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| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 202.72%3,310.7万 | ---- | ---- | 78.45%-3,223万 | -189.09%-1.5億 | -60.48%-5,174.6万 | ---3,224.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -20.75%418.7万 | ---- | ---- | -65.52%528.3万 | 63.03%1,532.3万 | 27.39%939.9万 | --737.8万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | 142.18%365.1万 | ---- | ---- | -18.21%-865.5万 | -82.41%-732.2万 | -138.30%-401.4万 | --1,048万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 48.19%-752.9万 | ---- | ---- | -34.75%-1,453.3万 | -21.26%-1,078.5万 | -94.07%-889.4万 | ---458.3万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 59.05%-377.8万 | ---- | ---- | -100.48%-922.6万 | 0.15%-460.2万 | -6.67%-460.9万 | ---432.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -99.14%1.9万 | ---- | ---- | 224.19%221.1万 | -19.10%68.2万 | 215.48%84.3万 | ---73万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 407.20%718.7万 | ---- | ---- | 524.23%141.7万 | -0.44%22.7万 | -44.79%22.8万 | --41.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 104.40%4,069.9万 | --2,401.8万 | 66.93%1.14億 | --3,039.1万 | --1,991.1万 | 1,459.13%6,832.1万 | 58.94%438.2万 | -83.32%275.7万 | --1,652.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 48.63%-3,101.1万 | ---- | ---- | 9.37%-6,036.8万 | 37.52%-6,660.9万 | -30.43%-1.07億 | ---8,174.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---17.3万 | ---- | ---- | --0 | 78.23%-2.7万 | -24.00%-12.4万 | ---10万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 699.21%1,738.9万 | ---- | ---- | ---290.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -96.17%156.6万 | ---- | ---- | 243.72%4,086.2万 | -143.42%-2,843.2万 | ---1,168万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 79.89%-91.6万 | ---- | ---- | -27.81%-455.5万 | 52.45%-356.4万 | -80.37%-749.6万 | ---415.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178.06%4,131.1万 | ---7,354.8万 | -1,426.01%-1,177.5万 | --5,727.7万 | ---5,292.1万 | 101.02%88.8万 | 4.75%-8,746.4万 | 37.27%-9,182.2万 | ---1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 96.07%-56.2万 | ---- | ---- | -110.92%-1,430万 | -4.38%1.31億 | -15.06%1.37億 | --1.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2,314.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 100.60%20万 | ---- | ---- | -296.03%-3,345.4万 | 267.88%1,706.6万 | -39.00%463.9万 | --760.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.15%-1,144万 | ---1,251.8万 | 33.52%-4,378.7万 | ---1,082.3万 | ---1,002.2万 | -160.71%-6,586.9万 | -1.14%1.09億 | -25.72%1.1億 | --1.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.26%1.41億 | --1.53億 | 4.84%9,387.8万 | --7,527.1万 | --1.19億 | 73.66%8,954.6万 | 41.94%5,156.4万 | 169.73%3,632.7万 | --1,346.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 263.99%7,057万 | ---6,204.8万 | 1,650.99%5,848.3万 | --7,684.5万 | ---4,303.2万 | -86.86%334万 | 22.88%2,542万 | 15.58%2,068.7万 | --1,789.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 721.33%393.3万 | ---82.9万 | -44.86%54.7万 | --79.2万 | ---63.3万 | -16.29%99.2万 | 327.01%118.5万 | -303.11%-52.2万 | --25.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185.85%2.15億 | --9,003.1万 | 62.88%1.53億 | --1.53億 | --7,527.1万 | 4.84%9,387.8万 | 73.66%8,954.6万 | 41.94%5,156.4万 | --3,632.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.40%4,069.9万 | --2,401.8万 | 932.75%8,107.1万 | --1,487万 | --1,991.1万 | 112.46%785万 | 41.22%-6,302.6万 | -62.36%-1.07億 | ---6,603.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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