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| (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -180.00%-10.8万 | -635.00%-85.6万 | 184.21%24万 | -166.43%-140.3万 | -1,012.60%-141.3万 | -86.65%13.5万 | 198.16%16万 | -120.49%-28.5万 | 10.92%211.2万 | -417.50%-12.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7,569.71%1,342.2万 | 157.48%66.1万 | -5.79%-76.7万 | 2.47%-489.8万 | 5.86%-319.8万 | 140.89%17.5万 | -88.83%-115万 | -23.30%-72.5万 | 71.03%-502.2万 | 78.02%-339.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -112.31%-1,358.6万 | -888.68%-125.4万 | 93.25%-1.7万 | -204.32%-38.6万 | 1,196.39%610.6万 | -8,865.75%-639.9万 | 287.80%15.9万 | -17.21%-25.2万 | 2,212.50%37万 | 1,107.69%47.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -52.96%15.9万 | 23.28%28.6万 | -16.83%113.7万 | -15.56%26.6万 | -0.33%30.1万 | -1.46%33.8万 | -43.00%23.2万 | -20.29%136.7万 | -45.41%31.5万 |
| 資産減損費用 | --0 | --1,000 | ---5.5万 | 107.10%265.3万 | -333.26%-298.8万 | ---- | ---- | ---- | -91.11%128.1万 | --128.1万 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --0 | -65.52%1万 | -67.86%5.4万 | -87.68%2.6万 | 103.85%1,000 | 50.00%-2,000 | 323.08%2.9万 | 12.00%16.8万 | 24.12%21.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -48.94%2.4万 | -35.29%1.1万 | 162.50%2.1万 | 50.75%10.1万 | 163.64%2.9万 | 261.54%4.7万 | -5.56%1.7万 | -68.00%8,000 | 81.08%6.7万 | -42.11%1.1万 |
| その他の非現金項目 | -61.62%3.8万 | 46.88%14.1万 | 191.38%33.8万 | -16.56%51.9万 | 34.19%20.8万 | -32.65%9.9万 | -30.43%9.6万 | -36.26%11.6万 | -7.16%62.2万 | -7.74%15.5万 |
| 運転資金の増減額 | -90.68%3.3万 | -154.67%-44.5万 | 73.25%71.9万 | -101.11%-4.2万 | -260.41%-162.5万 | -65.12%35.4万 | 8,040.00%81.4万 | -76.31%41.5万 | 40.84%379万 | 650.37%101.3万 |
| -売上債権増減額 | 99.76%-3,000 | -402.91%-114.5万 | 567.64%241.3万 | -235.81%-254.5万 | -187.95%-116万 | -98.88%-124.7万 | 529.55%37.8万 | -140.63%-51.6万 | -14.31%187.4万 | 104.50%131.9万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -940.00%-12.6万 | -180.72%-6.7万 | -71.00%14.5万 | 717.11%46.9万 | -131.97%-42.2万 | 102.21%1.5万 | 229.69%8.3万 | 373.22%50万 | -123.53%-7.6万 |
| -前払費用増減額 | 233.33%4,000 | 274.04%38.9万 | -119.35%-40.8万 | -200.00%-10.1万 | -420.00%-1.6万 | -102.61%-3,000 | 55.22%10.4万 | -116.28%-18.6万 | 741.67%10.1万 | 127.78%5,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.42%3.2万 | -1.71%34.5万 | -221.78%-121.9万 | 55.79%246万 | -370.77%-91.8万 | 290.37%202.6万 | -14.39%35.1万 | 18.46%100.1万 | 214.54%157.9万 | 67.77%-19.5万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | 99.62%-1,000 | --0 | --0 | -111.30%-3.4万 | 115.49%3.3万 | -252.60%-26.4万 | -127.21%-4万 |
| 利息の支払額 | 53.57%-3.9万 | -16.07%-13万 | -173.15%-29.5万 | -1.88%-54.1万 | -26.74%-23.7万 | 1.18%-8.4万 | -12.00%-11.2万 | 32.08%-10.8万 | -16.70%-53.1万 | -567.86%-18.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.13%24.8万 | 0 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -180.00%-10.8万 | -635.00%-85.6万 | 184.21%24万 | -159.45%-140.3万 | -1,012.60%-141.3万 | -89.28%13.5万 | 198.16%16万 | -120.49%-28.5万 | -19.81%236万 | -402.38%-12.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 344.44%11万 | 206.12%5.2万 | 112.30%1.5万 | 96.07%-2.8万 | 219.75%18.8万 | 77.04%-4.5万 | 79.15%-4.9万 | 1.61%-12.2万 | 80.35%-71.2万 | 37.94%-15.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 153.06%2.6万 | 113.11%1.6万 | 96.07%-2.8万 | 217.20%18.4万 | 79.08%-4.1万 | 79.15%-4.9万 | 1.61%-12.2万 | 80.35%-71.2万 | 37.94%-15.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,000 | ---3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --11.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 344.44%11万 | 206.12%5.2万 | 112.30%1.5万 | 96.07%-2.8万 | 219.75%18.8万 | 77.04%-4.5万 | 79.15%-4.9万 | 1.61%-12.2万 | 80.35%-71.2万 | 37.94%-15.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 8,744.44%77.8万 | -158.85%-43.9万 | 175.74%157.7万 | 1,490.48%116.8万 | 64.92%-32.8万 | -9,000 | 170.18%74.6万 | -815.46%-208.2万 | -566.67%-8.4万 |
| 借入金純額 | --0 | 8,744.44%77.8万 | -158.85%-43.9万 | 175.74%157.7万 | 1,490.48%116.8万 | 64.92%-32.8万 | ---9,000 | 170.18%74.6万 | -815.46%-208.2万 | -566.67%-8.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 8,744.44%77.8万 | -158.85%-43.9万 | 175.74%157.7万 | 1,490.48%116.8万 | 64.92%-32.8万 | ---9,000 | 170.18%74.6万 | -815.46%-208.2万 | -566.67%-8.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.42%5.2万 | -84.34%8万 | 55.56%26.6万 | -71.55%17.1万 | -31.79%35.4万 | 46.38%60.6万 | -36.44%51.1万 | -71.55%17.1万 | -38.55%60.1万 | -34.47%51.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.84%2,000 | -125.49%-2.6万 | -154.28%-18.4万 | 133.64%14.6万 | 84.51%-5.7万 | -285.94%-23.8万 | 125.63%10.2万 | 66.18%33.9万 | -11.28%-43.4万 | -90.67%-36.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 71.43%-2,000 | -300.00%-2,000 | -1,375.00%-5.1万 | -255.00%-3.1万 | 39.13%-1.4万 | -187.50%-7,000 | 200.00%1,000 | -69.23%4,000 | 900.00%2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.75%5.4万 | -91.42%5.2万 | -84.34%8万 | 55.56%26.6万 | 55.56%26.6万 | -31.79%35.4万 | 46.38%60.6万 | -36.44%51.1万 | -71.55%17.1万 | -71.55%17.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -221.11%-10.9万 | -871.17%-85.6万 | 157.74%23.5万 | -188.29%-145.5万 | -339.79%-124.9万 | -91.53%9万 | 127.89%11.1万 | -132.12%-40.7万 | 342.00%164.8万 | -34.60%-28.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
