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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 424.55%8,714.2万 | 224.11%2,662.2万 | -117.85%-3,026万 | -207.19%-6,541.8万 | -135.50%-322.8万 | -469.73%-2,685万 | -150.44%-2,145万 | -747.55%-1,389万 | -14.10%6,102.8万 | -65.20%909.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.34%2,987.6万 | 72.41%4,191.5万 | 234.70%4,348.7万 | 267.93%1.03億 | 451.85%3,214.5万 | 330.07%3,369.6万 | 229.06%2,431.1万 | 85.99%1,299.3万 | 23.80%2,803.4万 | 10.49%582.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -256.25%-108.3万 | -20.11%14.3万 | 89.03%-1.7万 | 256.13%63.7万 | 523.23%83.8万 | -123.53%-30.4万 | 571.05%17.9万 | -330.56%-15.5万 | 16.07%-40.8万 | 27.70%-19.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 43.26%1,683万 | 165.83%1,648.7万 | 148.73%1,520.5万 | 57.11%3,657.9万 | 110.04%1,251.6万 | 101.27%1,174.8万 | 8.41%620.2万 | 6.02%611.3万 | 8.80%2,328.3万 | -2.14%595.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --230万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -55.71%3.1万 | 201.30%7.8万 | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---7.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -16.47%107.5万 | -28.49%115.2万 | 2.66%69.5万 | 109.18%553.7万 | 315.68%196.2万 | -21.72%128.7万 | 203.96%161.1万 | 67,600.00%67.7万 | 53.74%264.7万 | 11.54%47.2万 |
| 繰延税金 | -18.69%926万 | 58.89%1,325万 | 216.40%1,414万 | 246.58%3,450.6万 | 312.24%1,031万 | 367.49%1,138.8万 | 225.61%833.9万 | 81.81%446.9万 | 36.61%995.6万 | 160.54%250.1万 |
| その他の非現金項目 | 151.65%982.2万 | 387.63%548.1万 | 257.13%538.2万 | 88.66%1,068万 | 218.10%439.3万 | 247.86%390.3万 | -21.84%112.4万 | -12.38%150.7万 | -19.25%566.1万 | -36.50%138.1万 |
| 運転資金の増減額 | 155.85%4,424.1万 | 70.50%-1,609.3万 | -171.99%-1.06億 | -18,421.36%-2.28億 | -716.59%-5,541.4万 | -1,111.67%-7,921.9万 | -310.89%-5,454.5万 | -181.90%-3,882万 | -106.20%-123.1万 | -146.25%-678.6万 |
| -売掛金増減額 | 226.34%1,115.3万 | 163.33%942.6万 | -107.45%-4,767.4万 | -16,660.28%-3,543.9万 | 91.28%1,125.5万 | -92.58%-882.8万 | -217.38%-1,488.5万 | -66.93%-2,298.1万 | -91.21%21.4万 | -39.83%588.4万 |
| -在庫増減額 | 114.15%1,091.1万 | 6.42%-3,178.4万 | -299.60%-5,482.5万 | -10,204.53%-1.77億 | -427.55%-5,252.3万 | -2,436.69%-7,713.4万 | -463.60%-3,396.4万 | -211.32%-1,372万 | -113.96%-172.1万 | -1,753.35%-995.6万 |
| -前払費用増減額 | 83.33%832.3万 | 138.21%322.4万 | -18.37%-1,108.3万 | -1,733.45%-2,016.8万 | -773.20%-690.7万 | 272.69%454万 | -747.58%-843.8万 | -1,020.65%-936.3万 | 73.60%-110万 | 69.82%-79.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 528.87%1,385.4万 | 10.90%304.1万 | 10.38%799.6万 | 259.74%495万 | -276.44%-723.9万 | 183.89%220.3万 | 8.00%274.2万 | 113.94%724.4万 | -85.14%137.6万 | -127.82%-192.3万 |
| 利息の支払額 | -210.93%-859.4万 | -897.06%-474.6万 | -656.36%-374.4万 | -165.69%-662.9万 | -680.05%-289.4万 | -599.75%-276.4万 | 42.93%-47.6万 | 44.69%-49.5万 | 24.08%-249.5万 | 62.06%-37.1万 |
| 利息の受取額 | -3.57%16.2万 | 22.92%17.7万 | 223.64%17.8万 | 57.89%54万 | 113.58%17.3万 | 104.88%16.8万 | 73.49%14.4万 | -42.71%5.5万 | -28.64%34.2万 | 1,176.39%8.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -112.19%-1,447.8万 | -277.90%-3,122.2万 | --0 | -217.45%-2,241.5万 | -242.80%-709.6万 | -47.52%-682.3万 | -4,341.94%-826.2万 | -30.00%-23.4万 | -26.37%-706.1万 | 6.54%-207万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424.55%8,714.2万 | 224.11%2,662.2万 | -117.85%-3,026万 | -207.19%-6,541.8万 | -135.50%-322.8万 | -469.73%-2,685万 | -150.44%-2,145万 | -747.55%-1,389万 | -14.10%6,102.8万 | -65.20%909.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.96%-630.2万 | -94.84%-759.3万 | -3,044.49%-2.69億 | -1,122.79%-3.07億 | 81.60%-289.5万 | -69,375.56%-3.09億 | 34.47%-389.7万 | 337.80%913.4万 | 41.41%-2,507.6万 | 57.43%-1,573.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.57%-144.7万 | -194.83%-171万 | -583.02%-217.2万 | -136.46%-390.4万 | -220.14%-135.1万 | -645.50%-165.5万 | -28.60%-58万 | 42.81%-31.8万 | 18.83%-165.1万 | 25.38%-42.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---135.9万 | ---64.2万 | -4,971.43%-35.5万 | -1,172.46%-300.3万 | -4,119.72%-299.6万 | --0 | --0 | 88.14%-7,000 | -9.32%-23.6万 | -3.53%-7.1万 |
| 事業取引の純額 | 98.83%-359.6万 | --0 | -3,035.06%-2.7億 | -1,581.21%-2.97億 | --0 | ---3.07億 | --0 | 441.54%920.1万 | 56.29%-1,768.4万 | 59.28%-1,499万 |
| 投資商品取引の純額 | 104.26%4万 | -70.51%-526.7万 | --363.1万 | 51.56%-278.1万 | 449.30%124.7万 | -248.58%-93.9万 | 48.65%-308.9万 | --0 | ---574.1万 | ---35.7万 |
| その他の投資活動純額 | -54.55%6万 | 111.40%2.6万 | -99.61%1,000 | 55.51%36.7万 | 93.40%20.5万 | 76.00%13.2万 | -138.84%-22.8万 | 148.50%25.8万 | 361.25%23.6万 | -78.33%10.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.96%-630.2万 | -94.84%-759.3万 | -3,044.49%-2.69億 | -1,122.79%-3.07億 | 81.60%-289.5万 | -69,375.56%-3.09億 | 34.47%-389.7万 | 337.80%913.4万 | 41.41%-2,507.6万 | 57.43%-1,573.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.55%-7,623万 | -256.33%-3,206.5万 | 2,597.04%3.09億 | 893.64%3.79億 | 136.77%879.6万 | 841.12%3.38億 | 154.28%2,051.1万 | -64.09%1,147.5万 | -167.32%-4,773.6万 | -77.93%371.5万 |
| 借入金純額 | -118.88%-6,416.7万 | -198.60%-2,197.6万 | 2,279.42%3.12億 | 866.74%3.1億 | -1,469.00%-6,523.3万 | 867.23%3.4億 | 162.82%2,228.7万 | -62.06%1,311.8万 | -305.34%-4,042.9万 | -74.13%476.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---995.6万 | ---784.4万 | ---42万 | 3,686.02%7,566.5万 | 43,636.99%7,566.5万 | --0 | --0 | --0 | 19.95%-211万 | 177.58%17.3万 |
| 配当金支払総額 | -20.74%-210.7万 | -26.41%-224.5万 | -35.54%-222.7万 | -30.84%-680万 | -33.77%-163.6万 | -33.61%-174.5万 | -36.51%-177.6万 | -20.19%-164.3万 | 0.95%-519.7万 | 10.05%-122.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.55%-7,623万 | -256.33%-3,206.5万 | 2,597.04%3.09億 | 893.64%3.79億 | 136.77%879.6万 | 841.12%3.38億 | 154.28%2,051.1万 | -64.09%1,147.5万 | -167.32%-4,773.6万 | -77.93%371.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.07%490.2万 | 127.47%1,640.5万 | 1,471.24%721.2万 | -96.06%45.9万 | 113.72%593.5万 | -93.75%253.9万 | -82.90%721.2万 | -96.06%45.9万 | 882.87%1,164万 | -49.97%277.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.98%461万 | -169.56%-1,303.6万 | 52.92%1,027.5万 | 157.75%680.5万 | 191.42%267.3万 | 105.93%224.9万 | -300.33%-483.6万 | -77.79%671.9万 | -213.43%-1,178.4万 | -148.68%-292.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -128.95%-33.2万 | 840.49%153.3万 | -3,282.35%-108.2万 | -17.41%49.8万 | -239.60%-84.6万 | 3,723.33%114.7万 | 150.62%16.3万 | -88.24%3.4万 | --60.3万 | --60.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.68%918万 | 93.07%490.2万 | 127.47%1,640.5万 | 1,591.07%776.2万 | 1,591.07%776.2万 | 113.72%593.5万 | -93.75%253.9万 | -82.90%721.2万 | -96.03%45.9万 | -96.03%45.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 392.85%8,404.9万 | 209.22%2,411.7万 | -129.49%-3,287.2万 | -224.19%-7,288.4万 | -191.83%-777.9万 | -520.82%-2,870万 | -152.65%-2,208.1万 | -1,085.14%-1,432.4万 | -14.06%5,868.8万 | -66.62%847.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
