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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (Q2)2020/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.40%3.88億 | 72.47%3.68億 | 2.14億 | 570万 |
| お客様からの領収書 | 5.40%3.88億 | 72.47%3.68億 | --2.14億 | --570万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.74%-1.52億 | -195.13%-1.46億 | -4,930万 | -430万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.74%-1.52億 | -195.13%-1.46億 | ---4,930万 | ---430万 |
| 直接支払利息 | -23.63%-6,750万 | -177.16%-5,460万 | ---1,970万 | ---40万 |
| 直接受取利息 | 40.00%70万 | --50万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.18%1.69億 | 16.74%1.69億 | --1.45億 | --100万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.91%-5,390万 | 94.63%-4,860万 | -9.06億 | -6.31億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 3,196.61%1.95億 | --590万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 77.21%-5,560万 | 73.30%-2.44億 | ---9.14億 | ---6.31億 |
| 受領配当金 | --170万 | ---- | --230万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --90万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.91%-5,390万 | 94.63%-4,860万 | ---9.06億 | ---6.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.45%-1.19億 | -123.78%-1.27億 | 5.35億 | 6.37億 |
| 借入金純額 | 29.79%5,010万 | -92.02%3,860万 | --4.84億 | --3.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1.55億 | --2.92億 |
| 配当金支払総額 | -0.49%-1.65億 | -105.49%-1.65億 | ---8,010万 | ---- |
| 支払利息CFF | -40.00%-70万 | 93.33%-50万 | ---750万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -328.57%-300万 | 95.63%-70万 | ---1,600万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.45%-1.19億 | -123.78%-1.27億 | --5.35億 | --6.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.17%1,620万 | -90.70%2,320万 | --2.5億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.71%-380万 | 96.91%-700万 | ---2.26億 | --640万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.46%1,240万 | -30.17%1,620万 | --2,320万 | --640万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.18%1.69億 | 16.74%1.69億 | --1.45億 | --100万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
