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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.37%1,055.1万 | 135.05%1,244.6万 | 135.05%1,244.6万 | -74.86%378.3万 | -44.81%1,141.5万 | 139.17%1,232.2万 | 51.63%529.5万 | 51.63%529.5万 | 58.36%1,504.9万 | 1,004.22%2,068.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -14.37%1,055.1万 | 135.05%1,244.6万 | 135.05%1,244.6万 | -74.86%378.3万 | -44.81%1,141.5万 | 139.17%1,232.2万 | 51.63%529.5万 | 51.63%529.5万 | 58.36%1,504.9万 | 1,004.22%2,068.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.94%3,762.3万 | 46.64%3,060.7万 | 46.64%3,060.7万 | 16.21%4,493.5万 | 12.15%4,905.7万 | 1.53%3,876.4万 | 46.75%2,087.2万 | 46.75%2,087.2万 | 74.72%3,866.8万 | 31.31%4,374.4万 |
| -売掛金 | -7.30%3,593.6万 | 20.59%2,516.9万 | 20.59%2,516.9万 | 16.21%4,493.5万 | 12.15%4,905.7万 | 1.53%3,876.4万 | 46.75%2,087.2万 | 46.75%2,087.2万 | 74.72%3,866.8万 | 31.31%4,374.4万 |
| -未収法人所得税 | --168.7万 | --543.8万 | --543.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 7.85%1.48億 | 6.24%1.54億 | 6.24%1.54億 | 15.87%1.39億 | 13.30%1.34億 | 35.23%1.37億 | 54.42%1.45億 | 54.42%1.45億 | 104.39%1.2億 | 145.93%1.19億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.44%1,874.2万 | -35.59%720.5万 |
| その他の流動資産 | 12.27%755.1万 | 41.65%749.2万 | 41.65%749.2万 | --1,014.3万 | --1,037.7万 | --672.6万 | -34.62%528.9万 | -34.62%528.9万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 4.45%2.03億 | 15.93%2.05億 | 15.93%2.05億 | 2.84%1.98億 | 7.88%2.05億 | 27.90%1.95億 | 47.42%1.77億 | 47.42%1.77億 | 89.92%1.93億 | 101.11%1.9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.23%2,564.3万 | -6.96%2,596.6万 | -6.96%2,596.6万 | 1.86%2,761.1万 | 1.58%2,740.6万 | 6.05%2,794.2万 | 3.76%2,790.7万 | 3.76%2,790.7万 | 1.57%2,710.7万 | 3.03%2,698.1万 |
| -有形固定資産総額 | 0.86%6,609.6万 | 1.44%6,567.5万 | 1.44%6,567.5万 | 5.39%6,662.4万 | 5.36%6,570.2万 | 7.50%6,553万 | 6.74%6,474.4万 | 6.74%6,474.4万 | 6.06%6,321.5万 | 7.05%6,236.1万 |
| -減価償却累計额 | -7.62%-4,045.3万 | -7.80%-3,970.9万 | -7.80%-3,970.9万 | -8.05%-3,901.3万 | -8.24%-3,829.6万 | -8.61%-3,758.8万 | -9.11%-3,683.7万 | -9.11%-3,683.7万 | -9.70%-3,610.8万 | -10.33%-3,538万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.32%6,187.5万 | -4.27%6,257.4万 | -4.27%6,257.4万 | -4.23%6,327.2万 | -4.18%6,397万 | -4.14%6,466.9万 | -4.10%6,536.7万 | -4.10%6,536.7万 | -4.06%6,606.5万 | -4.02%6,676.3万 |
| -のれん | 0.00%4,780.3万 | 0.00%4,780.3万 | 0.00%4,780.3万 | 0.00%4,780.3万 | 0.00%4,780.3万 | 0.00%4,780.3万 | 0.00%4,780.3万 | 0.00%4,780.3万 | 0.00%4,780.3万 | 0.00%4,780.3万 |
| -その他の無形資産 | -16.57%1,407.2万 | -15.90%1,477.1万 | -15.90%1,477.1万 | -15.29%1,546.9万 | -14.73%1,616.7万 | -14.21%1,686.6万 | -13.72%1,756.4万 | -13.72%1,756.4万 | -13.27%1,826.2万 | -12.84%1,896万 |
| その他の非流動資産 | 32.43%316.1万 | 31.48%313.7万 | 31.48%313.7万 | 217.32%241.8万 | 245.80%238.6万 | 238.58%238.7万 | 236.06%238.6万 | 236.06%238.6万 | 350.89%76.2万 | 119.75%69万 |
| 非流動資産合計 | -4.55%9,067.9万 | -4.16%9,167.7万 | -4.16%9,167.7万 | -0.67%9,330.1万 | -0.71%9,376.2万 | 0.51%9,499.8万 | -0.11%9,566万 | -0.11%9,566万 | -1.86%9,393.4万 | -1.69%9,443.4万 |
| 資産合計 | 1.50%2.94億 | 8.87%2.97億 | 8.87%2.97億 | 1.69%2.91億 | 5.03%2.99億 | 17.41%2.9億 | 26.32%2.72億 | 26.32%2.72億 | 45.36%2.87億 | 49.32%2.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.34%1,374.1万 | 65.19%2,339.9万 | 65.19%2,339.9万 | 13.02%1,682.8万 | 26.68%1,757.9万 | 75.76%1,515.6万 | 47.20%1,416.5万 | 47.20%1,416.5万 | 122.37%1,489万 | 55.29%1,387.7万 |
