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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 236.32%22.44億 | 409.41%16.12億 | 400.13%15.77億 | 11.44%18.16億 | 11.44%18.16億 | -72.29%6.67億 | -87.85%3.16億 | -89.21%3.15億 | 433.31%16.3億 | 433.31%16.3億 |
| -現金及び現金同等物 | 73.82%11.6億 | 75.13%5.5億 | 53.87%4.85億 | 239.98%6.8億 | 239.98%6.8億 | 280.61%6.67億 | 96.83%3.14億 | 4.52%3.15億 | -34.58%2億 | -34.58%2億 |
| -短期投資 | --10.84億 | 48,668.35%10.62億 | --10.92億 | -20.51%11.36億 | -20.51%11.36億 | ---- | -99.91%217.7万 | ---- | --14.3億 | --14.3億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.34%64.99億 | -0.60%64.39億 | 1.43%65.15億 | 4.10%66.82億 | 4.10%66.82億 | 8.44%66.55億 | 11.41%64.78億 | 17.27%64.23億 | 17.04%64.19億 | 17.04%64.19億 |
| -売掛金 | -2.47%5.27億 | 16.33%4.76億 | 7.85%4.69億 | 12.36%5.75億 | 12.36%5.75億 | 3.91%5.4億 | -10.53%4.09億 | 20.94%4.35億 | 48.72%5.12億 | 48.72%5.12億 |
| -貸付金 | -2.32%59.73億 | -1.74%59.63億 | 0.96%60.46億 | 3.38%61.06億 | 3.38%61.06億 | 8.86%61.15億 | 13.28%60.69億 | 17.01%59.88億 | 14.92%59.07億 | 14.92%59.07億 |
| 制限付き現金 | -10.02%1,364.5万 | 221.75%1,642.2万 | 315.82%1,753.1万 | 197.58%1,502.8万 | 197.58%1,502.8万 | 289.02%1,516.4万 | -5.24%510.4万 | -28.69%421.6万 | -14.57%505万 | -14.57%505万 |
| 流動資産合計 | 19.35%87.59億 | 18.73%80.82億 | 20.30%81.12億 | 5.88%85.28億 | 5.88%85.28億 | -14.18%73.39億 | -19.24%68.07億 | -19.86%67.43億 | 38.72%80.54億 | 38.72%80.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.05%63.81億 | 6.90%63.86億 | 6.54%62.75億 | 7.62%62.45億 | 7.62%62.45億 | 5.17%60.17億 | 7.63%59.73億 | 6.16%58.89億 | 5.23%58.03億 | 5.23%58.03億 |
| -有形固定資産総額 | 5.13%98.38億 | 5.77%98.01億 | 5.67%96.49億 | 6.31%95.63億 | 6.31%95.63億 | 5.26%93.58億 | 6.85%92.66億 | 5.86%91.31億 | 5.30%89.95億 | 5.30%89.95億 |
| -減価償却累計额 | -3.48%-34.57億 | -3.73%-34.16億 | -4.08%-33.74億 | -3.92%-33.18億 | -3.92%-33.18億 | -5.43%-33.41億 | -5.46%-32.93億 | -5.34%-32.42億 | -5.43%-31.93億 | -5.43%-31.93億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | --0 | 0.00%8,219万 | 0.00%8,219万 | 0.00%8,219万 | 0.00%8,219万 | 0.00%8,219万 | 0.00%8,219万 | 0.00%8,219万 | 0.00%8,219万 |
| -のれん | --0 | --0 | 0.00%8,219万 | 0.00%8,219万 | 0.00%8,219万 | 0.00%8,219万 | 0.00%8,219万 | 0.00%8,219万 | 0.00%8,219万 | 0.00%8,219万 |
| 投資その他の資産 | -52.39%11.88億 | -53.68%12.08億 | -54.14%12.24億 | -4.87%12.16億 | -4.87%12.16億 | 374.71%24.96億 | 395.06%26.09億 | 406.11%26.68億 | -58.86%12.78億 | -58.86%12.78億 |
| その他の非流動資産 | 31.77%10.88億 | 32.94%10.57億 | 12.59%9.15億 | 6.48%8.78億 | 6.48%8.78億 | -6.87%8.26億 | -10.00%7.95億 | 4.52%8.13億 | 10.31%8.25億 | 10.31%8.25億 |
| 非流動資産合計 | -7.05%89.72億 | -7.61%89.74億 | -9.17%88.11億 | 5.90%87.16億 | 5.90%87.16億 | 25.14%96.53億 | 28.24%97.12億 | 29.44%97億 | -17.83%82.3億 | -17.83%82.3億 |
| 資産合計 | 4.35%177.31億 | 3.25%170.55億 | 2.92%169.23億 | 5.89%172.44億 | 5.89%172.44億 | 4.47%169.92億 | 3.23%165.19億 | 3.37%164.44億 | 2.92%162.84億 | 2.92%162.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -0.27%2.56億 | -2.08%2.49億 | 4.62%2.49億 | -1.59%2.47億 | -1.59%2.47億 | 20.01%2.56億 | 3.98%2.54億 | -1.03%2.38億 | 22.34%2.51億 | 22.34%2.51億 |
| -買掛金 | -0.27%2.56億 | -2.08%2.49億 | 4.62%2.49億 | -1.59%2.47億 | -1.59%2.47億 | 20.01%2.56億 | 3.98%2.54億 | -1.03%2.38億 | 22.34%2.51億 | 22.34%2.51億 |
