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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --2.44億 | --2.18億 | 62.86%1.53億 | 62.86%1.53億 | -25.55%9,389.2万 | -25.55%9,389.2万 | --1.23億 | 128.77%1.26億 | --1.26億 | 51.76%5,512.9万 |
| -現金及び現金同等物 | --2.15億 | --1.41億 | 62.88%1.53億 | 62.88%1.53億 | 4.84%9,387.8万 | 4.84%9,387.8万 | --1.23億 | 73.66%8,954.6万 | --8,954.6万 | 41.94%5,156.4万 |
| -短期投資 | --2,883.4万 | --7,713万 | ---- | ---- | -99.96%1.4万 | -99.96%1.4万 | --33.6万 | 925.92%3,657.4万 | --3,657.4万 | --356.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --2,821.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | --2,821.4万 | --1,576.5万 | 94.61%1,843万 | 94.61%1,843万 | 49.51%947万 | 49.51%947万 | --401.1万 | 61.62%633.4万 | --633.4万 | 1.58%391.9万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | --0 | --0 | -77.94%48.8万 | -77.94%48.8万 | --101.9万 | -40.15%221.2万 | --221.2万 | 517.03%369.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | --123.8万 | -43.74%109.2万 | -43.74%109.2万 | -94.06%194.1万 | -94.06%194.1万 | --272.6万 | -22.07%3,267.7万 | --3,267.7万 | -43.24%4,192.9万 |
| 棚卸資産 | --3,260.6万 | --2,663.2万 | 14.54%2,976.2万 | 14.54%2,976.2万 | 55.51%2,598.4万 | 55.51%2,598.4万 | --1,931.7万 | 38.01%1,670.9万 | --1,670.9万 | 61.47%1,210.7万 |
| 前払費用 | --270.8万 | --1,540.6万 | -23.76%1,368.4万 | -23.76%1,368.4万 | -7.21%1,794.8万 | -7.21%1,794.8万 | --1,861.1万 | 105.12%1,934.3万 | --1,934.3万 | 77.16%943万 |
| 制限付き現金 | --303.5万 | --299.4万 | -15.98%308.6万 | -15.98%308.6万 | 10.07%367.3万 | 10.07%367.3万 | --313.6万 | 36.20%333.7万 | --333.7万 | 12.96%245万 |
| 流動資産合計 | --3.11億 | --2.8億 | 42.74%2.19億 | 42.74%2.19億 | -25.80%1.53億 | -25.80%1.53億 | --1.72億 | 60.68%2.07億 | --2.07億 | -0.76%1.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --3.31億 | --3.21億 | -15.64%3.36億 | -15.64%3.36億 | 0.44%3.99億 | 0.44%3.99億 | --3.64億 | -11.35%3.97億 | --3.97億 | 75.27%4.48億 |
| -有形固定資産総額 | --3.31億 | --3.21億 | -4.85%5.34億 | -4.85%5.34億 | 8.22%5.61億 | 8.22%5.61億 | --5億 | 2.26%5.18億 | --5.18億 | 76.73%5.07億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -21.68%-1.97億 | -21.68%-1.97億 | -33.70%-1.62億 | -33.70%-1.62億 | ---1.37億 | -105.32%-1.21億 | ---1.21億 | -88.58%-5,910.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --28.7万 | --29.8万 | -86.86%40.2万 | -86.86%40.2万 | 715.73%305.9万 | 715.73%305.9万 | --40.2万 | -5.78%37.5万 | --37.5万 | 35.37%39.8万 |
| -のれん | ---- | ---- | --0 | --0 | --112.2万 | --112.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | -79.25%40.2万 | -79.25%40.2万 | 416.53%193.7万 | 416.53%193.7万 | --40.2万 | -5.78%37.5万 | --37.5万 | 35.37%39.8万 |
| 長期未収金 | --196万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --299.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --1,986.4万 | --1,892.5万 | -4.22%1,719.8万 | -4.22%1,719.8万 | -1.50%1,795.6万 | -1.50%1,795.6万 | --1,668.2万 | 9.69%1,823万 | --1,823万 | 40.18%1,662万 |
| 非流動資産合計 | --3.56億 | --3.44億 | -15.33%3.58億 | -15.33%3.58億 | 0.65%4.23億 | 0.65%4.23億 | --3.81億 | -11.19%4.2億 | --4.2億 | 76.68%4.73億 |
| 資産合計 | --6.66億 | --6.24億 | 0.13%5.77億 | 0.13%5.77億 | -8.08%5.76億 | -8.08%5.76億 | --5.53億 | 4.18%6.27億 | --6.27億 | 51.41%6.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --7,413.4万 | --7,277.7万 | 9.68%7,966万 | 9.68%7,966万 | 32.15%7,262.9万 | 32.15%7,262.9万 | --8,763.8万 | 11.31%5,495.8万 | --5,495.8万 | 18.78%4,937.6万 |
