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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.42%-2,316.6万 | -164.57%-1,264.4万 | -5.97%2,725.7万 | 164.63%2,704.4万 | -30.99%1,910万 | 42.47%-1,626.6万 | 82.87%-477.9万 | 317.18%2,898.9万 | -12,696.94%-4,184.6万 | 178.09%2,767.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 194.65%341.3万 | 52.74%-752.4万 | 102.31%15.5万 | 70.31%-1,767.9万 | 136.81%855.2万 | 69.98%-360.6万 | 10.69%-1,592万 | -3.54%-670.5万 | -436.02%-5,954.6万 | -611.85%-2,323.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 174.09%332.2万 | 171.21%330.6万 | 18.84%147.6万 | -16.80%483.9万 | -13.76%116.6万 | -12.36%121.2万 | -22.70%121.9万 | -17.42%124.2万 | 9.47%581.6万 | -6.63%135.2万 |
| 繰延税金 | -1,390.32%-40万 | 414.17%37.7万 | -7,446.07%-671.6万 | -100.71%-4.4万 | -99.23%13.4万 | 100.77%3.1万 | 97.49%-12万 | 96.18%-8.9万 | 454.24%620.2万 | 517.64%1,736.2万 |
| その他の非現金項目 | -3,051.52%-97.4万 | 4,533.33%152.9万 | 66.67%7万 | -25.40%14.1万 | -29.79%3.3万 | -31.25%3.3万 | -29.79%3.3万 | -10.64%4.2万 | 110.87%18.9万 | 102.50%4.7万 |
| 運転資金の増減額 | -138.31%-4,004.8万 | -271.13%-1,166.6万 | -4.36%3,278.3万 | 429.03%2,636.5万 | -90.04%207.4万 | 9.33%-1,680.5万 | 199.90%681.7万 | 1,087.30%3,427.9万 | 73.50%-801.3万 | 1,720.08%2,081.8万 |
| -売上債権増減額 | -40.50%-2,827.2万 | -127.27%-330.2万 | 74.55%3,591.8万 | -18.82%-575.7万 | -24.80%-1,832万 | 9.84%-2,012.2万 | 156.02%1,210.7万 | -24.96%2,057.8万 | -150.04%-484.5万 | -1,583.37%-1,467.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -209.86%-3,235.9万 | -394.26%-817.5万 | -143.07%-306.3万 | 23.69%2,733.6万 | -30.80%3,232.2万 | -214.26%-1,044.3万 | 75.21%-165.4万 | 148.66%711.1万 | 168.55%2,210万 | 310.68%4,671.1万 |
| -前払費用増減額 | 566.34%142.7万 | -532.57%-94.3万 | -175.48%-35.7万 | -76.23%143.7万 | -69.23%105.2万 | -119.48%-30.6万 | 132.11%21.8万 | -72.72%47.3万 | 199.24%604.5万 | 42.52%341.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.76%1,906.2万 | -35.74%340.6万 | 326.60%806.7万 | 106.58%148.9万 | -49.87%-1,770.9万 | 591.49%1,200.7万 | 2,588.26%530万 | 123.20%189.1万 | -170.48%-2,262.3万 | 9.04%-1,181.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -95.43%9.4万 | 71.03%-265.2万 | -284.15%-778.2万 | 121.40%186万 | 267.87%472.9万 | -74.19%205.9万 | -129.54%-915.4万 | 142.85%422.6万 | -228.27%-869万 | -135.73%-281.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.42%-2,316.6万 | -164.57%-1,264.4万 | -5.97%2,725.7万 | 164.63%2,704.4万 | -30.99%1,910万 | 42.47%-1,626.6万 | 82.87%-477.9万 | 317.18%2,898.9万 | -12,696.94%-4,184.6万 | 178.09%2,767.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.05%-142.5万 | -731.78%-303.6万 | -8,493.57%-7,622.5万 | 39.17%-215.9万 | 85.79%-23.5万 | 2.33%-67.2万 | 38.76%-36.5万 | -45.17%-88.7万 | 56.30%-354.9万 | -53.72%-165.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -112.05%-142.5万 | -238.63%-123.6万 | 17.59%-73.1万 | 39.17%-215.9万 | 85.79%-23.5万 | 2.33%-67.2万 | 38.76%-36.5万 | -45.17%-88.7万 | 36.86%-354.9万 | -53.72%-165.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---180万 | ---7,549.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.05%-142.5万 | -731.78%-303.6万 | -8,493.57%-7,622.5万 | 39.17%-215.9万 | 85.79%-23.5万 | 2.33%-67.2万 | 38.76%-36.5万 | -45.17%-88.7万 | 56.30%-354.9万 | -53.72%-165.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.79%2,448.9万 | 3,835.52%1,019.3万 | 352.44%4,798.3万 | -190.56%-1,784.6万 | 50.20%-1,271.8万 | -53.03%1,362.1万 | -98.37%25.9万 | -5,365.37%-1,900.8万 | 35,289.29%1,970.6万 | -2,998.75%-2,553.8万 |
| 借入金純額 | 158.54%3,428.5万 | --2,371.6万 | 361.88%4,989.6万 | -200.00%-1,905.3万 | 48.13%-1,326.1万 | -54.13%1,326.1万 | --0 | ---1,905.3万 | --1,905.3万 | ---2,556.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,013.2万 | ---- | ---- | ---97.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -82.50%6.3万 | 36.58%168.4万 | 905.60%125.7万 | 246.25%226.1万 | 1,911.11%54.3万 | 309.09%36万 | 596.61%123.3万 | -65.37%12.5万 | -87.65%65.3万 | -96.94%2.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --27.3万 | --0 | -3,862.50%-317万 | ---8万 | --0 | --0 | --0 | ---8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.79%2,448.9万 | 3,835.52%1,019.3万 | 352.44%4,798.3万 | -190.56%-1,784.6万 | 50.20%-1,271.8万 | -53.03%1,362.1万 | -98.37%25.9万 | -5,365.37%-1,900.8万 | 35,289.29%1,970.6万 | -2,998.75%-2,553.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.06%1,246.2万 | -13.40%1,781.6万 | 64.32%1,872.6万 | -69.79%1,139.6万 | 17.47%1,234万 | 45.14%1,578.7万 | -13.19%2,057.3万 | -69.79%1,139.6万 | -19.20%3,772万 | -62.56%1,050.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.92%-10.2万 | -12.32%-548.7万 | -110.83%-98.5万 | 127.40%703.9万 | 1,170.04%614.7万 | -9,313.89%-331.7万 | 61.26%-488.5万 | 166.88%909.4万 | -202.08%-2,568.9万 | -95.04%48.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,210.00%144.3万 | 34.34%13.3万 | -9.64%7.5万 | 145.83%29.1万 | -41.28%23.9万 | 68.14%-13万 | 146.70%9.9万 | 119.67%8.3万 | -38.95%-63.5万 | 528.42%40.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.86%1,380.3万 | -21.06%1,246.2万 | -13.40%1,781.6万 | 64.32%1,872.6万 | 64.32%1,872.6万 | 17.47%1,234万 | 45.14%1,578.7万 | -13.19%2,057.3万 | -69.79%1,139.6万 | -69.79%1,139.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.18%-2,459.1万 | -169.83%-1,388万 | -5.61%2,652.6万 | 154.82%2,488.5万 | -27.50%1,886.5万 | 41.52%-1,693.8万 | 81.95%-514.4万 | 301.32%2,810.2万 | -663.20%-4,539.5万 | 193.17%2,602.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |