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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.64%-292.65万 | 48.23%-486.22万 | 0.94%-360.39万 | -116.77%-2,251.41万 | -2.78%-389.48万 | -141.46%-558.93万 | -249.16%-939.18万 | -128.51%-363.82万 | 5.37%-1,038.61万 | -12.22%-378.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.98%-390.23万 | -254.99%-1,528.02万 | -47.28%-746.81万 | -67.74%-2,499.43万 | -97.10%-1,068.05万 | -26.17%-493.86万 | -22.61%-430.44万 | -146.48%-507.07万 | -15.85%-1,490.07万 | -70.75%-541.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.56万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -53.70%12.84万 | -54.30%12.99万 | -18.52%24.35万 | 58.14%113.52万 | 5.13%27.46万 | 68.84%27.75万 | 90.09%28.43万 | 109.30%29.88万 | 32.06%71.79万 | 143.02%26.12万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | -300.00%-418 | -179.99%-1,671 | -200.00%-626 | -200.00%-627 | -200.00%-627 | 0.00%209 | -92.61%2,089 | --626 |
| 運転資金の増減額 | 155.57%61.49万 | 281.91%1,004.82万 | 242.19%337.64万 | -286.61%-464.3万 | -12.89%100.05万 | -201.72%-110.67万 | -1,573.08%-552.36万 | 899.48%98.67万 | 70.96%248.81万 | 252.36%114.86万 |
| -売上債権増減額 | 209.28%3,133 | 154.77%24.89万 | 283.03%63.19万 | -292.72%-111.81万 | -1,228.74%-82.57万 | 66.74%-2,867 | -320.54%-45.45万 | 139.28%16.5万 | -112.03%-28.47万 | 1.37%-6.21万 |
| -前払費用増減額 | 162.25%12.52万 | 107.32%40.12万 | 66.02%30.26万 | -294.04%-481.76万 | 8.71%68.34万 | -1,994.85%-20.12万 | -1,233.74%-548.21万 | -86.79%18.23万 | 188.69%248.28万 | 201.74%62.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 159.33%48.66万 | 1,801.51%939.82万 | 247.65%249.85万 | 287.21%161.94万 | 97.45%122.66万 | -171.64%-82.01万 | 278.66%49.42万 | 167.10%71.87万 | -77.85%41.82万 | 951.96%62.12万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | 28.63%-5.65万 | -154.78%-32.67万 | -114.00%-8.38万 | -113.92%-8.25万 | -113.84%-8.13万 | -531.63%-7.92万 | ---12.82万 | ---3.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.64%-292.65万 | 48.23%-486.22万 | 0.94%-360.39万 | -116.77%-2,251.41万 | -2.78%-389.48万 | -141.46%-558.93万 | -249.16%-939.18万 | -128.51%-363.82万 | 5.37%-1,038.61万 | -12.22%-378.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.40%-3.71万 | 101.19%1.86万 | 56.82%-12.97万 | -74.18%379.74万 | -5,309.54%-371.57万 | 37.52%937万 | -11,959.46%-155.65万 | -103.77%-30.04万 | 142.00%1,470.84万 | -187.35%-6.87万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.12%-3.71万 | 101.19%1.86万 | 56.82%-12.97万 | 39.63%-620.26万 | -5,309.54%-371.57万 | 93.80%-63.01万 | -11,959.46%-155.65万 | -1,175.30%-30.04万 | -21,640.32%-1,027.51万 | -246.00%-6.87万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -59.97%1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 171.44%2,498.35万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.40%-3.71万 | 101.19%1.86万 | 56.82%-12.97万 | -74.18%379.74万 | -5,309.54%-371.57万 | 37.52%937万 | -11,959.46%-155.65万 | -103.77%-30.04万 | 142.00%1,470.84万 | -187.35%-6.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,576.24%280.04万 | 24,807.64%192.09万 | 222,022.78%422.26万 | -100.23%-1.45万 | 61.73%-1.53万 | -100.14%-8,897 | 28.53%7,712 | -16.37%1,901 | -87.27%627.34万 | -753.00%-3.98万 |
| 借入金純額 | 31,281.84%280.04万 | --192.09万 | --172.03万 | -100.59%-3.83万 | ---2.93万 | ---8,981 | --0 | --0 | --644.82万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 131,528.62%250.23万 | 50.46%2.37万 | 140.82%1.4万 | -94.98%84 | 28.53%7,712 | -16.37%1,901 | -99.97%1.58万 | -4.44%5,831 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.18%-19.05万 | ---4.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,576.24%280.04万 | 24,807.64%192.09万 | 222,022.78%422.26万 | -100.23%-1.45万 | 61.73%-1.53万 | -100.14%-8,897 | 28.53%7,712 | -16.37%1,901 | -87.27%627.34万 | -753.00%-3.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.41%116.13万 | -77.79%408.41万 | -83.90%359.51万 | 90.32%2,232.64万 | -57.21%1,122.08万 | -51.69%744.9万 | 1.50%1,838.97万 | 90.32%2,232.64万 | 38.73%1,173.07万 | 73.38%2,622.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.32%-16.31万 | 73.29%-292.28万 | 112.42%48.9万 | -276.78%-1,873.13万 | -95.64%-762.57万 | -65.09%377.18万 | -305.70%-1,094.06万 | -161.64%-393.67万 | 223.55%1,059.57万 | -14.83%-389.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.10%99.82万 | -84.41%116.13万 | -77.79%408.41万 | -83.90%359.51万 | -83.90%359.51万 | -57.21%1,122.08万 | -51.69%744.9万 | 1.50%1,838.97万 | 90.32%2,232.64万 | 90.32%2,232.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.35%-296.35万 | 55.76%-484.36万 | 5.21%-373.36万 | -38.99%-2,871.67万 | -97.26%-761.04万 | 50.18%-621.93万 | -305.08%-1,094.84万 | -143.77%-393.86万 | -87.44%-2,066.12万 | -13.59%-385.81万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