| -買掛金 | --3,360.2万 | --3,299.4万 | 6.38%3,437.5万 | 6.38%3,437.5万 | 21.71%3,231.3万 | 21.71%3,231.3万 | --3,144.4万 | 19.50%2,654.9万 | --2,654.9万 | 17.41%2,221.6万 |
| -未払法人税 | --360.6万 | --1,512.9万 | 39.13%1,892.8万 | 39.13%1,892.8万 | 101.85%1,360.5万 | 101.85%1,360.5万 | --661.2万 | 40.48%674万 | --674万 | 7.41%479.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | --136.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --3,555.9万 | --2,465.4万 | -1.33%2,635.7万 | -1.33%2,635.7万 | 23.27%2,671.1万 | 23.27%2,671.1万 | --4,958.2万 | -3.10%2,166.9万 | --2,166.9万 | 22.98%2,236.2万 |
| 引当金 | --228万 | --72.1万 | 122.27%160.7万 | 122.27%160.7万 | 40.39%72.3万 | 40.39%72.3万 | --723.2万 | --51.5万 | --51.5万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --4,119.4万 | --3,838.9万 | -2.73%3,899.8万 | -2.73%3,899.8万 | -92.55%4,009.1万 | -92.55%4,009.1万 | --3,416.8万 | 34.32%5.38億 | --5.38億 | 57.63%4.01億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.99%7.5万 | -99.99%7.5万 | --7.4万 | 35.24%5.02億 | --5.02億 | 58.07%3.71億 |
| -資本リース債務 | --4,119.4万 | --3,838.9万 | -2.54%3,899.8万 | -2.54%3,899.8万 | 9.17%4,001.6万 | 9.17%4,001.6万 | --3,409.4万 | 22.92%3,665.5万 | --3,665.5万 | 52.35%2,981.9万 |
| 流動性繰延負債 | --943.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | --1.27億 | --1.2億 | 9.67%1.29億 | 9.67%1.29億 | -80.35%1.17億 | -80.35%1.17億 | --1.31億 | 31.78%5.97億 | --5.97億 | 51.84%4.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --1,257.1万 | --883.3万 | -26.40%779.9万 | -26.40%779.9万 | 18.56%1,059.6万 | 18.56%1,059.6万 | --732.5万 | 13.13%893.7万 | --893.7万 | 52.36%790万 |
| 長期借入金及びリース債務 | --1.56億 | --1.54億 | -18.92%1.64億 | -18.92%1.64億 | -2.42%2.02億 | -2.42%2.02億 | --1.79億 | 0.12%2.07億 | --2.07億 | 98.03%2.07億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | --0 | --0 | -24.27%52.1万 | -24.27%52.1万 | --54.6万 | -20.37%68.8万 | --68.8万 | --86.4万 |
| -リース債務 | --1.56億 | --1.54億 | -18.71%1.64億 | -18.71%1.64億 | -2.35%2.02億 | -2.35%2.02億 | --1.79億 | 0.21%2.07億 | --2.07億 | 97.20%2.06億 |
| 繰延負債 | --1,011.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --1.78億 | --1.67億 | -18.75%1.76億 | -18.75%1.76億 | -0.21%2.17億 | -0.21%2.17億 | --1.88億 | 0.68%2.17億 | --2.17億 | 96.56%2.16億 |
| 負債合計 | --3.06億 | --2.87億 | -8.77%3.05億 | -8.77%3.05億 | -58.95%3.34億 | -58.95%3.34億 | --3.19億 | 21.74%8.14億 | --8.14億 | 63.87%6.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --3,000 | --3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -99.99%3,000 | -99.99%3,000 | --0 | 50.41%5,092万 | --5,092万 | 15.88%3,385.4万 |
| -普通株式 | --3,000 | --3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -99.99%3,000 | -99.99%3,000 | --0 | 50.41%5,092万 | --5,092万 | 15.88%3,385.4万 |
| 資本剰余金 | --5.51億 | --5.51億 | 0.00%4.94億 | 0.00%4.94億 | --4.94億 | --4.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---1.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | --3.59億 | --3.35億 | 12.63%2.7億 | 12.63%2.7億 | 228.11%2.4億 | 228.11%2.4億 | --2.34億 | -179.50%-1.87億 | ---1.87億 | -528.24%-6,697万 |
| 少数株主持分 | --190.1万 | --196.9万 | -8.79%203.5万 | -8.79%203.5万 | --223.1万 | --223.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | --3.61億 | --3.37億 | 12.43%2.72億 | 12.43%2.72億 | 229.31%2.42億 | 229.31%2.42億 | --2.34億 | -179.50%-1.87億 | ---1.87億 | -528.24%-6,697万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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