(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (Q2)2020/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | 72.47%3.68億 | 2.14億 | 570万 |
お客様からの領収書 | 72.47%3.68億 | --2.14億 | --570万 |
現金支払カテゴリ | -195.13%-1.46億 | -4,930万 | -430万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -195.13%-1.46億 | ---4,930万 | ---430万 |
直接支払利息 | -177.16%-5,460万 | ---1,970万 | ---40万 |
直接受取利息 | --50万 | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.74%1.69億 | --1.45億 | --100万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.63%-4,860万 | -9.06億 | -6.31億 |
事業取引の純額 | 3,196.61%1.95億 | --590万 | ---- |
投資商品取引の純額 | 73.30%-2.44億 | ---9.14億 | ---6.31億 |
受領配当金 | ---- | --230万 | ---- |
その他の投資活動純額 | --90万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.63%-4,860万 | ---9.06億 | ---6.31億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.78%-1.27億 | 5.35億 | 6.37億 |
借入金純額 | -92.02%3,860万 | --4.84億 | --3.45億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --1.55億 | --2.92億 |
配当金支払総額 | -105.49%-1.65億 | ---8,010万 | ---- |
支払利息CFF | 93.33%-50万 | ---750万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.63%-70万 | ---1,600万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.78%-1.27億 | --5.35億 | --6.37億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -90.70%2,320万 | --2.5億 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | 96.91%-700万 | ---2.26億 | --640万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -30.17%1,620万 | --2,320万 | --640万 |
フリーキャッシュ・フロー | 16.74%1.69億 | --1.45億 | --100万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし