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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 274.56%1.29億 | -63.90%6,882.8万 | -31.13%1.25億 | 44.65%4.74億 | -66.50%6,825.6万 | -30.35%3,449.4万 | 1,162.61%1.91億 | 95.44%1.81億 | 20.06%3.28億 | 172.13%2.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -169.83%-1,884.6万 | -2,451.02%-12.95億 | -22.83%4,259.5万 | 2.63%1.96億 | 19.47%5,868.2万 | 40.93%2,698.8万 | 3.90%5,508.3万 | -20.74%5,519.4万 | 6.28%1.91億 | 15.47%4,912万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.59%4,976.4万 | 3.42%8,064万 | 5.18%8,085万 | 3.62%2.7億 | 3.03%6,777.5万 | -4.30%4,757.9万 | 7.06%7,797.1万 | 6.15%7,687万 | 3.80%2.61億 | 6.05%6,577.9万 |
| 繰延税金 | -346.07%-3,344.6万 | -196,181.55%-4.57億 | 269.70%182.6万 | 103.47%143.9万 | 174.55%1,024.6万 | 42.27%-749.8万 | 97.53%-23.3万 | 79.52%-107.6万 | -981.61%-4,141.5万 | -261.62%-1,374.4万 |
| その他の非現金項目 | -104.20%-1,570.3万 | 24.06%-550.7万 | 79.99%-84.2万 | -19.88%-2,602.9万 | -12.79%-688万 | 30.28%-769万 | -2,896.69%-725.2万 | 3.06%-420.7万 | -29.50%-2,171.2万 | -117.31%-610万 |
| 運転資金の増減額 | 1,135.84%2.25億 | 2,620.47%16.64億 | -97.92%106.1万 | 137.00%2,465.4万 | -161.44%-6,579.1万 | -683.42%-2,168.5万 | 143.58%6,116.5万 | 266.52%5,096.5万 | 52.16%-6,663.8万 | 395.28%1.07億 |
| -売上債権増減額 | 62.14%-5,101.6万 | -281.52%-3,861.3万 | 67.88%1.38億 | 53.31%-6,805.2万 | -473.91%-3,699.8万 | -149.45%-1.35億 | 120.05%2,127.2万 | 1,750.54%8,242.3万 | -87.95%-1.46億 | 160.18%989.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 311.81%3,706万 | 140.78%1,786.6万 | -153.16%-1,535.4万 | 108.86%842.8万 | -128.66%-1,037.6万 | -52.69%-1,749.7万 | 108.78%742万 | 181.74%2,888.1万 | -88.88%-9,514.3万 | 1,778.54%3,620.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 474.87%2,991.1万 | 11.74%1,139.5万 | -65.81%846.2万 | -8.50%2,045.4万 | -253.36%-651.3万 | 81.87%-797.9万 | 208.78%1,019.8万 | -65.38%2,474.8万 | 26.51%2,235.5万 | 144.52%424.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -58.57%1,016.2万 | -262.78%-624.7万 | -93.05%-1,717.8万 | -130.67%-1,061.3万 | -7,715.22%-2,452.1万 | 15.04%2,452.8万 | -109.54%-172.2万 | -74.85%-889.8万 | 349.39%3,460万 | 103.61%32.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 73.13%1,674.5万 | 22.94%1,380.7万 | -74.82%290.9万 | 15.54%4,628.4万 | -4.04%1,383万 | -32.64%967.2万 | 94.71%1,123.1万 | 109.26%1,155.1万 | 292.59%4,006万 | 930.97%1,441.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 74.20%1.82億 | 12,948.46%16.66億 | -32.38%-1.16億 | -63.56%2,815.3万 | -102.89%-121.3万 | 46.88%1.04億 | -64.40%1,276.6万 | -22.46%-8,774万 | 404.49%7,725.5万 | 7,054.30%4,200.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 274.56%1.29億 | -63.90%6,882.8万 | -31.13%1.25億 | 44.65%4.74億 | -66.50%6,825.6万 | -30.35%3,449.4万 | 1,162.61%1.91億 | 95.44%1.81億 | 20.06%3.28億 | 172.13%2.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -492.60%-2.75億 | 126.90%3,911.5万 | 95.93%-559.2万 | -33.48%-4.33億 | 1.56%-1.03億 | -116.71%-4,642.7万 | 46.02%-1.45億 | 39.63%-1.37億 | -13.33%-3.24億 | -18.76%-1.05億 |
