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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -261.92%-528.45万 | -31.10%-146.96万 | 9.04%-456.51万 | 20.19%-100.84万 | 16.80%-97.55万 | 6.00%-146.01万 | -8.87%-112.1万 | -23.53%-501.89万 | -10.12%-126.35万 | 13.64%-117.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.49%-434.2万 | -15.95%-163.38万 | -28.23%-813.87万 | 4.67%-200.27万 | -21.47%-247.13万 | -103.46%-225.56万 | -27.75%-140.9万 | 42.16%-634.69万 | -15.37%-210.09万 | -57.16%-203.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.43%7.66万 | 7.11%7.66万 | 22.12%29.47万 | 9.69%7.77万 | 7.66%7.41万 | 17.13%7.13万 | 75.68%7.15万 | 330.31%24.13万 | 188.28%7.09万 | 398.41%6.89万 |
| 株式ベースの報酬 | -5.06%75.28万 | 839.46%38.1万 | 93.98%223.28万 | -5.58%48.09万 | 53.64%91.85万 | 1,348.71%79.28万 | -62.24%4.06万 | -82.94%115.1万 | -20.25%50.93万 | 55.10%59.78万 |
| その他の非現金項目 | 283.73%1.15万 | 299.63%1.2万 | 232.50%30.22万 | 1,264.20%8.72万 | 3,174.39%20.9万 | 101.22%3,006 | -52.96%3,003 | -137.15%-22.8万 | -27.10%6,389 | 13.11%6,383 |
| 運転資金の増減額 | -2,388.52%-178.35万 | -276.67%-30.55万 | 354.48%74.4万 | 38.93%34.86万 | 55.71%29.42万 | 63.23%-7.17万 | 312.93%17.29万 | 132.22%16.37万 | 13,822.92%25.09万 | 140.37%18.9万 |
| -売上債権増減額 | -764.79%-1.66万 | 516.14%3.21万 | 87.17%-1.21万 | -69.84%1,760 | -197.27%-1.71万 | 98.76%-1,923 | -86.08%5,211 | -1,381.23%-9.43万 | -85.64%5,836 | 496.58%1.76万 |
| -前払費用増減額 | -629.21%-161.52万 | -538.60%-28.69万 | -91.98%2.35万 | 31.85%17.88万 | -99.41%788 | -239.75%-22.15万 | -25.59%6.54万 | 158.84%29.3万 | 144.98%13.56万 | 520.08%13.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -199.95%-15.17万 | -149.54%-5.07万 | 2,190.27%73.26万 | 53.51%16.8万 | 747.47%31.06万 | 497.12%15.18万 | 149.52%10.23万 | -99.77%-3.5万 | -58.33%10.94万 | 108.49%3.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.12%1,595 | 96.87%-782 | 98.41%-6,535 | 112.00%2.52万 | 102.04%2,584 | 80.54%-9,316 | 3.61%-2.5万 | -6.82%-41.06万 | -477.21%-21万 | 56.60%-12.68万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -259.52%-528.29万 | -28.30%-147.04万 | 15.80%-457.16万 | 33.28%-98.32万 | 25.12%-97.29万 | 8.23%-146.95万 | -8.57%-114.61万 | -22.08%-542.96万 | -24.47%-147.35万 | 21.25%-129.93万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 87.09%-2.4万 | 0 | 90.52%-6,772 | 0 | 61.31%-1.73万 | 77.12%-18.61万 | 107.25%1.52万 | 80.39%-7.14万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 87.09%-2.4万 | --0 | 90.52%-6,772 | --0 | 61.31%-1.73万 | 69.66%-18.61万 | 107.25%1.52万 | 80.39%-7.14万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.51%13.2万 | 164.03%13.2万 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 55.63%-2.4万 | --0 | 90.52%-6,772 | --0 | 61.31%-1.73万 | 97.71%-5.42万 | 135.44%14.71万 | 84.83%-7.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 234.08%535.42万 | 100.80%153.96万 | 86.87%421.37万 | -3.53%87.31万 | -5.43%97.12万 | 460.82%160.27万 | 1,963.74%76.67万 | -77.50%225.49万 | -70.80%90.51万 | 137.21%102.69万 |
| 借入金純額 | 8,059.39%185.29万 | -16.59%-2.71万 | -6.90%-9.95万 | -27.59%-2.97万 | 0.00%-2.33万 | 0.00%-2.33万 | 0.00%-2.33万 | 69.56%-9.31万 | 0.00%-2.33万 | -51.05%-2.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,124.56%449.1万 | 1,253.85%100.19万 | ---- | ---- | --0 | ---7.45万 | --7.4万 | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -71.46%59.69万 | --10.01万 | -97.87%1.23万 | --1.23万 | --0 | --209.15万 | --0 | -87.97%57.8万 | --0 | 28.92%57.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -305.79%-158.66万 | -35.08%46.48万 | 142.98%430.09万 | 220.73%297.75万 | 110.60%99.44万 | -226.52%-39.1万 | 1,084.80%71.6万 | 566.86%177.01万 | 549.65%92.84万 | 373.46%47.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234.08%535.42万 | 100.80%153.96万 | 86.87%421.37万 | -3.53%87.31万 | -5.43%97.12万 | 460.82%160.27万 | 1,963.74%76.67万 | -77.50%225.49万 | -70.80%90.51万 | 137.21%102.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.41%14.35万 | -83.70%7.44万 | -87.62%45.63万 | -78.99%18.44万 | -84.21%19.29万 | -97.72%5.97万 | -87.62%45.63万 | 673.31%368.51万 | -59.84%87.75万 | -68.47%122.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.55%7.12万 | 117.43%6.91万 | 88.17%-38.19万 | 73.88%-11万 | 97.52%-8,543 | 109.51%13.32万 | 62.69%-39.66万 | -200.63%-322.88万 | -128.08%-42.12万 | 79.63%-34.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | -33.33%4 | 300.00%4 | --0 | --0 | ---- | 117.14%6 | 101.01%1 | 82.35%-6 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.30%21.47万 | 140.41%14.35万 | -83.70%7.44万 | -83.70%7.44万 | -78.99%18.44万 | -84.21%19.29万 | -97.72%5.97万 | -87.62%45.63万 | -87.62%45.63万 | -59.84%87.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -259.52%-528.29万 | -26.40%-147.04万 | 18.16%-459.56万 | 32.58%-98.32万 | 28.53%-97.97万 | 12.87%-146.95万 | -5.73%-116.33万 | -6.74%-561.57万 | -4.70%-145.83万 | 31.95%-137.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
