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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,820.00%-8,600万 | -87.80%500万 | -71.13%4,100万 | 97.22%1.42億 | -37.93%7,200万 | -7.20%1.16億 | 5.04%1.25億 | -63.94%1.19億 | 1,600.00%3.3億 | -2,100.00%-2,200万 |
| その他の非現金項目 | -15.38%3,300万 | 56.00%3,900万 | 177.78%2,500万 | -60.87%900万 | 330.00%2,300万 | 0.00%-1,000万 | -42.86%-1,000万 | -40.00%-700万 | 83.33%-500万 | -7.14%-3,000万 |
| 運転資金の増減額 | -500.00%-2,400万 | -133.33%-400万 | 500.00%1,200万 | 107.69%200万 | -273.33%-2,600万 | -64.29%1,500万 | 27.27%4,200万 | 375.00%3,300万 | -111.65%-1,200万 | 1,571.43%1.03億 |
| -売上債権増減額 | 40.00%-300万 | 54.55%-500万 | -184.62%-1,100万 | 225.00%1,300万 | 233.33%400万 | -110.00%-300万 | 2,900.00%3,000万 | -83.33%100万 | -86.96%600万 | 2,400.00%4,600万 |
| -棚卸資産増減額 | 200.00%900万 | 123.08%300万 | -18.18%-1,300万 | -184.62%-1,100万 | --1,300万 | --0 | -60.00%200万 | 145.45%500万 | -200.00%-1,100万 | --1,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.65%2.09億 | -3.37%3.15億 | -17.68%3.26億 | 25.71%3.96億 | 123.40%3.15億 | 1.44%1.41億 | -9.15%1.39億 | 101.32%1.53億 | -11.63%7,600万 | 605.88%8,600万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.30%-6,200万 | -72.92%-8,300万 | -6.67%-4,800万 | 21.05%-4,500万 | -418.18%-5,700万 | 75.56%-1,100万 | -95.65%-4,500万 | 23.33%-2,300万 | ---3,000万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.79%200万 | ---2.52億 | --0 | ---- | ---- | ---7.72億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1,100.00%2,000万 | -111.11%-200万 | -97.12%1,800万 | 944.59%6.25億 | 88.56%-7,400万 | ---6.47億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.71億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.85%-5,700万 | -83.72%-7,900万 | -126.32%-4,300万 | 57.78%-1,900万 | 80.60%-4,500万 | -138.80%-2.32億 | 757.14%5.98億 | 54.73%-9,100万 | 72.73%-2.01億 | -2,934.62%-7.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | 50.00%-3,000万 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-6,000万 | 50.82%-6,000万 | 0.00%-1.22億 | 0.00%-1.22億 | 0.00%-1.22億 | 0.00%-1.22億 | 0.00%-1.22億 | 0.00%-1.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,400.00%-1,500万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.68%-3.27億 | 0.59%-3.36億 | -10.82%-3.38億 | 18.45%-3.05億 | -206.56%-3.74億 | 23.27%-1.22億 | -29.27%-1.59億 | -0.82%-1.23億 | 0.00%-1.22億 | 0.00%-1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.78%2.6億 | -13.25%3.6億 | 20.99%4.15億 | -23.27%3.43億 | -32.27%4.47億 | 725.00%6.6億 | -44.44%8,000万 | -64.18%1.44億 | -66.08%4.02億 | -7.20%11.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.00%-1.75億 | -81.82%-1億 | -176.39%-5,500万 | 169.23%7,200万 | 51.17%-1.04億 | -136.85%-2.13億 | 1,047.54%5.78億 | 75.30%-6,100万 | 68.05%-2.47億 | -584.07%-7.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.67%200万 | 72.73%-300万 | -10.00%-1,100万 | -147.62%-1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.31%8,500万 | -27.78%2.6億 | -13.25%3.6億 | 20.99%4.15億 | -23.27%3.43億 | -32.27%4.47億 | 725.00%6.6億 | -44.44%8,000万 | -64.18%1.44億 | -66.08%4.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.36%1.47億 | -16.91%2.31億 | -20.80%2.78億 | 36.05%3.51億 | 98.46%2.58億 | 38.30%1.3億 | -27.69%9,400万 | 182.61%1.3億 | -46.51%4,600万 | 577.78%8,600万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
