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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.94%-96.22万 | -1.30%-45.26万 | -247.17%-254.87万 | -84.40%-252.52万 | 4.89万 | -139.32万 | -44.68万 | -73.41万 | -60.73%-136.94万 | -85.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -189.07%-265.85万 | -26.71%-59.57万 | 33.27%-70.15万 | -198.93%-993.26万 | ---749.17万 | ---91.97万 | ---47.01万 | ---105.11万 | -83.31%-332.27万 | ---181.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | 37.02%133.99万 | 49.01%108.43万 | 2.44%107.86万 | 95.59%400.22万 | --124.37万 | --97.79万 | --72.77万 | --105.3万 | 146.34%204.62万 | --83.07万 |
| その他の非現金項目 | 111.79%4.39万 | 112.28%5.23万 | -15.39%1.9万 | -95.87%-65.18万 | --12.34万 | ---37.19万 | ---42.57万 | --2.24万 | ---33.28万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -19.63%-204.46万 | -145.18%-173.49万 | -187.88%-368.81万 | -245.15%-453.42万 | ---83.64万 | ---170.91万 | ---70.76万 | ---128.11万 | -155.51%-131.37万 | ---51.42万 |
| -売上債権増減額 | 708.70%187.97万 | -2,871.08%-110.52万 | -610.33%-98.62万 | -57.92%-150.5万 | ---142.93万 | ---30.88万 | --3.99万 | --19.32万 | -6,349.73%-95.3万 | ---1.48万 |
| -棚卸資産増減額 | -77.76%-74.4万 | -148.58%-56.14万 | -2.70%-69.16万 | -38.12%-203.3万 | ---71.52万 | ---41.85万 | ---22.59万 | ---67.34万 | -177.25%-147.19万 | ---53.09万 |
| -前払費用増減額 | -93.62%-9.83万 | 52.71%-1.39万 | -94.12%2,297 | -198.44%-9.2万 | ---5.1万 | ---5.07万 | ---2.94万 | --3.91万 | -13,682.38%-3.08万 | --227 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,150.61%-206.36万 | 1,675.85%69.97万 | -180.47%-126.97万 | -54.03%143.09万 | --209.3万 | ---16.5万 | ---4.44万 | ---45.27万 | 1,160.89%311.25万 | ---29.34万 |
| -その他流動資産の変動 | 59.47%-6.98万 | 82.04%-1.13万 | -112.98%-3.64万 | 117.71%12.47万 | --7.94万 | ---17.22万 | ---6.3万 | --28.05万 | -212.77%-70.4万 | --62.43万 |
| -その他流動負債の変動 | -47.98%-87.49万 | -106.71%-68.62万 | -1.40%-67.89万 | -155.78%-243.82万 | ---84.55万 | ---59.12万 | ---33.2万 | ---66.96万 | -215.51%-95.32万 | ---30.21万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,731.06%-7.38万 | -6.88%-5.65万 | -1,662.68%-2.76万 | 93.10%-2.16万 | --3.21万 | ---2,608 | ---5.29万 | --1,766 | -12,630.28%-31.33万 | --2,500 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.88%-96.3万 | -1.19%-45.28万 | -247.31%-254.86万 | -84.46%-252.54万 | --4.91万 | ---139.32万 | ---44.75万 | ---73.38万 | -60.69%-136.91万 | ---85.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,819.44%-475.47万 | -123.61%-4.28万 | 41.21%-7.42万 | 91.29%-92.96万 | -75.61万 | -2.81万 | -1.91万 | -12.63万 | -8,214.64%-1,067.92万 | -12.84万 |
| 固定資産取引の純額 | 2,663.16%72.03万 | -123.61%-4.28万 | 41.21%-7.42万 | 53.64%-17.96万 | ---6,148 | ---2.81万 | ---1.91万 | ---12.63万 | -625.11%-38.75万 | ---5.34万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 92.71%-75万 | ---75万 | ---- | ---- | ---- | -13,622.23%-1,029.17万 | ---7.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,819.44%-475.47万 | -123.61%-4.28万 | 41.21%-7.42万 | 91.29%-92.96万 | ---75.61万 | ---2.81万 | ---1.91万 | ---12.63万 | -8,214.64%-1,067.92万 | ---12.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,416.49%654.01万 | -19.11%43.65万 | 218.46%222.35万 | -79.16%285.7万 | 118.79万 | 43.13万 | 53.97万 | 69.82万 | 992.79%1,371.24万 | 125.48万 |
| 借入金純額 | 4,214.94%555.19万 | -31.03%-17.43万 | -30.50%-17.18万 | -528.37%-55.81万 | ---15.85万 | ---13.49万 | ---13.31万 | ---13.16万 | 88.94%-8.88万 | ---80.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -381.47%-159.36万 | -9.20%61.09万 | 188.65%239.52万 | -75.26%341.51万 | --134.64万 | --56.62万 | --67.27万 | --82.98万 | 570.55%1,380.12万 | --205.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,416.49%654.01万 | -19.11%43.65万 | 218.46%222.35万 | -79.16%285.7万 | --118.79万 | --43.13万 | --53.97万 | --69.82万 | 992.79%1,371.24万 | --125.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.09%96.42万 | -44.95%102.32万 | -29.60%142.26万 | 466.98%202.06万 | --94.18万 | --193.18万 | --185.87万 | --202.06万 | 334.59%35.64万 | --8.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.08%82.25万 | -180.73%-5.9万 | -146.72%-39.93万 | -135.93%-59.8万 | --48.08万 | ---99万 | --7.31万 | ---16.19万 | 506.55%166.42万 | --27.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.71%178.67万 | -50.09%96.42万 | -44.95%102.32万 | -29.60%142.26万 | --142.26万 | --94.18万 | --193.18万 | --185.87万 | 466.98%202.06万 | --35.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.23%-99.17万 | -6.20%-49.55万 | -204.96%-262.28万 | -53.99%-270.5万 | --4.29万 | ---142.13万 | ---46.66万 | ---86万 | -94.00%-175.65万 | ---90.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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