| 資本支出 | 34.66%-6,443.5万 | 28.02%-8,031.5万 | 19.91%-9,955万 | -33.18%-4.39億 | -0.67%-1.04億 | -26.23%-9,862.2万 | -62.68%-1.12億 | -57.01%-1.24億 | -12.83%-3.29億 | -17.37%-1.04億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -22.09%4,588万 | -59.65%2,160.6万 | ---- | ---- | ---- | 98.85%5,889.1万 | 129.43%5,355.2万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -186.98%-1.43億 | 179.34%7,355万 | 208.44%7,235.2万 | 14.97%617.6万 | 169.67%96万 | -19.17%1.65億 | 59.76%-9,269.9万 | -299.67%-6,672.3万 | -10.99%537.2万 | -1,029.51%-137.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492.60%-2.75億 | 126.90%3,911.5万 | 95.93%-559.2万 | -33.48%-4.33億 | 1.56%-1.03億 | -116.71%-4,642.7万 | 46.02%-1.45億 | 39.63%-1.37億 | -13.33%-3.24億 | -18.76%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.35%3.15億 | 3.53%-4,383.6万 | -537.00%-3.11億 | 236.28%2,706.7万 | -65.35%-1.34億 | 162.84%1.35億 | -131.40%-4,544.1万 | -45.81%7,113.9万 | -516.90%-1,986.1万 | -411.30%-8,086.6万 |
| 借入金純額 | 403.54%2.29億 | -147.74%-7,462万 | -376.76%-1.61億 | 66.75%1.59億 | -63.15%-1.01億 | 138.46%4,554.5万 | -27.36%1.56億 | -3.99%5,802.6万 | 46.61%9,529.7万 | ---6,188.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.92%1,310.1万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -44.24%-2,655万 | 98.82%-47.3万 | 98.82%-47.3万 | -2.42%-1.31億 | -2.42%-3,274.9万 | -0.19%-1,840.7万 | -2.96%-3,992万 | -2.95%-3,991.9万 | -12.49%-1.28億 | -12.49%-3,197.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.15%1.12億 | 119.32%3,125.7万 | -382.49%-1.5億 | -131.59%-84.3万 | --0 | 238.06%1.08億 | -410.62%-1.62億 | -51.62%5,303.2万 | 61.32%-36.4万 | -10,700.00%-10.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.35%3.15億 | 3.53%-4,383.6万 | -537.00%-3.11億 | 236.28%2,706.7万 | -65.35%-1.34億 | 162.84%1.35億 | -131.40%-4,544.1万 | -45.81%7,113.9万 | -516.90%-1,986.1万 | -411.30%-8,086.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.13%5.5億 | 53.87%4.85億 | 238.94%6.95億 | -28.98%3,924.2万 | 1,190.15%2.75億 | 96.83%3.14億 | 4.52%3.15億 | -34.20%2.05億 | -12.74%5,525.8万 | -41.58%2,130.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.47%1.69億 | 39,672.22%6,410.7万 | -267.38%-1.92億 | 529.79%6,883.5万 | -1,040.89%-1.69億 | 9.52%1.23億 | 99.89%-16.2万 | 3,080.32%1.15億 | -98.51%-1,601.6万 | 43.76%1,793.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.29%1.48億 | 75.13%5.5億 | 53.87%4.85億 | 170.31%1.06億 | 170.31%1.06億 | 1,190.15%2.75億 | 96.83%3.14億 | 4.52%3.15億 | -24.78%3,924.2万 | -24.78%3,924.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 200.99%6,476.6万 | -114.52%-1,148.7万 | -55.75%2,506.9万 | 2,430.84%3,559.2万 | -135.96%-3,602.2万 | -124.21%-6,412.8万 | 191.40%7,908.7万 | 322.11%5,665.5万 | 91.91%-152.7万 | 848.91%1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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