| 当期の未払費用 | -13.51%5,007.6万 | 3.71%3,452.8万 | 48.50%6,145.2万 | 140.03%5,120.6万 | 140.03%5,120.6万 | 60.13%5,790.1万 | 61.14%3,329.4万 | 23.46%4,138.2万 | 7.26%2,133.3万 | 7.26%2,133.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.74%4,621.2万 | 108.14%1.49億 | 219.58%1.73億 | 219.58%1.73億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.74%4,621.2万 | 108.14%1.49億 | 219.58%1.73億 | 219.58%1.73億 |
| 流動負債合計 | -2.71%3.06億 | -15.07%2.83億 | -27.51%3.1億 | -32.94%2.99億 | -32.94%2.99億 | -25.34%3.14億 | -14.26%3.33億 | 23.95%4.28億 | 59.38%4.45億 | 59.38%4.45億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.92%38.89億 | 9.43%38.96億 | 15.12%38.81億 | 23.96%40.35億 | 23.96%40.35億 | 30.01%39.26億 | 29.35%35.6億 | 29.39%33.71億 | 27.81%32.55億 | 27.81%32.55億 |
| -長期借入金 | -9.15%33.57億 | 1.08%33.58億 | 8.52%34.31億 | 16.63%35.92億 | 16.63%35.92億 | 30.12%36.95億 | 27.00%33.22億 | 28.87%31.62億 | 27.79%30.8億 | 27.79%30.8億 |
| -リース債務 | 130.68%5.33億 | 125.96%5.38億 | 114.91%4.5億 | 152.66%4.43億 | 152.66%4.43億 | 28.25%2.31億 | 74.48%2.38億 | 37.88%2.09億 | 28.19%1.75億 | 28.19%1.75億 |
| 繰延負債 | --0 | --0 | 9.50%2.99億 | 13.52%2.98億 | 13.52%2.98億 | -1.89%2.59億 | -9.71%2.73億 | -19.74%2.73億 | -31.79%2.62億 | -31.79%2.62億 |
| 従業員福利厚生費 | 17.27%8,300.7万 | 16.65%8,279.4万 | 18.43%8,455.4万 | 15.41%8,287.9万 | 15.41%8,287.9万 | -78.79%7,078.5万 | -79.22%7,097.9万 | -79.12%7,139.4万 | -79.37%7,181.3万 | -79.37%7,181.3万 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%3,429.3万 | ---- | 0.00%3,429.3万 | 0.00%3,429.3万 | 0.00%3,429.3万 | 0.00%3,429.3万 | 0.00%3,429.3万 | 0.00%3,429.3万 | 0.00%3,429.3万 | 0.00%3,429.3万 |
| その他の非流動性負債 | 17.53%106.51億 | 17.82%104.98億 | -2.02%87.77億 | 0.47%89.99億 | 0.47%89.99億 | 0.69%90.62億 | -0.34%89.1億 | 0.27%89.59億 | 1.30%89.57億 | 1.30%89.57億 |
| 非流動負債合計 | 9.65%158.48億 | 12.31%156.53億 | 3.32%142.36億 | 7.07%146億 | 7.07%146億 | 5.64%144.53億 | 4.16%139.36億 | 3.91%137.78億 | 3.68%136.36億 | 3.68%136.36億 |
| 負債合計 | 9.39%161.54億 | 11.67%159.36億 | 2.39%145.46億 | 5.80%148.99億 | 5.80%148.99億 | 4.72%147.67億 | 3.64%142.7億 | 4.42%142.06億 | 4.84%140.82億 | 4.84%140.82億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 32.96%22.66億 | 2.80%17.44億 | 0.90%17.08億 | 0.87%17.07億 | 0.87%17.07億 | 0.87%17.04億 | 0.49%16.96億 | 0.47%16.92億 | 0.43%16.93億 | 0.43%16.93億 |
| -普通株式 | 32.96%22.66億 | 0.78%17.09億 | 0.90%17.08億 | 0.87%17.07億 | 0.87%17.07億 | 0.87%17.04億 | 0.49%16.96億 | 0.47%16.92億 | 0.43%16.93億 | 0.43%16.93億 |
| -優先株 | --0 | --3,429.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -149.10%-4.31億 | -137.28%-3.27億 | 12.51%9.69億 | 9.56%9.27億 | 9.56%9.27億 | 6.18%8.78億 | 9.12%8.76億 | 9.17%8.61億 | 11.60%8.46億 | 11.60%8.46億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 27.88%-2.58億 | 7.92%-2.98億 | 5.19%-2.99億 | 13.89%-2.89億 | 13.89%-2.89億 | -1.27%-3.58億 | -25.48%-3.23億 | -85.95%-3.16億 | -539.65%-3.36億 | -539.65%-3.36億 |
| 株主資本 | -29.10%15.77億 | -50.23%11.2億 | 6.23%23.77億 | 6.46%23.45億 | 6.46%23.45億 | 2.84%22.24億 | 0.71%22.49億 | -2.85%22.38億 | -7.88%22.02億 | -7.88%22.02億 |
| 資本合計 | -29.10%15.77億 | -50.23%11.2億 | 6.23%23.77億 | 6.46%23.45億 | 6.46%23.45億 | 2.84%22.24億 | 0.71%22.49億 | -2.85%22.38億 | -7.88%22.02億 | -7.88%22.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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