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| (Q3)2024/10/27 | (Q2)2024/07/28 | (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/28 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.02%42.33億 | -17.93%54.09億 | -2.08%54.97億 | 44.86%211.72億 | 3.03%47.33億 | 49.14%42.34億 | 94.25%65.91億 | 48.17%56.14億 | -11.80%146.15億 | 44.24%45.94億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.25%36.48億 | -2.10%45.61億 | -7.05%36億 | -11.47%151.43億 | -16.69%28.01億 | -12.19%38.1億 | -9.94%46.59億 | -8.46%38.73億 | 4.09%171.05億 | 0.30%33.62億 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.31%9.95億 | 15.72%9.2億 | 5.55%8.37億 | 9.14%32.47億 | 9.62%8.32億 | 11.31%8.27億 | 6.57%7.95億 | 9.08%7.93億 | 3.95%29.75億 | 3.41%7.59億 |
| その他の非現金項目 | -64.33%5,600万 | -201.43%-7,100万 | -85.14%1,100万 | 15.87%3.14億 | -71.11%1,300万 | 18.05%1.57億 | 359.26%7,000万 | -38.33%7,400万 | 38.27%2.71億 | -23.73%4,500万 |
| 運転資金の増減額 | 11.32%-5.72億 | -110.14%-9,900万 | 23.33%9.25億 | 134.22%20.88億 | 189.37%10.07億 | 73.84%-6.45億 | 137.83%9.76億 | 153.42%7.5億 | -83.85%-61.02億 | 133.24%3.48億 |
| -売上債権増減額 | -502.17%-2.77億 | 0.75%4.04億 | 10.97%-7.95億 | 20.72%1.34億 | 58.87%6.72億 | -170.59%-4,600万 | 106.70%4.01億 | -82.62%-8.93億 | 125.52%1.11億 | 331.63%4.23億 |
| -棚卸資産増減額 | -336.05%-8.97億 | -43.93%12.38億 | -217.72%-14.52億 | 246.18%41.37億 | 118.52%20.06億 | 45.59%3.8億 | 381.99%22.08億 | 85.83%-4.57億 | 47.62%-28.3億 | 159.92%9.18億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 185.15%3.9億 | -16.92%-14.79億 | 44.36%31.21億 | 46.50%-14.36億 | -63.61%-18.75億 | 82.90%-4.58億 | 26.67%-12.65億 | -24.54%21.62億 | -214.21%-26.84億 | -359.28%-11.46億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,225.93%3.58億 | 31.93%-2.26億 | -88.33%-1.13億 | 40.84%-1.84億 | -29.57%1.81億 | -73.00%2,700万 | -320.25%-3.32億 | 89.81%-6,000万 | 5.76%-3.11億 | 471.11%2.57億 |
| -その他運転資金の変動 | 73.36%-1.46億 | 0.00%-3,600万 | 8,300.00%1.64億 | -45.10%-5.63億 | 122.12%2,300万 | -315.15%-5.48億 | 80.75%-3,600万 | -105.71%-200万 | -177.76%-3.88億 | -4.00%-1.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.02%42.33億 | -17.93%54.09億 | -2.08%54.97億 | 44.86%211.72億 | 3.03%47.33億 | 49.14%42.34億 | 94.25%65.91億 | 48.17%56.14億 | -11.80%146.15億 | 44.24%45.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.67%-8.14億 | -1,728.63%-182.68億 | 8.08%-8.3億 | -50.61%-47.29億 | -76.65%-15.81億 | -58.93%-12.46億 | -31.45%-9.99億 | -28.82%-9.03億 | -5.76%-31.4億 | -6.93%-8.95億 |
| 資本支出 | -21.91%-8.18億 | 9.22%-7.19億 | 6.41%-8.47億 | -3.43%-32.26億 | 4.98%-8.58億 | 12.74%-6.71億 | -6.59%-7.92億 | -28.55%-9.05億 | -21.55%-31.19億 | -8.93%-9.03億 |
