -585.50%-160.7万 | 42.20%-591.9万 | 64.49%-224.2万 | -461.44%-225.7万 | -19.28%-175.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
