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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.86%1,380.3万 | -21.06%1,246.2万 | -13.40%1,781.6万 | 64.32%1,872.6万 | 64.32%1,872.6万 | 17.47%1,234万 | 45.14%1,578.7万 | -13.19%2,057.3万 | -69.79%1,139.6万 | -69.79%1,139.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 11.86%1,380.3万 | -21.06%1,246.2万 | -13.40%1,781.6万 | 64.32%1,872.6万 | 64.32%1,872.6万 | 17.47%1,234万 | 45.14%1,578.7万 | -13.19%2,057.3万 | -69.79%1,139.6万 | -69.79%1,139.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 109.08%7,070.3万 | 129.46%4,647.4万 | 79.12%4,290.8万 | 25.51%5,439万 | 25.51%5,439万 | 12.20%3,381.6万 | 136.86%2,025.4万 | 102.77%2,395.5万 | 20.54%4,333.6万 | 20.54%4,333.6万 |
| -売掛金 | 109.08%7,070.3万 | 129.46%4,647.4万 | 79.12%4,290.8万 | 25.51%5,439万 | 25.51%5,439万 | 12.20%3,381.6万 | 136.86%2,025.4万 | 102.77%2,395.5万 | 20.54%4,333.6万 | 20.54%4,333.6万 |
| 棚卸資産 | 34.51%1.02億 | 8.13%7,334.7万 | 6.62%6,953.1万 | -38.22%4,401.9万 | -38.22%4,401.9万 | -35.81%7,602.4万 | -43.80%6,783.1万 | -44.46%6,521.4万 | -30.10%7,125.2万 | -30.10%7,125.2万 |
| その他の流動資産 | 10.38%968.6万 | 27.48%1,138万 | 13.33%1,032.2万 | -16.05%772万 | -16.05%772万 | -29.13%877.5万 | -34.39%892.7万 | -42.26%910.8万 | -47.47%919.6万 | -47.47%919.6万 |
| 流動資産合計 | 50.02%1.96億 | 27.36%1.44億 | 18.28%1.41億 | -7.64%1.25億 | -7.64%1.25億 | -23.63%1.31億 | -26.62%1.13億 | -29.55%1.19億 | -30.00%1.35億 | -30.00%1.35億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.16%575.3万 | 10.61%629.5万 | -9.94%553.3万 | -24.17%482.4万 | -24.17%482.4万 | -11.17%482.8万 | -7.37%569.1万 | -2.37%614.4万 | -8.53%636.2万 | -8.53%636.2万 |
| -有形固定資産総額 | 15.30%4,042.3万 | 13.45%3,973.1万 | 7.82%3,724万 | 5.70%3,574万 | 5.70%3,574万 | 10.07%3,505.8万 | 10.75%3,502.2万 | 12.91%3,453.8万 | 12.49%3,381.2万 | 12.49%3,381.2万 |
| -減価償却累計额 | -14.69%-3,467万 | -14.00%-3,343.6万 | -11.67%-3,170.7万 | -12.63%-3,091.6万 | -12.63%-3,091.6万 | -14.44%-3,023万 | -15.11%-2,933.1万 | -16.86%-2,839.4万 | -18.82%-2,745万 | -18.82%-2,745万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 699.59%1.01億 | 700.41%1.03億 | 672.30%1.02億 | -6.60%1,242万 | -6.60%1,242万 | -18.20%1,266.2万 | -18.26%1,292.4万 | -18.53%1,315.7万 | -19.28%1,329.8万 | -19.28%1,329.8万 |
| -のれん | 430.60%5,670万 | 431.18%5,676.2万 | 395.11%5,290.7万 | 0.00%1,068.6万 | 0.00%1,068.6万 | 0.00%1,068.6万 | 0.00%1,068.6万 | 0.00%1,068.6万 | 0.00%1,068.6万 | 0.00%1,068.6万 |
| -その他の無形資産 | 2,154.25%4,454.4万 | 1,985.92%4,668.3万 | 1,871.02%4,870.4万 | -33.61%173.4万 | -33.61%173.4万 | -58.77%197.6万 | -56.34%223.8万 | -54.78%247.1万 | -54.88%261.2万 | -54.88%261.2万 |
| その他の非流動資産 | 24.06%974.9万 | 35.22%1,098.5万 | 27.59%1,066.8万 | -7.94%786.8万 | -7.94%786.8万 | 0.15%785.8万 | -1.66%812.4万 | -3.55%836.1万 | 5.98%854.7万 | 5.98%854.7万 |
| 非流動資産合計 | 360.57%1.17億 | 351.49%1.21億 | 325.90%1.18億 | -10.97%2,511.2万 | -10.97%2,511.2万 | -44.68%2,534.8万 | -38.14%2,673.9万 | -29.69%2,766.2万 | -24.57%2,820.7万 | -24.57%2,820.7万 |
| 資産合計 | 100.38%3.13億 | 89.47%2.64億 | 76.36%2.58億 | -8.21%1.5億 | -8.21%1.5億 | -28.07%1.56億 | -29.15%1.4億 | -29.58%1.47億 | -29.12%1.63億 | -29.12%1.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 67.29%7,120.9万 | 42.80%5,273万 | 95.64%4,837.1万 | 33.78%3,211.4万 | 33.78%3,211.4万 | 43.23%4,256.6万 | 19.00%3,692.5万 | -24.85%2,472.5万 | -45.36%2,400.5万 | -45.36%2,400.5万 |