| 事業取引の純額 | 92.59%-4,300万 | ---- | ---- | ---15.14億 | ---7.19億 | ---5.8億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 840.00%4,700万 | 162.50%2,100万 | 750.00%1,700万 | 152.38%1,100万 | -150.00%-400万 | 133.33%500万 | 147.06%800万 | -33.33%200万 | -216.67%-2,100万 | 366.67%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.67%-8.14億 | -1,728.63%-182.68億 | 8.08%-8.3億 | -50.61%-47.29億 | -76.65%-15.81億 | -58.93%-12.46億 | -31.45%-9.99億 | -28.82%-9.03億 | -5.76%-31.4億 | -6.93%-8.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.95%-34.76億 | 351.57%102.59億 | 33.00%-41.46億 | -40.48%-154.43億 | 55.89%-15.2億 | -388.25%-36.57億 | 3.34%-40.78億 | -139.94%-61.88億 | 42.51%-109.93億 | 31.23%-34.46億 |
| 借入金純額 | -1,688.57%-12.52億 | 18,589.55%123.88億 | -9.50%-11.64億 | -78.81%7.24億 | 2,929.41%19.24億 | -102.93%-7,000万 | 91.33%-6,700万 | -156.91%-10.63億 | 37.63%34.16億 | -106.92%-6,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.41%2,100万 | 107.76%1.48億 | 79.56%-5.87億 | -18.59%-76.28億 | 6.03%-13.55億 | -27.69%-14.94億 | -25.71%-19.07億 | -24.71%-28.72億 | 55.56%-64.32億 | 66.37%-14.42億 |
| 配当金支払総額 | -6.94%-22.34億 | -6.39%-22.31億 | -5.24%-22.29億 | -7.63%-83.83億 | -7.55%-20.79億 | -7.35%-20.89億 | -7.65%-20.97億 | -7.95%-21.18億 | -11.51%-77.89億 | -12.32%-19.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -175.00%-1,100万 | -557.14%-4,600万 | -22.96%-1.66億 | 17.02%-1.56億 | -233.33%-1,000万 | 81.82%-400万 | -136.84%-700万 | 25.82%-1.35億 | -29.66%-1.88億 | -120.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.95%-34.76億 | 351.57%102.59億 | 33.00%-41.46億 | -40.48%-154.43億 | 55.89%-15.2億 | -388.25%-36.57億 | 3.34%-40.78億 | -139.94%-61.88億 | 42.51%-109.93億 | 31.23%-34.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.68%16.13億 | 238.41%42.64億 | 36.38%37.6億 | 17.67%27.57億 | -16.41%20.58億 | 123.51%28.14億 | -55.70%12.6億 | 17.67%27.57億 | -70.32%23.43億 | -51.41%24.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.48%-5,700万 | -271.73%-26億 | 135.27%5.21億 | 107.47%10億 | 545.06%16.32億 | -151.23%-6.69億 | 195.46%15.14億 | -390.18%-14.77億 | 108.74%4.82億 | 109.50%2.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.26%-2,500万 | -227.50%-5,100万 | 15.00%-1,700万 | 104.41%300万 | 66.67%7,000万 | 15.53%-8,700万 | 3,900.00%4,000万 | -150.00%-2,000万 | -100.00%-6,800万 | 168.85%4,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.61%15.31億 | -42.68%16.13億 | 238.41%42.64億 | 36.38%37.6億 | 36.38%37.6億 | -16.41%20.58億 | 123.51%28.14億 | -55.70%12.6億 | 17.67%27.57億 | 17.67%27.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.15%34.15億 | -19.12%46.9億 | -1.25%46.5億 | 56.11%179.46億 | 4.99%38.75億 | 72.13%35.63億 | 118.83%57.99億 | 52.64%47.09億 | -17.92%114.96億 | 56.66%36.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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