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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 32.59%5,980万 | 37.90%4,510万 | 3,270.6万 |
| お客様からの領収書 | 32.59%5,980万 | 37.90%4,510万 | --3,270.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -104.76%-2,580万 | -80.08%-1,260万 | -699.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -104.76%-2,580万 | -80.08%-1,260万 | ---699.7万 |
| 直接支払利息 | -160.75%-2,790万 | -404.24%-1,070万 | ---212.2万 |
| 直接受取利息 | -66.67%30万 | --90万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.81%640万 | -3.76%2,270万 | --2,358.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.31%4,150万 | -84.11%-9.62億 | -5.22億 |
| 投資商品取引の純額 | 103.86%3,710万 | -84.11%-9.62億 | ---5.22億 |
| 受領配当金 | --1,050万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---610万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.31%4,150万 | -84.11%-9.62億 | ---5.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.77%-3,560万 | 88.23%9.44億 | 5.02億 |
| 借入金純額 | -97.16%1,950万 | 2,646.80%6.87億 | --2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.63%-820万 | -37.26%3.12億 | --4.97億 |
| 配当金支払総額 | -52.88%-4,510万 | -77.28%-2,950万 | ---1,664万 |
| 支払利息CFF | 85.34%-170万 | -219.74%-1,160万 | ---362.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.24%-10万 | -1,319,900.00%-1,320万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.77%-3,560万 | 88.23%9.44億 | --5.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181.48%760万 | --270万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.02%1,230万 | 81.95%490万 | --269.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161.84%1,990万 | 182.21%760万 | --269.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.81%640万 | -3.76%2,270万 | --2,358.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
