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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --178.67万 | 635.80%1,421.42万 | --1,427.32万 | -29.60%142.26万 | --142.26万 | --193.18万 | 466.98%202.06万 | --35.64万 |
| -現金及び現金同等物 | --178.67万 | 635.80%1,421.42万 | --1,427.32万 | -29.60%142.26万 | --142.26万 | --193.18万 | 466.98%202.06万 | --35.64万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --44.67万 | 69.82%15.73万 | --16.63万 | 132.07%12.82万 | --12.82万 | --9.26万 | 94.84%5.52万 | --2.83万 |
| -売掛金 | --33.99万 | 69.82%15.73万 | --16.63万 | 132.07%12.82万 | --12.82万 | --9.26万 | 94.84%5.52万 | --2.83万 |
| -関連先売掛金 | --10.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | --640.21万 | 6.28%393.06万 | --411.04万 | 10.98%416.22万 | --416.22万 | --369.83万 | 181.47%375.04万 | --133.24万 |
| 前払費用 | --28.48万 | 154.72%18.66万 | --17.27万 | 110.92%17.5万 | --17.5万 | --7.32万 | 59.15%8.3万 | --5.21万 |
| その他の流動資産 | --9.09万 | 34.48%9.71万 | --8.58万 | -80.33%5.68万 | --5.68万 | --7.22万 | --28.89万 | ---- |
| 流動資産合計 | --901.12万 | 225.99%1,912.98万 | --1,935.23万 | -4.09%594.48万 | --594.48万 | --586.82万 | 250.32%619.81万 | --176.92万 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | --1,567.04万 | -11.62%1,195.95万 | --1,277.05万 | 3.29%1,408.92万 | --1,408.92万 | --1,353.13万 | 279.37%1,364.08万 | --359.56万 |
| -有形固定資産総額 | --1,750.66万 | -7.30%1,365.69万 | --1,433.65万 | 6.77%1,555.29万 | --1,555.29万 | --1,473.24万 | 243.47%1,456.62万 | --424.09万 |
| -減価償却累計额 | ---183.62万 | -41.32%-169.74万 | ---156.6万 | -58.17%-146.37万 | ---146.37万 | ---120.11万 | -43.41%-92.54万 | ---64.53万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --795万 | -63.13%371.84万 | --394.88万 | -60.31%417.85万 | --417.85万 | --1,008.56万 | 552.40%1,052.75万 | --161.37万 |
| -のれん | --221.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --574.7万 | 527.40%574.7万 | --91.6万 |
| -その他の無形資産 | --573.8万 | -14.29%371.84万 | --394.88万 | -12.59%417.85万 | --417.85万 | --433.86万 | 585.22%478.05万 | --69.77万 |
| 長期未収金 | ---- | 181.50%581.52万 | --470.11万 | 60.63%375.3万 | --375.3万 | --206.58万 | --233.64万 | ---- |
| その他の非流動資産 | --55.05万 | 5.39%47.45万 | --47.45万 | 3.57%46.71万 | --46.71万 | --45.02万 | -68.82%45.1万 | --144.61万 |
| 非流動資産合計 | --2,417.1万 | -15.94%2,196.76万 | --2,189.49万 | -16.57%2,248.78万 | --2,248.78万 | --2,613.29万 | 305.02%2,695.56万 | --665.54万 |
| 資産合計 | --3,318.21万 | 28.43%4,109.74万 | --4,124.72万 | -14.24%2,843.26万 | --2,843.26万 | --3,200.11万 | 293.53%3,315.37万 | --842.47万 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | --428.03万 | 34.89%376.99万 | ---- | 41.28%440.63万 | --440.63万 | --279.49万 | 859.94%311.88万 | --32.49万 |
| -買掛金 | --428.03万 | 34.89%376.99万 | ---- | 41.28%440.63万 | --440.63万 | --279.49万 | 859.94%311.88万 | --32.49万 |
| 当期の未払費用 | --76.13万 | 193.87%58.05万 | ---- | 38.65%51.41万 | --51.41万 | --19.75万 | 610.67%37.08万 | --5.22万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --524.26万 | 105.20%516.08万 | --515.44万 | 24.81%345.15万 | --345.15万 | --251.5万 | 749.17%276.54万 | --32.57万 |
| -短期借入金 | --188.26万 | 352.05%249.53万 | --244.71万 | 30.97%70.27万 | --70.27万 | --55.2万 | 20,504.53%53.65万 | --2,604 |
| -資本リース債務 | --336万 | 35.79%266.54万 | --270.73万 | 23.33%274.88万 | --274.88万 | --196.3万 | 589.93%222.89万 | --32.31万 |
| 流動性繰延負債 | --4.95万 | -16.34%12.34万 | --17.99万 | 4.48%20.75万 | --20.75万 | --14.75万 | 972.73%19.86万 | --1.85万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.2万 | --77.49万 | ---- |
| 流動負債合計 | --1,033.37万 | 59.86%963.46万 | --897.01万 | 18.69%857.94万 | --857.94万 | --602.69万 | 902.23%722.84万 | --72.12万 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --1,991.76万 | -12.12%921.58万 | --1,004.52万 | 4.27%1,086.5万 | --1,086.5万 | --1,048.73万 | 289.33%1,041.96万 | --267.63万 |
| -長期借入金 | --969.8万 | -2.93%203.64万 | --222.15万 | 1.08%240.38万 | --240.38万 | --209.79万 | 291,686.63%237.81万 | --815 |
| -リース債務 | --1,021.96万 | -14.42%717.94万 | --782.37万 | 5.22%846.12万 | --846.12万 | --838.93万 | 200.56%804.15万 | --267.55万 |
| 非流動負債合計 | --1,991.76万 | -12.12%921.58万 | --1,004.52万 | 4.27%1,086.5万 | --1,086.5万 | --1,048.73万 | 289.33%1,041.96万 | --267.63万 |
| 負債合計 | --3,025.13万 | 14.15%1,885.04万 | --1,901.53万 | 10.18%1,944.44万 | --1,944.44万 | --1,651.41万 | 419.43%1,764.8万 | --339.75万 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | --9,816 | --9,413 | --7,888 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -普通株式 | --9,816 | --9,400 | --7,875 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -優先株 | --0 | --13 | --13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---18.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | --310.11万 | --2,223.76万 | --2,222.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | --293.08万 | 43.65%2,224.7万 | --2,223.19万 | -42.03%898.81万 | --898.81万 | --1,548.69万 | 208.44%1,550.57万 | --502.71万 |
| 資本合計 | --293.08万 | 43.65%2,224.7万 | --2,223.19万 | -42.03%898.81万 | --898.81万 | --1,548.69万 | 208.44%1,550.57万 | --502.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