| -買掛金 | -9.34%1,374.1万 | 65.19%2,339.9万 | 65.19%2,339.9万 | 13.02%1,682.8万 | 26.68%1,757.9万 | 75.76%1,515.6万 | 47.20%1,416.5万 | 47.20%1,416.5万 | 122.37%1,489万 | 55.29%1,387.7万 |
| 当期の未払費用 | -10.24%3,169.9万 | 4.61%3,309.6万 | 4.61%3,309.6万 | -11.63%3,529万 | -17.76%3,175.7万 | 3.91%3,531.5万 | 4.68%3,163.7万 | 4.68%3,163.7万 | 107.58%3,993.4万 | 32.27%3,861.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -58.16%177.8万 | -68.02%189.3万 | -68.02%189.3万 | 17.65%500万 | 0.00%425万 | 0.00%425万 | -72.63%591.9万 | -72.63%591.9万 | -82.90%425万 | -80.44%425万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | 17.65%500万 | 0.00%425万 | 0.00%425万 | -79.01%425万 | -79.01%425万 | -82.90%425万 | -80.44%425万 |
| -資本リース債務 | --177.8万 | 13.42%189.3万 | 13.42%189.3万 | ---- | ---- | ---- | 21.12%166.9万 | 21.12%166.9万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --14万 | -81.99%16.3万 | -81.99%16.3万 | ---- | ---- | ---- | -69.49%90.5万 | -69.49%90.5万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -13.46%4,735.8万 | 11.26%5,855.1万 | 11.26%5,855.1万 | -3.31%5,711.8万 | -5.56%5,358.6万 | 16.78%5,472.1万 | -18.33%5,262.6万 | -18.33%5,262.6万 | 16.33%5,907.4万 | -5.20%5,674.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -89.31%448.9万 | -89.30%479万 | -89.30%479万 | -90.77%516.7万 | -64.51%3,085.8万 | -56.86%4,199.6万 | -43.10%4,474.8万 | -43.10%4,474.8万 | -28.09%5,600.9万 | 11.26%8,696万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.91%2,508.5万 | -60.74%3,593.4万 | -46.70%3,898.5万 | -46.70%3,898.5万 | -32.89%4,983.1万 | 7.07%8,067.7万 |
| -リース債務 | -25.95%448.9万 | -16.88%479万 | -16.88%479万 | -16.36%516.7万 | -8.12%577.3万 | 4.18%606.2万 | 4.78%576.3万 | 4.78%576.3万 | 69.96%617.8万 | 123.67%628.3万 |
| 繰延負債 | 131.42%370.5万 | 1,768.03%455.8万 | 1,768.03%455.8万 | 414.68%452.4万 | 3,412.22%316.1万 | -8.09%160.1万 | -85.58%24.4万 | -85.58%24.4万 | -42.55%87.9万 | -93.89%9万 |
| 非流動負債合計 | -81.21%819.4万 | -79.22%934.8万 | -79.22%934.8万 | -82.96%969.1万 | -60.92%3,401.9万 | -56.00%4,359.7万 | -44.00%4,499.2万 | -44.00%4,499.2万 | -28.36%5,688.8万 | 9.32%8,705万 |
| 負債合計 | -43.50%5,555.2万 | -30.44%6,789.9万 | -30.44%6,789.9万 | -42.39%6,680.9万 | -39.08%8,760.5万 | -32.63%9,831.8万 | -32.57%9,761.8万 | -32.57%9,761.8万 | -10.93%1.16億 | 3.09%1.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.44%45.5万 | 0.44%45.5万 | 0.44%45.5万 | 0.89%45.5万 | 0.89%45.4万 | 0.89%45.3万 | 1.12%45.3万 | 1.12%45.3万 | 2.50%45.1万 | 2.97%45万 |
| -普通株式 | 0.44%45.5万 | 0.44%45.5万 | 0.44%45.5万 | 0.89%45.5万 | 0.89%45.4万 | 0.89%45.3万 | 1.12%45.3万 | 1.12%45.3万 | 2.50%45.1万 | 2.97%45万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 62.95%1.2億 | 90.11%1.1億 | 90.11%1.1億 | 100.91%1.06億 | 293.73%9,270万 | 551.93%7,351.1万 | 226.54%5,798万 | 226.54%5,798万 | 201.71%5,290万 | 134.69%2,354.4万 |
| 資本剰余金 | 0.71%1.18億 | 1.42%1.18億 | 1.42%1.18億 | 0.52%1.18億 | 1.16%1.18億 | 0.70%1.18億 | 0.11%1.16億 | 0.11%1.16億 | -1.07%1.17億 | -1.43%1.17億 |
| 株主資本 | 24.60%2.39億 | 30.82%2.29億 | 30.82%2.29億 | 31.65%2.25億 | 50.03%2.11億 | 89.80%1.91億 | 146.51%1.75億 | 146.51%1.75億 | 154.85%1.71億 | 175.28%1.41億 |
| 資本合計 | 24.60%2.39億 | 30.82%2.29億 | 30.82%2.29億 | 31.65%2.25億 | 50.03%2.11億 | 89.80%1.91億 | 146.51%1.75億 | 146.51%1.75億 | 154.85%1.71億 | 175.28%1.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