| -買掛金 | 69.38%6,639.4万 | 42.14%4,838万 | 104.88%4,484.2万 | 35.58%2,690.8万 | 35.58%2,690.8万 | 31.90%3,919.8万 | 9.69%3,403.6万 | -33.47%2,188.7万 | -50.97%1,984.6万 | -50.97%1,984.6万 |
| -未払法人税 | 42.96%481.5万 | 50.57%435万 | 24.35%352.9万 | 25.17%520.6万 | 25.17%520.6万 | --336.8万 | --288.9万 | --283.8万 | 20.24%415.9万 | 20.24%415.9万 |
| 当期の未払費用 | 38.76%2,587.4万 | 39.95%2,647.7万 | 4.54%2,841.8万 | 13.84%2,421.8万 | 13.84%2,421.8万 | -19.37%1,864.6万 | -2.76%1,891.9万 | -0.73%2,718.5万 | -37.86%2,127.4万 | -37.86%2,127.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 342.09%5,862.6万 | --2,402.9万 | ---- | ---- | ---- | -70.28%1,326.1万 | ---- | ---- | --1,905.3万 | --1,905.3万 |
| -短期借入金 | 342.09%5,862.6万 | --2,402.9万 | ---- | ---- | ---- | -70.28%1,326.1万 | ---- | ---- | --1,905.3万 | --1,905.3万 |
| 流動負債合計 | 109.08%1.56億 | 84.86%1.03億 | 47.93%7,678.9万 | -12.44%5,633.2万 | -12.44%5,633.2万 | -23.59%7,447.3万 | -15.63%5,584.4万 | -13.89%5,191万 | -17.70%6,433.2万 | -17.70%6,433.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --4,569.6万 | --4,577.2万 | --4,595.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --4,569.6万 | --4,577.2万 | --4,595.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 17.50%848.8万 | 15.69%861.1万 | 15.45%889.3万 | -12.76%701.2万 | -12.76%701.2万 | 3.67%722.4万 | 1.49%744.3万 | 0.96%770.3万 | 11.73%803.8万 | 11.73%803.8万 |
| 非流動負債合計 | 490.51%5,567.3万 | 479.84%5,589.1万 | 473.02%5,637.4万 | -15.38%855.8万 | -15.38%855.8万 | -10.16%942.8万 | -13.22%963.9万 | -13.73%983.8万 | -7.79%1,011.4万 | -7.79%1,011.4万 |
| 負債合計 | 151.94%2.11億 | 143.01%1.59億 | 115.66%1.33億 | -12.84%6,489万 | -12.84%6,489万 | -22.28%8,390.1万 | -15.29%6,548.3万 | -13.87%6,174.8万 | -16.48%7,444.6万 | -16.48%7,444.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.65%2万 | 23.53%2.1万 | 23.53%2.1万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 |
| -普通株式 | 17.65%2万 | 23.53%2.1万 | 23.53%2.1万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 |
| 利益剰余金 | 3.22%-1.38億 | -1.74%-1.42億 | -8.77%-1.34億 | -15.16%-1.34億 | -15.16%-1.34億 | -52.98%-1.43億 | -71.13%-1.39億 | -94.09%-1.23億 | -104.37%-1.17億 | -104.37%-1.17億 |
| 資本剰余金 | 10.70%2.39億 | 15.72%2.48億 | 24.69%2.61億 | 6.41%2.2億 | 6.41%2.2億 | 5.63%2.16億 | 5.86%2.14億 | 4.41%2.09億 | 4.36%2.07億 | 4.36%2.07億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 168.70%68.7万 | -4.78%-103.1万 | -33.51%-126.7万 | 39.10%-84.9万 | 39.10%-84.9万 | 50.10%-100万 | 29.31%-98.4万 | -214.24%-94.9万 | -1,197.64%-139.4万 | -1,197.64%-139.4万 |
| 株主資本 | 40.63%1.02億 | 42.14%1.05億 | 47.73%1.25億 | -4.34%8,507.7万 | -4.34%8,507.7万 | -33.78%7,240.2万 | -38.11%7,405.5万 | -37.84%8,476.4万 | -37.09%8,894.1万 | -37.09%8,894.1万 |
| 資本合計 | 40.63%1.02億 | 42.14%1.05億 | 47.73%1.25億 | -4.34%8,507.7万 | -4.34%8,507.7万 | -33.78%7,240.2万 | -38.11%7,405.5万 | -37.84%8,476.4万 | -37.09%8,894.1万 | -37.09%8,894.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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